تحلیل نفت برنت Brent/USD
تحلیل تکنیکال نفت برنت امروز: شروع با قرارداد جدید
نمودار برنت امروز وارد قرارداد ماه بعد شده است، پس قیمت امروز از ۹۸٫۰۶ دلار باز شد در حالی که قرارداد قبلی شب روی ۱۰۳٫۳ دلار بسته شده بود. این فاصله فقط اختلاف دو سررسید است و حرکت بازار به حساب نمیآید.
در همین قرارداد جدید، قیمت تا ۹۷٫۰۹ دلار پایین رفت و بعد تا ۹۸٫۷۴ دلار بالا آمد. در زمان نگارش این تحلیل روی ۹۸٫۶۵ دلار معامله میشود، یعنی ۱٫۶۱ درصد بالاتر از کف بامداد.
ساختار کفهای بالاتر از ساعت یک بامداد
کفهای نیمساعته از ساعت یک بامداد گرینویچ به این ترتیب بالا آمدهاند: ۹۷٫۰۹، ۹۷٫۱۵، ۹۷٫۲۳، ۹۷٫۳۵ و ۹۷٫۵۶ دلار. پنج کف پیاپی، هر کدام بالاتر از قبلی.
سپس در ساعت پنج و نیم گرینویچ یک کندل با بدنهی ۰٫۷ دلاری تمام آن ساختار را به سمت بالا شکست و قیمت را به محدودهی ۹۸٫۵ دلار رساند.
همزمانی با وست تگزاس
در همان ساعت پنج و نیم، وست تگزاس هم از ۹۱٫۵۶ تا ۹۲٫۸۳ دلار بالا رفت. دو گرید نفتی جداگانه که همزمان و با شدت مشابه حرکت میکنند، نشانهی یک محرک مشترک در سمت عرضه هستند.
اختلاف دو گرید امروز روی ۶٫۰۷ دلار است. باریک شدن این اختلاف یعنی جریان خرید بیشتر به سمت بازار آمریکا رفته، ولی جهت هر دو یکی است.
ناحیهی تقاضا و سطح تصمیم
محدودهی ۹۸٫۰۰ تا ۹۸٫۴۵ دلار ناحیهی تقاضای امروز است. قیمت بازگشایی و بدنهی کندل شکست در همین باند جمع شدهاند و بازگشت به آنجا اولین جایی است که خریداران دوباره آزمایش میشوند.
سطح تصمیم ۹۹٫۱۰ دلار است. بستهشدن یک کندل نیمساعته بالای این عدد یعنی سقف امروز پشت سر گذاشته شده و مسیر تا هدف باز است.
سناریوی اصلی و هدف
سناریوی اصلی امروز صعودی است با هدف ۹۹٫۹۰ دلار، حدود ۱٫۲۷ درصد بالاتر از قیمت فعلی. این عدد به اندازهی ارتفاع حرکت امروز بالاتر از نقطهی شکست نشسته است.
فاصلهی قیمت فعلی تا هدف ۱٫۲۵ دلار است و سطح تصمیم ۹۹٫۱۰ دلار تنها ایستگاه میانی مسیر به شمار میآید.
مرز ابطال و نسبت ریسک به بازده
مرز ابطال ۹۸٫۰۰ دلار است، زیر کف ناحیهی تقاضا و زیر قیمت بازگشایی امروز. بستهشدن زیر این عدد یعنی کل موج ساعت پنج و نیم پس داده شده است.
فاصلهی مرز ابطال از قیمت ۰٫۶۵ دلار است، معادل ۰٫۶۶ درصد، و فاصلهی هدف ۱٫۲۵ دلار. نسبت ریسک به بازده از قیمت لحظهی انتشار حدود ۱٫۹ به ۱ میشود.
ریسک اصلی این سناریو
ریسک اول، نازک بودن نقدشوندگی در روزهای اول یک قرارداد جدید است. دامنهی نوسان در این جلسهها معمولا بزرگتر از حالت عادی است و سطوح زودتر لمس میشوند.
ریسک دوم، دادههای آمریکا در ساعت ۱۶ به وقت تهران است. آمار ضعیف تقاضا میتواند رشد امروز را در نیم ساعت پس بگیرد.
این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.
تمرکز کاری او روی پرایس اکشن و مفاهیم اسمارت مانی در بازار فارکس و ارز دیجیتال است و در اسمارت اف ایکس سرپرستی بررسی بروکرها و صرافیها، تحلیل روزانه نمادها و تولید محتوای آموزشی را بر عهده دارد. همه مطالبی که با نام او منتشر میشود پیش از انتشار بازبینی و تایید میشود.
آخرین بروزرسانی: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ درباره نویسنده