تحلیل نفت برنت Brent/USD
تحلیل تکنیکال نفت برنت امروز: سقف روز در کندل اول
نفت برنت روز پنجشنبه از ۹۸٫۰۶ دلار باز شد، تا ۱۰۲٫۳۹ دلار بالا رفت و روی ۱۰۰٫۲ دلار بسته شد. سایهی بالایی آن کندل ۲٫۱۹ دلار طول داشت.
امروز قیمت از ۹۹٫۷ دلار باز شده و در زمان نگارش این تحلیل روی ۹۹٫۰۵ دلار است. کف امروز ۹۸٫۲۲ دلار بوده و افت روز ۱٫۳۵ درصد است.
ساختار امروز: سقف در کندل اول و بقیه پایینتر
سقف روز در همان نیمساعت اول روی ۹۹٫۷۶ دلار ثبت شد. سقف کندلهای بعدی به ترتیب ۹۹٫۵۶، ۹۹٫۴۲، ۹۹٫۱۶، ۹۹٫۰۴ و ۹۸٫۹۷ دلار بوده است، یعنی پنج سقف پیاپی پایینتر.
کف روز در ساعت پنج و نیم بامداد گرینویچ روی ۹۸٫۲۲ دلار نشست و همان کف در کندل بعدی هم دوباره لمس شد. بازگشت فعلی به ۹۹٫۰۵ دلار زیر سقف چهار کندل اول روز مانده است.
اختلاف قیمت با وست تگزاس
اختلاف برنت و وست تگزاس امروز ۵٫۸۱ دلار است. در پایان جلسهی پنجشنبه همین عدد ۶٫۲۲ دلار بود.
جمع شدن این اختلاف یعنی برنت امروز کمی بیشتر از همتای آمریکاییاش عقب نشسته است. افت برنت ۱٫۳۵ درصد و افت وست تگزاس ۱٫۰ درصد بوده است.
یادآوری دربارهی تغییر قرارداد
قرارداد مرجع برنت روز پنجشنبه به ماه بعد منتقل شد. به همین دلیل فاصلهی بستهشدن چهارشنبه روی ۱۰۳٫۳ دلار و بازگشایی پنجشنبه روی ۹۸٫۰۶ دلار یک جابهجایی فنی است و نه حرکت واقعی بازار.
برای همین در این تحلیل فقط به جلسهی پنجشنبه به بعد استناد شده است. معیار درست برای سنجش قدرت برنت در این روزها، همان اختلاف آن با وست تگزاس است.
ناحیهی عرضه و سطح تصمیم
محدودهی ۹۹٫۴ تا ۹۹٫۹ دلار ناحیهی عرضهی امروز است. قیمت بازگشایی و سقف کندل اول در همین باند نشستهاند.
سطح تصمیم ۹۸٫۲۲ دلار است، همان کف امروز که دو بار لمس شده. بستهشدن یک کندل نیمساعته زیر این عدد یعنی کف دوقلوی صبح از دست رفته است.
سناریوی اصلی و هدف
سناریوی اصلی امروز نزولی است با هدف ۹۷ دلار، حدود ۲٫۰۷ درصد پایینتر از قیمت فعلی. این عدد کمی زیر کف جلسهی پنجشنبه روی ۹۷٫۰۹ دلار است.
فاصلهی قیمت فعلی تا هدف ۲٫۰۵ دلار است و تنها ایستگاه میانی، همان سطح تصمیم ۹۸٫۲۲ دلار به شمار میآید.
مرز ابطال و نسبت ریسک به بازده
مرز ابطال ۹۹٫۹ دلار است، بالای سقف امروز. عبور قیمت از این عدد یعنی زنجیرهی پنج سقف پایینتر شکسته شده و تصویر کوتاهمدت عوض میشود.
فاصلهی مرز ابطال از قیمت ۰٫۸۵ دلار است، معادل ۰٫۸۵ درصد، و فاصلهی هدف ۲٫۰۵ دلار. نسبت ریسک به بازده از قیمت لحظهی انتشار حدود ۲٫۴ به ۱ میشود.
ریسک اصلی این سناریو
ریسک اول، دامنهی نوسان همین هفته است. برنت در جلسهی پنجشنبه از ۹۷٫۰۹ تا ۱۰۲٫۳۹ دلار رفت، یعنی بیش از پنج دلار در یک روز. با چنین دامنهای، مرز ابطال در فاصلهی یک کندل قرار دارد.
ریسک دوم، خبرهای ژئوپلیتیک است. بازار نفت در آخر هفته بسته میشود و معاملهگرها معمولا پیش از تعطیلی موقعیتهای فروش را سبک میکنند، که میتواند ساعتهای پایانی را صعودی نشان دهد.
این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.
تمرکز کاری او روی پرایس اکشن و مفاهیم اسمارت مانی در بازار فارکس و ارز دیجیتال است و در اسمارت اف ایکس سرپرستی بررسی بروکرها و صرافیها، تحلیل روزانه نمادها و تولید محتوای آموزشی را بر عهده دارد. همه مطالبی که با نام او منتشر میشود پیش از انتشار بازبینی و تایید میشود.
آخرین بروزرسانی: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ درباره نویسنده