تحلیل داوجنز US30
تحلیل تکنیکال داوجونز امروز: پایینترین بستهشدن هفته
داوجونز روز چهارشنبه از ۵۱٬۷۷۶ واحد باز شد، تا ۵۱٬۴۸۳ واحد پایین رفت و روی ۵۱٬۵۲۸ واحد بسته شد. افت آن جلسه ۰٫۶۶ درصد نسبت به بستهشدن سهشنبه بود.
این پایینترین بستهشدن از روز چهارشنبهی هفتهی گذشته است. شاخص در جلسهی قبل از ۵۲٬۳۲۴ واحد سقف داشت، پس در دو جلسه نزدیک ۸۰۰ واحد عقب نشسته است.
آتی داوجونز، بهترین سرنخ پیش از بازگشایی
قرارداد آتی داوجونز دیروز روی ۵۱٬۸۴۱ واحد تسویه شد و امروز صبح روی ۵۱٬۶۹۲ واحد معامله میشود، یعنی ۰٫۲۹ درصد پایینتر.
این آتی از ساعتها پیش از بازگشایی بورس آمریکا فعال است و مطمئنترین راهنما برای جهت بازگشایی شاخص نقدی به شمار میآید. هر سه قرارداد بزرگ امروز صبح منفیاند.
جای داوجونز میان سه شاخص
دیروز نزدک ۰٫۸۵ درصد و اساندپی ۰٫۷۵ درصد افت کردند و داوجونز ۰٫۶۶ درصد. هر سه نزدیک کف روز بسته شدند، یعنی فروش تا دقیقهی آخر ادامه داشت.
امروز صبح هم آتی نزدک بیشترین افت را دارد. یعنی فشار همچنان روی سهام فناوری متمرکز است و داوجونز به دلیل ترکیب صنعتیترش کمتر ضربه میخورد.
ناحیهی عرضه و سطح تصمیم
محدودهی ۵۱٬۶۶۰ تا ۵۱٬۷۰۰ واحد ناحیهی عرضهی امروز است. سقف بعدازظهر دیروز روی ۵۱٬۶۵۴ واحد در همین باند نشسته است.
سطح تصمیم ۵۱٬۴۸۳ واحد است، همان کف دیروز. بستهشدن یک کندل نیمساعته زیر این عدد یعنی حمایت جلسهی قبل از دست رفته و راه تا هدف باز میشود.
سناریوی اصلی و هدف
سناریوی اصلی امروز نزولی است با هدف ۵۱٬۱۵۰ واحد، حدود ۰٫۷۳ درصد پایینتر از بستهشدن دیروز. این عدد زیر کف شانزدهم سپتامبر روی ۵۱٬۱۹۲ واحد نشسته است.
با احتساب افت آتی، بازگشایی احتمالی نزدیک ۵۱٬۳۸۰ واحد است، پس فاصلهی واقعی تا هدف کمتر از عدد اسمی خواهد بود.
مرز ابطال و نسبت ریسک به بازده
مرز ابطال ۵۱٬۷۰۰ واحد است، بالای ناحیهی عرضه و بالای سقف بعدازظهر دیروز. بازگشت شاخص به بالای این عدد یعنی فروشندههای دو جلسهی اخیر عقب نشستهاند.
فاصلهی مرز ابطال از قیمت ۱۷۲ واحد است، معادل ۰٫۳۳ درصد، و فاصلهی هدف ۳۷۸ واحد. نسبت ریسک به بازده از قیمت لحظهی انتشار حدود ۲٫۲ به ۱ درمیآید.
ریسک اصلی این سناریو
ریسک اول، آمار خردهفروشی و مدعیان بیکاری آمریکا در ساعت ۱۶ به وقت تهران است. این دادهها نیم ساعت پیش از بازگشایی بورس منتشر میشوند و میتوانند جهت روز را کامل عوض کنند.
ریسک دوم، سابقهی بازگشت داوجونز از کفهای میانروزی است. این شاخص روز شانزدهم سپتامبر از ۵۱٬۱۹۲ واحد تا پایان هفته بیش از ۸۰۰ واحد بالا آمد.
این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.
تمرکز کاری او روی پرایس اکشن و مفاهیم اسمارت مانی در بازار فارکس و ارز دیجیتال است و در اسمارت اف ایکس سرپرستی بررسی بروکرها و صرافیها، تحلیل روزانه نمادها و تولید محتوای آموزشی را بر عهده دارد. همه مطالبی که با نام او منتشر میشود پیش از انتشار بازبینی و تایید میشود.
آخرین بروزرسانی: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ درباره نویسنده