تحلیل داوجنز US30

تحلیل تکنیکال شاخص داوجونز امروز: بازگشت از کف روز

داوجونز روز پنجشنبه از ۵۱٬۴۲۱ واحد باز شد، تا ۵۱٬۱۲۹ واحد پایین رفت و روی ۵۱٬۳۵۴ واحد بسته شد. افت آن جلسه نسبت به چهارشنبه ۰٫۳۴ درصد بود.

نکته‌ی مهم جلسه، فاصله‌ی بسته‌شدن تا کف روز است: شاخص ۲۲۵ واحد بالاتر از کف روز بسته شد. یعنی فروشنده‌های صبح تا پایان جلسه دوام نیاوردند.

گپ بازگشایی که پر نشد

بسته‌شدن روز چهارشنبه ۵۱٬۵۲۸ واحد بود و بازگشایی پنجشنبه ۵۱٬۴۲۱ واحد، یعنی ۱۰۷ واحد شکاف رو به پایین. شاخص تا پایان جلسه به بالای این شکاف برنگشت.

همین نکته داوجونز را از دو شاخص دیگر جدا می‌کند. اس‌اند‌پی و نزدک هر دو شکاف بازگشایی خودشان را در همان جلسه پر کردند.

قراردادهای آتی امروز صبح مثبت‌اند

قرارداد آتی داوجونز امروز صبح روی ۵۱٬۷۸۱ واحد معامله می‌شود، یعنی ۰٫۳ درصد بالاتر از تسویه‌ی دیروز روی ۵۱٬۶۲۶ واحد.

آتی اس‌اند‌پی ۰٫۳۱ درصد و آتی نزدک ۰٫۶۳ درصد مثبت‌اند. هر سه قرارداد هم‌جهت‌اند، پس بازگشایی امروز بازار سهام آمریکا با تقاضا شروع می‌شود.

ناحیه‌ی تقاضا و سطح تصمیم

محدوده‌ی ۵۱٬۱۲۹ تا ۵۱٬۲۷۰ واحد ناحیه‌ی تقاضای امروز است. کف جلسه‌ی پنجشنبه و محدوده‌ای که بازگشت از آنجا شروع شد، هر دو در همین باند نشسته‌اند.

سطح تصمیم ۵۱٬۴۹۱ واحد است، همان سقف جلسه‌ی پنجشنبه. عبور از این عدد یعنی شکاف بازگشایی دیروز پر شده و مسیر تا محدوده‌ی بسته‌شدن چهارشنبه باز می‌شود.

سناریوی اصلی و هدف

سناریوی اصلی امروز صعودی است با هدف ۵۱٬۸۵۰ واحد، حدود ۰٫۹۷ درصد بالاتر از سطح فعلی. این عدد درست زیر سقف جلسه‌ی چهارشنبه روی ۵۱٬۸۵۲ واحد نشسته است.

فاصله‌ی سطح فعلی تا هدف ۴۹۶ واحد است. ایستگاه‌های مسیر، سطح تصمیم ۵۱٬۴۹۱ و بعد بسته‌شدن چهارشنبه روی ۵۱٬۵۲۸ واحد هستند.

مرز ابطال و نسبت ریسک به بازده

مرز ابطال ۵۱٬۱۰۰ واحد است، زیر کف جلسه‌ی پنجشنبه. رفتن شاخص زیر این عدد یعنی بازگشت دیروز بی‌اثر شده و فروش دوباره کنترل بازار را گرفته است.

فاصله‌ی مرز ابطال از سطح فعلی ۲۵۴ واحد است، معادل ۰٫۵۰ درصد، و فاصله‌ی هدف ۴۹۶ واحد. نسبت ریسک به بازده از سطح لحظه‌ی انتشار حدود ۲٫۰ به ۱ می‌شود.

ریسک اصلی این سناریو

ریسک اول، ضعف نسبی خود داوجونز است. این شاخص در دو جلسه‌ی اخیر عقب‌تر از اس‌اند‌پی و نزدک حرکت کرده و اگر بازار آمریکا امروز نوسانی باشد، معمولا همین شاخص زودتر عقب می‌نشیند.

ریسک دوم، شاخص نهایی اعتماد مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان در ساعت ۱۷:۳۰ به وقت تهران است. این داده نیم ساعت پس از بازگشایی بورس آمریکا منتشر می‌شود و می‌تواند جهت جلسه را عوض کند.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.