تحلیل نزدک US100
تحلیل تکنیکال نزدک امروز: ضعیفترین شاخص دو جلسهی اخیر
نزدک روز چهارشنبه از ۳۰٬۷۰۶ واحد باز شد، تا ۳۰٬۳۵۴ واحد پایین رفت و روی ۳۰٬۴۷۰ واحد بسته شد. افت آن جلسه ۰٫۸۵ درصد بود.
این شاخص روز سهشنبه تا ۳۰٬۷۷۱ واحد بالا رفته بود که بالاترین قیمت هفته است. یعنی در یک جلسه ۳۰۰ واحد از آن سقف فاصله گرفته است.
آتی نزدک، منفیترین قرارداد امروز
قرارداد آتی نزدک دیروز روی ۳۰٬۷۵۳٫۵ واحد تسویه شد و امروز صبح روی ۳۰٬۵۸۰٫۲۵ واحد است، یعنی ۰٫۵۶ درصد پایینتر.
در همین مدت آتی اساندپی ۰٫۴ درصد و آتی داوجونز ۰٫۲۹ درصد منفیاند. فاصلهی این سه عدد نشان میدهد فشار امروز بیشتر روی سهام فناوری است.
تایید از سمت مگاکپها
در پیشبازار آمریکا هر چهار غول فناوری منفیاند: آمازون ۰٫۷۱ درصد، مایکروسافت ۰٫۷۰ درصد، تسلا ۰٫۶۲ درصد و اپل ۰٫۴۷ درصد پایینتر از بستهشدن رسمی.
این چهار سهم بخش بزرگی از وزن نزدک را میسازند. همجهت بودن هر چهار تای آنها با آتی شاخص، تصویر امروز را یکدست میکند.
ناحیهی عرضه و سطح تصمیم
محدودهی ۳۰٬۴۹۰ تا ۳۰٬۶۴۰ واحد ناحیهی عرضهی امروز است. سقفهای بعدازظهر دیروز روی ۳۰٬۴۸۰٫۵ و ۳۰٬۴۸۵٫۶۷ واحد داخل همین باند نشستهاند.
سطح تصمیم ۳۰٬۳۵۴ واحد است، همان کف دیروز. بستهشدن یک کندل نیمساعته زیر این عدد یعنی حمایت جلسهی قبل شکسته شده و مسیر تا هدف باز است.
سناریوی اصلی و هدف
سناریوی اصلی امروز نزولی است با هدف ۳۰٬۱۵۰ واحد، حدود ۱٫۰۵ درصد پایینتر از بستهشدن دیروز. این عدد بالای بستهشدن جمعه روی ۲۹٬۶۴۴ واحد و زیر کل محدودهی این هفته نشسته است.
با احتساب افت آتی، بازگشایی احتمالی نزدیک ۳۰٬۳۰۰ واحد است، پس فاصلهی واقعی تا هدف در حدود ۱۵۰ واحد خواهد بود.
مرز ابطال و نسبت ریسک به بازده
مرز ابطال ۳۰٬۶۴۰ واحد است، بالای ناحیهی عرضه و نزدیک سقف دیروز. بازگشت شاخص به بالای این عدد یعنی افت دیروز جبران شده و رکورد هفته دوباره هدف میشود.
فاصلهی مرز ابطال از قیمت ۱۷۰ واحد است، معادل ۰٫۵۵ درصد، و فاصلهی هدف ۳۲۰ واحد. نسبت ریسک به بازده از قیمت لحظهی انتشار حدود ۱٫۹ به ۱ درمیآید.
ریسک اصلی این سناریو
ریسک اول، سرعت بازگشت این شاخص است. نزدک روز شانزدهم سپتامبر از ۲۸٬۷۵۳ واحد شروع کرد و تا سهشنبه بیش از هفت درصد بالا رفت. چنین بازاری میتواند یک روز منفی را در نیم جلسه جبران کند.
ریسک دوم، دادههای ساعت ۱۶ به وقت تهران است که نیم ساعت پیش از بازگشایی منتشر میشوند و روی انتظارات نرخ بهره اثر مستقیم دارند.
این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.
تمرکز کاری او روی پرایس اکشن و مفاهیم اسمارت مانی در بازار فارکس و ارز دیجیتال است و در اسمارت اف ایکس سرپرستی بررسی بروکرها و صرافیها، تحلیل روزانه نمادها و تولید محتوای آموزشی را بر عهده دارد. همه مطالبی که با نام او منتشر میشود پیش از انتشار بازبینی و تایید میشود.
آخرین بروزرسانی: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ درباره نویسنده