تحلیل طلای ۱۸ عیار ایران IR-18K

تحلیل طلای ۱۸ عیار: جمع‌بندی هفته و سطوح بازگشایی شنبه

بازار طلا و ارز ایران روزهای جمعه تعطیل است، پس عددی که امروز می‌بینید بسته‌شدن روز پنجشنبه دوم مهر است. هر گرم طلای هجده عیار آن روز روی ۲۴٬۱۲۴٬۶۰۰ تومان بسته شد.

جلسه‌ی پنجشنبه از ۲۳٬۷۶۶٬۸۰۰ تومان باز شد، تا ۲۴٬۲۳۳٬۶۰۰ تومان بالا رفت و ۱٫۵۱ درصد بالاتر از روز چهارشنبه بسته شد. این تحلیل برای بازگشایی روز شنبه نوشته شده است.

مسیر قیمت در شش جلسه‌ی اخیر

بسته‌شدن‌های شش جلسه‌ی گذشته به ترتیب این‌ها بوده‌اند: ۲۳٬۸۷۸٬۱۰۰، ۲۴٬۱۲۳٬۷۰۰، ۲۳٬۷۰۷٬۲۰۰، ۲۳٬۹۳۹٬۰۰۰، ۲۳٬۷۶۵٬۹۰۰ و ۲۴٬۱۲۴٬۶۰۰ تومان.

عدد دوم و عدد آخر این فهرست تقریبا برابرند. یعنی قیمت در پنج جلسه یک دور کامل زده و به همان جایی برگشته که روز یکشنبه بود. سقف این دامنه ۲۴٬۴۹۴٬۴۰۰ تومان است که روز یکشنبه ثبت شد.

نسبت به قیمت برابری چه می‌گوید

قیمت برابری یعنی قیمتی که هر گرم طلای هجده عیار بر اساس انس جهانی و نرخ دلار بازار آزاد باید داشته باشد. با انس ۴٬۲۷۹٫۵ دلار و دلار ۲۳۴٬۶۱۵ تومان، این عدد امروز حدود ۲۴٬۲۱۰٬۳۳۵ تومان می‌شود.

نسبت قیمت واقعی به قیمت برابری ۰٫۹۹۶۵ است. میانه‌ی سه ماه اخیر این نسبت ۰٫۹۸۴۱ و بازه‌اش ۰٫۹۵۷۲ تا ۱٫۰۱۵۷ بوده است. یعنی طلای داخلی حالا کمی بالاتر از میانه‌ی تاریخی خودش قیمت‌گذاری شده و حباب چندانی برای پر کردن ندارد.

دو متغیری که شنبه جهت را می‌سازند

متغیر اول، نرخ دلار بازار آزاد است که پنجشنبه ۱٫۲۶ درصد بالا رفت و روی ۲۳۴٬۶۱۵ تومان بسته شد. بالا رفتن دلار، قیمت برابری را بالا می‌برد و به طلای داخلی فضای رشد می‌دهد.

متغیر دوم، انس جهانی است که در جلسه‌ی امروز حدود ۰٫۲۵ درصد بالا آمده و شاخص دلار در همان جلسه ۰٫۱۵ درصد پایین رفته. اگر این دو تا شنبه ادامه پیدا کنند، بازگشایی بازار داخلی با فشار خرید شروع می‌شود.

ناحیه‌ی تقاضا و سطح تصمیم

محدوده‌ی ۲۳٬۹۴۰٬۰۰۰ تا ۲۴٬۰۵۰٬۰۰۰ تومان ناحیه‌ی تقاضای این تحلیل است. بسته‌شدن روز سه‌شنبه و میانه‌ی بدنه‌ی کندل پنجشنبه در همین باند قرار دارند.

سطح تصمیم ۲۴٬۲۳۳٬۶۰۰ تومان است، همان سقف روز پنجشنبه. بسته‌شدن روز شنبه بالای این عدد یعنی خریدارها دنباله‌ی حرکت پنجشنبه را گرفته‌اند.

سناریوی اصلی و هدف

سناریوی اصلی صعودی است با هدف ۲۴٬۴۹۰٬۰۰۰ تومان، حدود ۱٫۵۱ درصد بالاتر از آخرین قیمت. این عدد درست زیر سقف روز یکشنبه روی ۲۴٬۴۹۴٬۴۰۰ تومان نشسته و سقف دامنه‌ی دو هفته‌ی اخیر است.

فاصله‌ی آخرین قیمت تا هدف ۳۶۵٬۴۰۰ تومان است. ایستگاه میانی مسیر، همان سطح تصمیم ۲۴٬۲۳۳٬۶۰۰ تومان به شمار می‌آید.

مرز ابطال و نسبت ریسک به بازده

مرز ابطال ۲۳٬۹۴۰٬۰۰۰ تومان است، همان محدوده‌ای که روز سه‌شنبه در آن بسته شد. رفتن قیمت زیر این عدد یعنی رشد پنجشنبه پس گرفته شده و دامنه‌ی هفته دوباره از پایین آزمایش می‌شود.

فاصله‌ی مرز ابطال از آخرین قیمت ۱۸۴٬۶۰۰ تومان است، معادل ۰٫۷۷ درصد، و فاصله‌ی هدف ۳۶۵٬۴۰۰ تومان. نسبت ریسک به بازده حدود ۲٫۰ به ۱ درمی‌آید.

ریسک اصلی این سناریو

ریسک اول، فاصله‌ی دو روزه تا بازگشایی است. بازار جهانی تا شنبه صبح چند ساعت دیگر هم معامله دارد و هر تغییری در انس یا نرخ دلار، قیمت باز شدن شنبه را جابه‌جا می‌کند.

ریسک دوم، عقب ماندن نسبت به قیمت برابری نیست بلکه جلو افتادن از آن است. وقتی نسبت بالای میانه‌ی تاریخی قرار دارد، یک آرام شدن ساده در نرخ دلار می‌تواند قیمت طلای داخلی را سریع‌تر از انس پایین بیاورد.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.