تحلیل طلای ۱۸ عیار ایران IR-18K

تحلیل طلای ۱۸ عیار امروز: بسته شدن روی سقف روز

هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز یکشنبه ۵ مهر روی ۲۴٬۰۰۹٬۲۰۰ تومان است، یعنی ۰٫۷۵ درصد بالاتر از بسته‌شدن روز شنبه روی ۲۳٬۸۲۹٬۸۰۰ تومان.

سقف امروز ۲۴٬۰۰۹٬۶۰۰ تومان بوده و قیمت فعلی فقط ۴۰۰ تومان زیر آن قرار دارد. کف روز ۲۳٬۸۳۱٬۷۰۰ تومان است که تقریبا روی همان بسته‌شدن دیروز می‌نشیند. یعنی بازار امروز کل جلسه را بالای قیمت دیروز ماند.

کف امروز بالاتر از دو جلسه‌ی قبل است

کف روز پنجشنبه ۲۳٬۷۶۶٬۸۰۰ تومان بود و کف روز شنبه ۲۳٬۷۶۱٬۰۰۰ تومان. کف امروز روی ۲۳٬۸۳۱٬۷۰۰ تومان از هر دو بالاتر است.

این سومین جلسه‌ی پیاپی است که فروشنده‌ها نتوانسته‌اند قیمت را زیر محدوده‌ی ۲۳٬۷۶۰٬۰۰۰ تومان ببرند. همین محدوده کف ناحیه‌ی تقاضای امروز را می‌سازد.

سقف‌های روزانه هنوز پایین می‌آیند

سقف روز پنجشنبه ۲۴٬۲۳۳٬۶۰۰ تومان بود، سقف روز شنبه ۲۴٬۱۲۳٬۷۰۰ تومان و سقف امروز ۲۴٬۰۰۹٬۶۰۰ تومان. سه سقف پیاپی، هر کدام حدود ۱۱۰ هزار تومان پایین‌تر از قبلی.

کف‌ها بالا می‌آیند و سقف‌ها پایین، پس دامنه‌ی روزانه دارد جمع می‌شود. در چنین وضعی اولین سقفی که شکسته شود معمولا شروع یک حرکت با دنباله است و همان سقف شنبه روی ۲۴٬۱۲۳٬۷۰۰ تومان نزدیک‌ترین آن‌هاست.

طلا امروز از دلار عقب ماند

دلار بازار آزاد امروز ۱٫۰۱ درصد بالا رفت و طلای ۱۸ عیار ۰٫۷۵ درصد. اختلاف ۰٫۲۶ واحد درصدی به سود دلار است.

انس جهانی از بسته‌شدن روز جمعه روی ۴٬۲۸۵ دلار تکان نخورده، چون بازار جهانی طلا آخر هفته بسته است. پس کل تفاوت امروز از اختلاف سرعت دو بازار داخلی آمده است.

نسبت به قیمت برابری روی میانه‌ی سه ماه

قیمت برابری هر گرم طلای ۱۸ عیار با انس ۴٬۲۸۵ دلاری و دلار ۲۳۵٬۶۶۵ تومانی، ۲۴٬۳۴۹٬۹۴۱ تومان می‌شود. نسبت قیمت بازار به این عدد ۰٫۹۸۶۰ است. دیروز همین نسبت ۰٫۹۸۹۴ بود.

میانه‌ی سه ماه اخیر ۰٫۹۸۶۲ و بازه‌اش ۰٫۹۵۷۲ تا ۱٫۰۱۶۹ است. یعنی حباب طلای داخلی امروز دقیقا روی میانه‌ی سه‌ماهه نشسته و فاصله‌ی قیمت بازار تا قیمت برابری ۳۴۰٬۷۴۱ تومان در هر گرم است.

ناحیه‌ی تقاضا و سطح تصمیم

محدوده‌ی ۲۳٬۷۶۱٬۰۰۰ تا ۲۳٬۸۳۱٬۷۰۰ تومان ناحیه‌ی تقاضای این تحلیل است. کف روز شنبه، بسته‌شدن روز شنبه و کف امروز هر سه داخل همین باند هفتاد هزار تومانی جمع شده‌اند.

سطح تصمیم ۲۴٬۱۲۳٬۷۰۰ تومان است، سقف روز شنبه و نزدیک‌ترین سقف روزانه به قیمت فعلی. بسته‌شدن بالای این عدد، زنجیره‌ی سقف‌های پایین‌تر را قطع می‌کند.

سناریوی اصلی و هدف

سناریوی اصلی صعودی است با هدف ۲۴٬۴۵۰٬۰۰۰ تومان، حدود ۱٫۸۴ درصد بالاتر از قیمت فعلی. این عدد کمی زیر سقف روز یکشنبه‌ی هفته‌ی گذشته روی ۲۴٬۴۹۴٬۴۰۰ تومان قرار می‌گیرد که بالاترین قیمت دو هفته‌ی اخیر است.

پشتوانه‌ی این هدف، فاصله‌ی قیمت تا قیمت برابری است. اگر انس در بازگشایی شب بازار جهانی روی همین سطح بماند و دلار هم مسیر امروزش را ادامه بدهد، رسیدن قیمت بازار به نزدیکی قیمت برابری یعنی همین محدوده.

سناریوی نزولی

اگر قیمت زیر ناحیه‌ی تقاضا بسته شود، سه جلسه حمایت روی محدوده‌ی ۲۳٬۷۶۰٬۰۰۰ تومان از دست می‌رود و اولین مقصد کف روز چهارشنبه روی ۲۳٬۴۶۴٬۸۰۰ تومان است.

شاهد ساختاری این سناریو، همان زنجیره‌ی سقف‌های پایین‌تر است. تا وقتی سقف روز شنبه روی ۲۴٬۱۲۳٬۷۰۰ تومان شکسته نشده، هر بالا رفتن قیمت در دسته‌ی نوسان داخل دامنه می‌ماند و حرکت امروز هم می‌تواند فقط برخورد چهارم به همان سقف باشد.

مرز ابطال و نسبت ریسک به بازده

مرز ابطال ۲۳٬۷۵۰٬۰۰۰ تومان است، یازده هزار تومان زیر کف روز شنبه روی ۲۳٬۷۶۱٬۰۰۰ تومان. فاصله‌ی این عدد از قیمت ۲۵۹٬۲۰۰ تومان است، معادل ۱٫۰۸ درصد.

با هدف ۲۴٬۴۵۰٬۰۰۰ تومان و همین مرز ابطال، نسبت ریسک به بازده از قیمت لحظه‌ی انتشار ۱٫۷ به یک می‌شود. افق تحلیل سه روز است و همه‌ی عددها به تومان در هر گرم طلای ۱۸ عیار هستند.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.