تحلیل طلا / دلار XAU/USD
تحلیل تکنیکال طلا امروز: شکست کف کل ماه سپتامبر
انس جهانی طلا معاملات امروز را از ۴٬۲۷۲٫۴۳ دلار شروع کرد و در زمان نگارش این تحلیل روی ۴٬۱۶۲٫۷۸ دلار است. نسبت به بستهشدن روز جمعه روی ۴٬۲۸۴٫۹۷ دلار، این یعنی ۲٫۸۵ درصد افت در یک جلسه.
کف امروز تا این لحظه ۴٬۱۶۱٫۱۸ دلار بوده و سقف روز ۴٬۲۷۵٫۳۳ دلار. قیمت عملا روی کف دامنهی روز ایستاده است، یعنی از ابتدای جلسه تا حالا هیچ برگشت معناداری ثبت نشده.
دو کفی که ماه سپتامبر روی آن ساخته شده بود، از دست رفت
پایینترین قیمت ماه سپتامبر تا دیروز دو عدد بود: ۴٬۲۳۵٫۱۷ دلار در روز پانزدهم و ۴٬۲۴۴٫۲۷ دلار در روز بیستوسوم. امروز قیمت از هر دو رد شد و حتی نزدیک آنها هم توقف نکرد.
آخرین باری که طلا زیر ۴٬۱۶۱ دلار معامله شد، چهارم اوت بود؛ یعنی کف امروز پایینترین قیمت پنجاهوپنج روز اخیر است. تمام محدودهای که قیمت در هشت هفتهی گذشته در آن نوسان میکرد، امروز زیر پای بازار خالی شد.
ریزش دقیقا از نیمهشب گرینویچ شروع شد
کندل نیمساعتهی ساعت صفر گرینویچ روی ۴٬۲۴۹٫۶۱ دلار بسته شد و کندل بعدی تا ۴٬۲۲۷٫۲۳ دلار پایین رفت. از ساعت یک گرینویچ به بعد، قیمت یک بار هم بالای ۴٬۲۳۲ دلار برنگشته است.
از ساعت چهار و نیم گرینویچ به بعد، شش کندل نیمساعتهی پیاپی هر کدام سقفی پایینتر از قبلی ساختهاند: ۴٬۲۰۰٫۳۳ سپس ۴٬۱۹۸٫۰۹ سپس ۴٬۱۹۰٫۶۹ سپس ۴٬۱۸۱٫۵۵ سپس ۴٬۱۷۷٫۷۵ و در آخر ۴٬۱۶۶٫۲۳ دلار. این زنجیره هنوز شکسته نشده.
این ریزش از سمت دلار نیامده است
شاخص دلار امروز فقط ۰٫۱۵ درصد بالاتر از بستهشدن جمعه است و یورو کمتر از دو دهم درصد پایین آمده. حرکتی به این بزرگی در طلا با چنین تغییر کوچکی در دلار توضیح داده نمیشود.
نشانهی روشنتر، نقره است که امروز ۴٬۸۹ درصد پایین آمده، یعنی نزدیک دو برابر طلا. نسبت طلا به نقره از ۶۶٫۶۳ روز جمعه به ۶۸٫۰۶ رسیده است. وقتی هر دو فلز با هم و نقره شدیدتر میریزند، فروش از داخل خود بازار فلزات میآید.
ناحیهی عرضه و سطح تصمیم
محدودهی ۴٬۱۷۶٫۳۸ تا ۴٬۱۸۱٫۵۵ دلار ناحیهی عرضهی کوتاهمدت است. سقف دو کندل آخر پیش از ریزش ساعت شش گرینویچ در همین باند قرار دارد و برگشت به آن، اولین جایی است که فروشندهها دوباره وارد میشوند.
سطح تصمیم ۴٬۱۴۴ دلار است؛ همان سقف روز اول ژوئیه روی ۴٬۱۴۴٫۰۸ دلار. بستهشدن یک کندل نیمساعته زیر این عدد یعنی ریزش فاز بعدی خودش را شروع کرده است.
سناریوی اصلی و هدف
سناریوی اصلی امروز نزولی است با هدف ۴٬۱۲۲ دلار، حدود ۰٫۹۸ درصد پایینتر از قیمت فعلی. این عدد روی کف هجدهم ژوئن یعنی ۴٬۱۲۱٫۹۶ دلار و بستهشدن نهم ژوئیه روی ۴٬۱۲۰٫۶۷ دلار مینشیند؛ نزدیکترین جایی که نمودار روزانه پایینتر از امروز رد پای خریدار دارد.
ایستگاه میانی مسیر همان سطح تصمیم ۴٬۱۴۴ دلار است. بین قیمت فعلی و این عدد، نمودار روزانه هیچ کف ثبتشدهای ندارد، پس فضای بین آنها میتواند سریع طی شود.
سناریوی صعودی
اگر قیمت بالای ناحیهی عرضه بسته شود، زنجیرهی شش سقف پایینتر میشکند و اولین مقصد محدودهی ۴٬۱۹۴ تا ۴٬۲۰۰ دلار است؛ جایی که قیمت بین ساعت دو و نیم تا چهار و نیم گرینویچ حدود دو ساعت در آن درجا زد.
شاهد ساختاری این سناریو، همان کف شکستهشدهی ۴٬۲۴۴٫۲۷ دلار است. سطحی که از دست میرود معمولا در برگشت بعدی نقش سقف را بازی میکند، پس تا وقتی قیمت به آن نرسیده، برگشت فعلی در دستهی اصلاح داخل یک حرکت نزولی میماند.
مرز ابطال و نسبت ریسک به بازده
مرز ابطال ۴٬۱۸۵ دلار است، درست بالای سقف کندل ساعت شش گرینویچ روی ۴٬۱۸۱٫۵۵ دلار. فاصلهی این عدد از قیمت ۲۲٫۲۳ دلار است، معادل ۰٫۵۳ درصد.
با هدف ۴٬۱۲۲ دلار و همین مرز ابطال، نسبت ریسک به بازده از قیمت لحظهی انتشار ۱٫۸۳ به یک میشود. افق تحلیل سه روز است.
چه چیزی را امروز دنبال کنیم
بازار سهام آمریکا امروز ساعت سیزده و نیم گرینویچ باز میشود و هر سه قرارداد آتی شاخصها پیش از بازگشایی منفیاند. اگر این فشار به بازگشایی هم برسد، طلا معمولا بین دو نیرو گیر میکند: تقاضای پناهگاه امن از یک طرف و فروش برای تامین نقدینگی از طرف دیگر.
مهمترین نشانه، رفتار قیمت روی ۴٬۱۸۵ دلار است. تا وقتی هر برگشتی زیر این عدد متوقف میشود، فشار فروش دست بالا را دارد.
این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.
تمرکز کاری او روی پرایس اکشن و مفاهیم اسمارت مانی در بازار فارکس و ارز دیجیتال است و در اسمارت اف ایکس سرپرستی بررسی بروکرها و صرافیها، تحلیل روزانه نمادها و تولید محتوای آموزشی را بر عهده دارد. همه مطالبی که با نام او منتشر میشود پیش از انتشار بازبینی و تایید میشود.
آخرین بروزرسانی: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ درباره نویسنده