تحلیل طلا / دلار XAU/USD

تحلیل تکنیکال طلا امروز: کف بالاتر پس از دو روز فروش

انس طلا روز پنجشنبه از ۴٬۲۸۸٫۷۳ دلار باز شد، تا ۴٬۲۴۴٫۲۷ دلار پایین رفت و شب روی ۴٬۲۶۵٫۱۴ دلار بسته شد. افت آن جلسه ۲۳٫۵۶ دلار بود، معادل ۰٫۵۵ درصد.

امروز قیمت از ۴٬۲۶۵٫۱۲ دلار باز شده و در زمان نگارش این تحلیل روی ۴٬۲۷۵٫۰۳ دلار معامله می‌شود. کف امروز تا اینجا ۴٬۲۵۶٫۳۵۵ دلار بوده که حدود دوازده دلار بالاتر از کف دیروز نشسته است.

ساختار میان‌روزی: فروش صبح جمع شد

قیمت شب گذشته از ۴٬۲۶۴٫۳۱۵ دلار شروع به بالا رفتن کرد و تا ساعت یک و نیم بامداد گرینویچ به ۴٬۲۹۵٫۸۹۵ دلار رسید. از آنجا یک موج فروش شکل گرفت که تا ساعت پنج بامداد قیمت را به ۴٬۲۵۶٫۳۵۵ دلار برد.

کندل‌های پس از آن کف را پله‌پله بالا آوردند: ۴٬۲۶۳٫۲۵، بعد ۴٬۲۶۶٫۲۳ و بعد ۴٬۲۷۴٫۳۷ دلار. قیمت از کف روز تا حالا نزدیک نوزده دلار بالا آمده و سقف ۴٬۲۸۱٫۶۵۵ دلار را هم یک بار لمس کرده است.

دلار عقب نشسته و فضا را باز کرده است

شاخص دلار دیروز تا ۱۰۱٫۳۹۸ واحد بالا رفت و روی ۱۰۱٫۲۹۷ واحد بسته شد. امروز از همان عدد باز شد، تا ۱۰۱٫۱۳۲ واحد پایین آمد و حالا روی ۱۰۱٫۱۴۵ واحد است، یعنی ۰٫۱۵ درصد پایین‌تر از دیروز.

محرک این افت، قوی شدن ین ژاپن است. دلار در برابر ین ۰٫۵۲ درصد پایین آمده و همین یک جفت، بخش بزرگی از حرکت شاخص را ساخته است. وقتی شاخص دلار پایین می‌آید، هر اونس طلا برای خریدار غیرآمریکایی ارزان‌تر تمام می‌شود.

نسبت طلا به نقره ثابت مانده است

نسبت انس طلا به انس نقره امروز روی ۶۷٫۰۶ ایستاده است. همین عدد در پایان جلسه‌ی پنجشنبه هم ۶۷٫۰۶ بود و روز چهارشنبه ۶۶٫۶۹.

ثابت ماندن این نسبت یعنی هر دو فلز امروز با هم بالا آمده‌اند و فشار فروش مخصوص یکی از آن‌ها نیست. این حالت برای بازگشت طلا سالم‌تر از حالتی است که طلا تنها بالا برود.

ناحیه‌ی تقاضا و سطح تصمیم

محدوده‌ی ۴٬۲۵۶٫۳۵ تا ۴٬۲۶۵٫۳۰ دلار ناحیه‌ی تقاضای امروز است. کف ساعت پنج بامداد و بسته‌شدن جلسه‌ی پنجشنبه هر دو در همین باند جمع شده‌اند و بازگشت قیمت به آنجا اولین جایی است که خریدارها دوباره آزمایش می‌شوند.

سطح تصمیم ۴٬۲۹۵٫۹۰ دلار است، همان سقف امروز. بسته‌شدن یک کندل نیم‌ساعته بالای این عدد یعنی سقف صبح برداشته شده و مسیر تا سقف دیروز روی ۴٬۳۰۳٫۳۹۵ دلار باز می‌شود.

سناریوی اصلی و هدف

سناریوی اصلی امروز صعودی است با هدف ۴٬۳۱۸ دلار، حدود ۱٫۰۱ درصد بالاتر از قیمت فعلی. این عدد کمی زیر سقف جلسه‌ی چهارشنبه روی ۴٬۳۱۹٫۲۲۵ دلار نشسته و اولین محدوده‌ای است که پس از عبور از سقف دیروز می‌تواند جلوی قیمت را بگیرد.

فاصله‌ی قیمت فعلی تا هدف ۴۲٫۹۷ دلار است. در مسیر، تنها ایستگاه جدی همان سطح تصمیم ۴٬۲۹۵٫۹۰ دلار به شمار می‌آید.

مرز ابطال و نسبت ریسک به بازده

مرز ابطال ۴٬۲۵۵ دلار است، درست زیر کل ناحیه‌ی تقاضا و زیر کف امروز. بسته‌شدن قیمت زیر این عدد یعنی کف بالاتر امروز از بین رفته و مسیر دوباره به سمت کف پنجشنبه روی ۴٬۲۴۴٫۲۷ دلار برمی‌گردد.

فاصله‌ی مرز ابطال از قیمت ۲۰٫۰۳ دلار است، معادل ۰٫۴۷ درصد، و فاصله‌ی هدف ۴۲٫۹۷ دلار. نسبت ریسک به بازده از همین قیمت لحظه‌ی انتشار حدود ۲٫۱ به ۱ درمی‌آید.

ریسک اصلی این سناریو

ریسک اول، دامنه‌ی نوسان خود طلاست. این فلز روز پنجشنبه از ۴٬۳۰۳٫۳۹۵ تا ۴٬۲۴۴٫۲۷ دلار پایین آمد، یعنی نزدیک شصت دلار در یک جلسه. در چنین دامنه‌ای دو کندل نیم‌ساعته کافی است تا قیمت خودش را به مرز ابطال برساند.

ریسک دوم، شاخص نهایی اعتماد مصرف‌کننده و انتظارات تورمی دانشگاه میشیگان در ساعت ۱۷:۳۰ به وقت تهران است. انتظارات تورمی بالاتر از رقم مقدماتی می‌تواند بازده اوراق آمریکا را بالا ببرد و جلوی بازگشت طلا را بگیرد.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.