تحلیل نقره / دلار XAG/USD
تحلیل تکنیکال نقره امروز: افت چهار و نه دهم درصدی در یک جلسه
نقره معاملات امروز را از ۶۴٫۰۶ دلار شروع کرد و در زمان نگارش این تحلیل روی ۶۱٫۱۶ دلار است. نسبت به بستهشدن جمعه روی ۶۴٫۳۱ دلار، افت ۴٫۸۹ درصدی در یک جلسه ثبت شده است.
کف امروز ۶۱٫۱۵ دلار و سقف روز ۶۴٫۱۱ دلار بوده است. دامنهی امروز تقریبا سه دلار است، در حالی که دامنهی دو جلسهی قبل روی هم به سه و نیم دلار هم نرسید.
پایینترین قیمت از پنجم اوت
آخرین باری که نقره زیر ۶۱٫۱۵ دلار معامله شد، پنجم اوت بود که کف آن روز ۶۰٫۸۸ دلار ثبت شد. یعنی کف امروز پایینترین قیمت پنجاهوچهار روز اخیر است.
در مسیر امروز دو کف مهم ماه سپتامبر از دست رفت: ۶۲٫۳۱ دلار مربوط به روز پانزدهم و ۶۳٫۰۷ دلار مربوط به روز بیستوسوم. قیمت پس از عبور از هیچکدام مکث نکرد.
نقره امروز ضعیفتر از طلا بوده
طلا امروز ۲٫۸۵ درصد پایین آمده و نقره ۴٫۸۹ درصد. نسبت طلا به نقره از ۶۶٫۶۳ روز جمعه به ۶۸٫۰۶ رسیده است، یعنی در یک جلسه یک واحد و چهلوسه صدم بالا رفته.
این رفتار در نقره تکراری است. نقره نیمهی صنعتی دارد و وقتی بازار از داراییهای پرریسک فاصله میگیرد، هم تقاضای سرمایهگذاری و هم انتظار تقاضای صنعتی همزمان زیر فشار میروند.
ساختار نزولی از نیمهشب گرینویچ
کندل نیمساعتهی ساعت صفر و نیم گرینویچ قیمت را از ۶۳٫۵۶ به ۶۲٫۹۲ دلار برد و کندل بعدی تا ۶۲٫۴۶ دلار پایین رفت. از آن لحظه هر تلاش برای برگشت، سقفی پایینتر از تلاش قبلی ساخته است.
سه سقف آخر نیمساعته ۶۱٫۷۹ و ۶۱٫۶۲ و ۶۱٫۴۹ دلار بودهاند. تا وقتی این زنجیره ادامه دارد، هر برگشتی فرصت فروش تازه به حساب میآید و کف تازه نیست.
ناحیهی عرضه و سطح تصمیم
محدودهی ۶۱٫۴۹ تا ۶۱٫۸۰ دلار ناحیهی عرضهی کوتاهمدت است. سقف دو کندل آخر در همین باند قرار دارد و نزدیکترین جایی است که فروشندهها دوباره فعال میشوند.
سطح تصمیم ۶۰٫۸۸ دلار است، همان کف روز پنجم اوت. این عدد آخرین کف ثبتشده در نمودار روزانه پیش از محدودهی امروز است و عبور از آن، ریزش را وارد فضای خالی میکند.
سناریوی اصلی و هدف
سناریوی اصلی امروز نزولی است با هدف ۶۰٫۱۵ دلار، حدود ۱٫۶۶ درصد پایینتر از قیمت فعلی. زیر کف امروز، نمودار روزانه فقط دو کف دارد: ۶۰٫۸۸ دلار در پنجم اوت و ۵۹٫۴۵ دلار در ششم ژوئیه. هدف وسط همین فاصله قرار میگیرد.
اگر سطح تصمیم بشکند، فاصله تا هدف کمتر از هفتادوپنج سنت میماند. در دامنهای به بزرگی امروز، این فاصله میتواند در یک کندل طی شود.
سناریوی صعودی
اگر قیمت بالای ناحیهی عرضه بسته شود، اولین مقصد محدودهی ۶۲٫۰۱ تا ۶۲٫۱۴ دلار است؛ جایی که قیمت بین ساعت سه تا چهار و نیم گرینویچ حدود یک ساعت و نیم در آن آرام گرفت.
شاهد ساختاری این سناریو، کف شکستهشدهی ۶۲٫۳۱ دلار است. تا وقتی قیمت به آن برنگشته، حرکت فعلی در دستهی روند نزولی میماند و هر صعودی اصلاح حساب میشود.
مرز ابطال و نسبت ریسک به بازده
مرز ابطال ۶۱٫۸۳ دلار است، درست بالای سقف کندل ساعت شش گرینویچ روی ۶۱٫۸۰ دلار. فاصلهی این عدد از قیمت شصتوهفت سنت است، معادل ۱٫۰۹ درصد.
با هدف ۶۰٫۱۵ دلار و همین مرز ابطال، نسبت ریسک به بازده از قیمت لحظهی انتشار ۱٫۵۲ به یک میشود. افق تحلیل سه روز است.
چه چیزی را امروز دنبال کنیم
نقره در روزهای پرنوسان معمولا حرکت طلا را با ضریب یک و نیم تا دو تکرار میکند. پس اولین چیزی که باید دنبال شود، رفتار انس طلا روی ۴٬۱۸۵ دلار است.
نشانهی دوم، بازگشایی بازار سهام آمریکا در ساعت سیزده و نیم گرینویچ است. هر سه قرارداد آتی شاخصها پیش از بازگشایی منفیاند و ادامهی این فشار معمولا به نقره زودتر از طلا میرسد.
این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.
تمرکز کاری او روی پرایس اکشن و مفاهیم اسمارت مانی در بازار فارکس و ارز دیجیتال است و در اسمارت اف ایکس سرپرستی بررسی بروکرها و صرافیها، تحلیل روزانه نمادها و تولید محتوای آموزشی را بر عهده دارد. همه مطالبی که با نام او منتشر میشود پیش از انتشار بازبینی و تایید میشود.
آخرین بروزرسانی: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ درباره نویسنده