تحلیل نقره / دلار XAG/USD

تحلیل تکنیکال نقره امروز: کف بالاتر روی ته دامنه‌ی هفته

نقره روز پنجشنبه از ۶۴٫۳۱۳۵ دلار باز شد، تا ۶۳٫۰۷۴۵ دلار پایین رفت و روی ۶۳٫۶۰۱ دلار بسته شد. افت آن جلسه ۱٫۱ درصد بود.

امروز قیمت از ۶۳٫۵۹۸ دلار باز شده و در زمان نگارش این تحلیل روی ۶۳٫۷۷۸ دلار است. کف امروز تا اینجا ۶۳٫۳۶۱ دلار بوده، یعنی نزدیک سی سنت بالاتر از کف دیروز.

ساختار میان‌روزی: دو کف روی یک محدوده

سقف امروز در ساعت یک بامداد گرینویچ روی ۶۴٫۰۸۹ دلار ثبت شد. پس از آن قیمت در یک شیب آرام تا ساعت پنج بامداد به ۶۳٫۳۶۱ دلار رسید.

از آن کف به بعد کف سه کندل نیم‌ساعته پله‌پله بالا آمده است: ۶۳٫۴۷۷۵، بعد ۶۳٫۵۷۲ و بعد ۶۳٫۷۳۵۵ دلار. سقف همین سه کندل هم روی ۶۳٫۸۴۹۵ تا ۶۳٫۸۹۸۵ دلار جمع شده است.

فلز صنعتی و بازگشت اشتهای ریسک

قراردادهای آتی هر سه شاخص بزرگ آمریکا امروز صبح مثبت‌اند: اس‌اند‌پی ۰٫۳۱ درصد، نزدک ۰٫۶۳ درصد و داوجونز ۰٫۳ درصد بالاتر از تسویه‌ی دیروز.

نقره نیمی از تقاضایش را از صنعت می‌گیرد، پس در روزهایی که بازار سهام بالا می‌آید معمولا بیشتر از طلا سود می‌کند. نسبت طلا به نقره از ۶۷٫۰۶ دیروز تغییری نکرده و همین نشان می‌دهد فروش دیروز به هر دو فلز به یک اندازه خورده است.

ناحیه‌ی تقاضا و سطح تصمیم

محدوده‌ی ۶۳٫۳۶ تا ۶۳٫۶۱ دلار ناحیه‌ی تقاضای امروز است. کف ساعت پنج بامداد و قیمت بازگشایی امروز در همین باند جمع شده‌اند.

سطح تصمیم ۶۴٫۰۹ دلار است، همان سقف امروز. عصر پنجشنبه هم قیمت دو بار روی ۶۴٫۰۴ دلار متوقف شده بود، پس این محدوده برای دومین روز پیاپی نقش سقف دارد.

سناریوی اصلی و هدف

سناریوی اصلی امروز صعودی است با هدف ۶۴٫۷۵ دلار، حدود ۱٫۵۲ درصد بالاتر از قیمت فعلی. این عدد بالای سقف پنجشنبه روی ۶۴٫۵۳۱ دلار قرار دارد و در بخش پایینی دامنه‌ی جلسه‌ی چهارشنبه نشسته است.

فاصله‌ی قیمت فعلی تا هدف ۰٫۹۷۲ دلار است. اولین ایستگاه مسیر، همان سطح تصمیم ۶۴٫۰۹ دلار و ایستگاه دوم سقف پنجشنبه است.

مرز ابطال و نسبت ریسک به بازده

مرز ابطال ۶۳٫۳ دلار است، زیر کف امروز و زیر کل ناحیه‌ی تقاضا. رفتن قیمت زیر این عدد یعنی کف بالاتر امروز شکسته شده و کف پنجشنبه روی ۶۳٫۰۷۴۵ دلار دوباره هدف می‌شود.

فاصله‌ی مرز ابطال از قیمت ۰٫۴۷۸ دلار است، معادل ۰٫۷۶ درصد، و فاصله‌ی هدف ۰٫۹۷۲ دلار. نسبت ریسک به بازده از قیمت لحظه‌ی انتشار حدود ۲٫۰ به ۱ می‌شود.

ریسک اصلی این سناریو

ریسک اول، اندازه‌ی حرکت‌های نقره است. این فلز در جلسه‌ی چهارشنبه ۳٫۲۸ دلار و در جلسه‌ی پنجشنبه ۱٫۴۶ دلار جابه‌جا شد. دامنه‌ی امروز تا اینجا کمتر از هشتاد سنت است و بازگشت نوسان به سطح دو روز قبل، مرز ابطال را سریع در دسترس قرار می‌دهد.

ریسک دوم، جلسه‌ی آمریکاست. اگر شاخص‌های سهام پس از بازگشایی مثبت بودن پیش‌بازار را پس بگیرند، تقاضای صنعتی دوباره قیمت‌گذاری می‌شود و نقره سریع‌تر از طلا عقب می‌رود.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.