تحلیل نفت / دلار WTI/USD
تحلیل تکنیکال نفت امروز: تنها بازار سبز صبح دوشنبه
نفت وست تگزاس معاملات امروز را از ۹۳٫۵۸ دلار شروع کرد و در زمان نگارش این تحلیل روی ۹۳٫۸۹ دلار است. نسبت به بسته شدن جمعه روی ۹۲٫۴۵ دلار، رشد ۱٫۵۶ درصدی ثبت شده است.
سقف امروز ۹۴٫۷۳ دلار و کف روز ۹۲٫۶۸ دلار بوده است. در همین ساعتها طلا ۲٫۸۵ درصد و نقره ۴٫۸۹ درصد پایین آمدهاند و هر سه قرارداد آتی شاخصهای آمریکا منفیاند.
سقف روز جمعه برداشته شد
بالاترین قیمت روز جمعه ۹۴٫۲۴ دلار بود. امروز قیمت در کندل ساعت پنج و نیم گرینویچ تا ۹۴٫۷۳ دلار بالا رفت، یعنی چهلونه سنت بالاتر از آن.
این اولین باری است که نفت از روز پنجشنبه سقف یک جلسه کامل را پشت سر میگذارد. بعد از رسیدن به ۹۴٫۷۳ دلار، قیمت تا ۹۳٫۳۴ دلار پس نشست و دوباره تا محدوده فعلی برگشت.
زنجیره کفهای بالاتر هنوز سر جایش است
کف اول امروز ۹۲٫۶۸ دلار در کندل ساعت یک گرینویچ ثبت شد. کف بعدی ۹۳٫۱۲ دلار در ساعت سه و کف سوم ۹۳٫۳۴ دلار در ساعت شش و نیم بوده است.
هر سه کف بالاتر از قبلی هستند و فاصلهشان هم در حال کم شدن است. وقتی کفها بالاتر میآیند و فاصلهشان کم میشود، معمولا فشار فروش در حال تمام شدن است.
حرکت نفت امروز مستقل از بقیه بازارها بوده
دلار امروز کمی قویتر شده و شاخص دلار ۰٫۱۵ درصد بالاتر از جمعه است. معمولا دلار قویتر روی نفت فشار میآورد، ولی امروز نفت در همین شرایط بالا رفته.
برنت هم امروز ۱٫۱۳ درصد بالا آمده، پس این حرکت به یک قرارداد محدود نمانده. اختلاف قیمت برنت و وست تگزاس از ۵٫۱۶ دلار روز جمعه به ۴٫۸۲ دلار رسیده، یعنی وست تگزاس در این حرکت جلوتر بوده.
ناحیه تقاضا و سطح تصمیم
محدوده ۹۳٫۷۷ تا ۹۴٫۰۶ دلار ناحیه تقاضای کوتاهمدت است. قیمت بین ساعت چهار تا پنج و نیم گرینویچ چند بار از این باند بالا رفت و بعد از افت ساعت شش و نیم هم دوباره به آن برگشت.
سطح تصمیم ۹۴٫۷۳ دلار است، همان سقف امروز. بسته شدن یک کندل نیمساعته بالای این عدد، مسیر را تا محدوده پنجشنبه باز میکند.
سناریوی اصلی و هدف
سناریوی اصلی امروز صعودی است با هدف ۹۵٫۶ دلار، حدود ۱٫۸۲ درصد بالاتر از قیمت فعلی. این عدد وسط باندی قرار دارد که نفت روز پنجشنبه چند ساعت در آن معامله شد؛ سقفهای ۹۵٫۴۹ و ۹۵٫۵۱ و ۹۵٫۶۶ دلار همه در همان بازه ثبت شدهاند.
ایستگاه میانی مسیر همان سطح تصمیم ۹۴٫۷۳ دلار است. بالاتر از آن تا ۹۵٫۰۲ دلار، یعنی سقف کندل ساعت هفده پنجشنبه، هیچ سقف نیمساعتهای وجود ندارد.
سناریوی نزولی
اگر قیمت زیر ناحیه تقاضا بسته شود، زنجیره کفهای بالاتر میشکند و اولین مقصد ۹۳٫۱۲ دلار است، کف کندل ساعت سه گرینویچ. زیر آن، کف امروز روی ۹۲٫۶۸ دلار قرار دارد.
شاهد ساختاری این سناریو، افت ساعت شش و نیم است که قیمت را در نیم ساعت از ۹۴٫۱۹ به ۹۳٫۳۴ دلار برد. یک حرکت هشتادوپنج سنتی در نیم ساعت نشان میدهد فروشنده هنوز در بازار حاضر است.
مرز ابطال و نسبت ریسک به بازده
مرز ابطال ۹۳ دلار است، درست زیر کف کندل نیمه شب گرینویچ روی ۹۳٫۰۶ دلار. فاصله این عدد از قیمت هشتادونه سنت است، معادل ۰٫۹۵ درصد.
با هدف ۹۵٫۶ دلار و همین مرز ابطال، نسبت ریسک به بازده از قیمت لحظه انتشار ۱٫۹۲ به یک میشود. افق تحلیل سه روز است.
چه چیزی را امروز دنبال کنیم
بازار سهام آمریکا ساعت سیزده و نیم گرینویچ باز میشود و جو کلی بازار امروز محتاط است. اگر فشار فروش از سهام به کالاها هم سرایت کند، نفت معمولا دیرتر از فلزات واکنش نشان میدهد.
مهمترین نشانه، رفتار قیمت روی ۹۳٫۷۷ دلار است. تا وقتی کف ناحیه تقاضا حفظ میشود، تصویر صعودی امروز پابرجاست.
این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.
تمرکز کاری او روی پرایس اکشن و مفاهیم اسمارت مانی در بازار فارکس و ارز دیجیتال است و در اسمارت اف ایکس سرپرستی بررسی بروکرها و صرافیها، تحلیل روزانه نمادها و تولید محتوای آموزشی را بر عهده دارد. همه مطالبی که با نام او منتشر میشود پیش از انتشار بازبینی و تایید میشود.
آخرین بروزرسانی: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ درباره نویسنده