تحلیل نفت / دلار WTI/USD

تحلیل تکنیکال نفت وست تگزاس امروز: پس دادن جهش دیروز

نفت وست تگزاس روز پنجشنبه از ۹۲٫۱۵ دلار باز شد، در ساعت چهار بعدازظهر گرینویچ تا ۹۶٫۷۸ دلار بالا رفت و شب روی ۹۳٫۹۸ دلار بسته شد. یعنی از سقف روز ۲٫۸ دلار عقب نشست.

امروز قیمت از ۹۳٫۹۷ دلار باز شده و در زمان نگارش این تحلیل روی ۹۳٫۳۰ دلار است. کف امروز تا اینجا ۹۲٫۳۸ دلار بوده و افت روز ۱٫۰ درصد است.

سایه‌ی بلند بالای کندل پنجشنبه

کندل روزانه‌ی پنجشنبه بدنه‌ای از ۹۲٫۱۵ تا ۹۳٫۹۸ دلار دارد ولی سایه‌ی بالایی آن تا ۹۶٫۷۸ دلار کشیده شده است. طول این سایه ۲٫۸ دلار است، یعنی بیشتر از یک و نیم برابر خود بدنه.

سایه‌ی بلند بالای کندل یعنی قیمت در آن محدوده خریدار تازه پیدا نکرده و فروشنده‌ها آن را به عقب رانده‌اند. ادامه‌ی طبیعی چنین کندلی، آزمایش کف بدنه است.

ساختار امروز: سقف پایین‌تر از بازگشایی

سقف امروز در همان کندل اول روی ۹۴٫۰۸ دلار ساخته شد و از آن به بعد هیچ کندل نیم‌ساعته‌ای به آن نزدیک نشده است. بالاترین تلاش بعدی ۹۳٫۷۴ دلار و تلاش‌های بعدی ۹۳٫۳۹ و ۹۳٫۲۶ دلار بودند.

کف روز در ساعت شش بامداد روی ۹۲٫۳۸ دلار ثبت شد. بازگشت فعلی به ۹۳٫۳۰ دلار هنوز زیر سقف چهار کندل اول روز مانده است و بالای نیمه‌ی دامنه‌ی امروز نرفته.

اختلاف قیمت با برنت باریک‌تر شده است

اختلاف قیمت نفت برنت و وست تگزاس امروز ۵٫۸۱ دلار است. در پایان جلسه‌ی پنجشنبه همین اختلاف ۶٫۲۲ دلار بود.

باریک شدن این اختلاف یعنی وست تگزاس امروز کمتر از برنت عقب نشسته است. با این حال هر دو قرارداد زیر بسته‌شدن دیروزشان معامله می‌شوند، پس فشار فروش روی کل بازار نفت است.

ناحیه‌ی عرضه و سطح تصمیم

محدوده‌ی ۹۳٫۹ تا ۹۴٫۲ دلار ناحیه‌ی عرضه‌ی امروز است. قیمت بازگشایی امروز و سقف کندل اول در همین باند جمع شده‌اند و بازگشت قیمت به آنجا اولین جایی است که فروشنده‌ها دوباره دیده می‌شوند.

سطح تصمیم ۹۲٫۳۸ دلار است، همان کف امروز. بسته‌شدن یک کندل نیم‌ساعته زیر این عدد یعنی کف صبح شکسته شده و راه تا کف جلسه‌ی پنجشنبه باز می‌شود.

سناریوی اصلی و هدف

سناریوی اصلی امروز نزولی است با هدف ۹۱٫۲ دلار، حدود ۲٫۲۵ درصد پایین‌تر از قیمت فعلی. این عدد درست زیر کف جلسه‌ی پنجشنبه روی ۹۱٫۲۳ دلار نشسته و اولین محدوده‌ای است که پس از شکست کف امروز می‌تواند خریدار جذب کند.

فاصله‌ی قیمت فعلی تا هدف ۲٫۱۰ دلار است. تنها ایستگاه میانی، همان سطح تصمیم ۹۲٫۳۸ دلار است.

مرز ابطال و نسبت ریسک به بازده

مرز ابطال ۹۴٫۲ دلار است، بالای سقف امروز و بالای قیمت بازگشایی. عبور قیمت از این عدد یعنی فشار فروش صبح تمام شده و بازار دوباره سراغ محدوده‌ی سقف دیروز می‌رود.

فاصله‌ی مرز ابطال از قیمت ۰٫۹۰ دلار است، معادل ۰٫۹۶ درصد، و فاصله‌ی هدف ۲٫۱۰ دلار. نسبت ریسک به بازده از قیمت لحظه‌ی انتشار حدود ۲٫۳ به ۱ درمی‌آید.

ریسک اصلی این سناریو

ریسک اول، همان چیزی است که دیروز قیمت را بالا برد. جهش ۵٫۵۵ دلاری پنجشنبه از کف ۹۱٫۲۳ تا سقف ۹۶٫۷۸ دلار در کمتر از یک روز اتفاق افتاد و تکرار آن سناریو را در چند ساعت باطل می‌کند.

ریسک دوم، جمعه بودن امروز است. بستن موقعیت‌ها پیش از تعطیلی آخر هفته می‌تواند حرکت‌های تند و بی‌ربط به روند بسازد، به‌ویژه در ساعت‌های پایانی جلسه‌ی آمریکا.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.