تحلیل نفت برنت Brent/USD

تحلیل تکنیکال نفت برنت امروز: رشد در روز قرمز بازارها

برنت معاملات امروز را از ۹۸٫۶۲ دلار شروع کرد و در زمان نگارش این تحلیل روی ۹۸٫۷۱ دلار است. نسبت به بسته شدن جمعه روی ۹۷٫۶۱ دلار، رشد ۱٫۱۳ درصدی ثبت شده است.

سقف امروز ۹۹٫۶ دلار و کف روز ۹۷٫۶۲ دلار بوده است. دامنه امروز نزدیک دو دلار است و تمام آن در چهار ساعت و نیم اول جلسه ساخته شد.

کف امروز دقیقا روی بسته شدن جمعه ساخته شد

پایین‌ترین قیمت امروز ۹۷٫۶۲ دلار بود و برنت روز جمعه روی ۹۷٫۶۱ دلار بسته شده بود. یعنی قیمت در ساعت یک گرینویچ تا یک سنتی بسته شدن جمعه پایین رفت و از همان‌جا برگشت.

از آن لحظه قیمت تا ۹۹٫۶ دلار بالا رفت، یعنی نزدیک دو دلار در چهار ساعت و نیم. برگشت از سطحی که دقیقا بسته شدن جلسه قبل است، معمولا یعنی خریداری که جمعه جا مانده بود، دوشنبه وارد شده.

سقف روز جمعه هنوز نشکسته است

بالاترین قیمت روز جمعه ۹۹٫۷۶ دلار بود و سقف امروز ۹۹٫۶ دلار. یعنی قیمت تا شانزده سنتی سقف جمعه بالا رفت و همان‌جا متوقف شد.

این نزدیک‌ترین سطحی است که تصمیم می‌گیرد حرکت امروز ادامه پیدا کند یا در همین باند بماند. بالاتر از ۹۹٫۷۶ دلار، نزدیک‌ترین مرجع بسته شدن روز پنجشنبه روی ۱۰۰٫۲ دلار است.

اختلاف برنت و وست تگزاس کم شده است

امروز وست تگزاس ۱٫۵۶ درصد و برنت ۱٫۱۳ درصد بالا رفته‌اند. اختلاف قیمت دو قرارداد از ۵٫۱۶ دلار روز جمعه به ۴٫۸۲ دلار رسیده است.

برنت روز بیست‌وچهارم سپتامبر وارد قرارداد ماه بعد شد، پس مقایسه اعداد آن با روزهای پیش از بیست‌وچهارم معنا ندارد. اختلاف واقعی فقط از جمعه به بعد قابل محاسبه است.

ناحیه تقاضا و سطح تصمیم

محدوده ۹۸٫۳۸ تا ۹۸٫۶۴ دلار ناحیه تقاضای کوتاه‌مدت است. قیمت بین ساعت دو و نیم تا سه و نیم گرینویچ حدود یک ساعت در این باند درجا زد و بعد از آن به سمت سقف روز حرکت کرد.

سطح تصمیم ۹۹٫۶ دلار است، همان سقف امروز که فقط شانزده سنت زیر سقف جمعه قرار دارد. بسته شدن یک کندل نیم‌ساعته بالای این عدد، هر دو سقف را با هم پشت سر می‌گذارد.

سناریوی اصلی و هدف

سناریوی اصلی امروز صعودی است با هدف ۱۰۰٫۴ دلار، حدود ۱٫۷۱ درصد بالاتر از قیمت فعلی. این عدد در باندی قرار دارد که برنت روز پنجشنبه چند بار روی آن متوقف شد؛ سقف‌های ۱۰۰٫۳۵ و ۱۰۰٫۳۶ دلار و بسته شدن ۱۰۰٫۴۵ دلار همه در همان محدوده هستند.

ایستگاه میانی مسیر، سقف روز جمعه روی ۹۹٫۷۶ دلار است. بین آن و هدف، بسته شدن پنجشنبه روی ۱۰۰٫۲ دلار تنها مرجع میانی است.

سناریوی نزولی

اگر قیمت زیر ناحیه تقاضا بسته شود، اولین مقصد ۹۸٫۱ دلار است، کف کندل ساعت سه گرینویچ. زیر آن، کف امروز روی ۹۷٫۶۲ دلار و بسته شدن جمعه روی ۹۷٫۶۱ دلار عملا یک سطح واحد می‌سازند.

شاهد ساختاری این سناریو، توقف قیمت زیر سقف جمعه است. هر سقفی که در دو تلاش شکسته نشود، خودش تبدیل به سقف حرکت بعدی می‌شود.

مرز ابطال و نسبت ریسک به بازده

مرز ابطال ۹۸٫۰۵ دلار است، درست زیر کف کندل ساعت سه گرینویچ روی ۹۸٫۱ دلار. فاصله این عدد از قیمت شصت‌وشش سنت است، معادل ۰٫۶۷ درصد.

با هدف ۱۰۰٫۴ دلار و همین مرز ابطال، نسبت ریسک به بازده از قیمت لحظه انتشار ۲٫۵۶ به یک می‌شود. افق تحلیل سه روز است.

چه چیزی را امروز دنبال کنیم

برنت و وست تگزاس امروز هم‌جهت‌اند، پس رفتار وست تگزاس روی ۹۴٫۷۳ دلار اولین نشانه‌ای است که باید دنبال شود.

نشانه دوم، بازگشایی بازار سهام آمریکا در ساعت سیزده و نیم گرینویچ است. جو کلی امروز ریسک‌گریز است و اگر این فشار به کالاها هم برسد، سقف جمعه احتمالا در تلاش اول شکسته نمی‌شود.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.