تحلیل شاخص دلار DXY

تحلیل تکنیکال شاخص دلار امروز: دامنه‌ای به پهنای سیزده صدم واحد

شاخص دلار جلسه امروز را از ۱۰۱٫۱۰۲ واحد شروع کرد و در زمان نگارش این تحلیل روی ۱۰۱٫۱۸۲ واحد است. نسبت به بسته شدن جمعه روی ۱۰۱٫۰۳۴ واحد، رشد ۰٫۱۵ درصدی ثبت شده است.

سقف امروز ۱۰۱٫۱۹۹ و کف روز ۱۰۱٫۰۶۸ واحد بوده است. کل دامنه امروز سیزده صدم واحد است، یعنی یکی از آرام‌ترین جلسه‌های هفته‌های اخیر.

سقف روز در آخرین کندل ساخته شد

قیمت بین ساعت دو و نیم تا پنج گرینویچ در باند ۱۰۱٫۰۷۷ تا ۱۰۱٫۱۳۳ واحد گیر کرده بود. از ساعت پنج و نیم به بعد سه کندل پیاپی سقف بالاتر ساختند: ۱۰۱٫۱۶۹ سپس ۱۰۱٫۱۹۱ و در آخر ۱۰۱٫۱۹۹ واحد.

این یعنی فشار خرید دلار در دو ساعت آخر بیشتر شده است. هنوز هیچ کندلی بالای سقف روز بسته نشده، ولی جهت حرکت روشن است.

دلار امروز در برابر فرانک بیشترین رشد را داشته

نسبت به بسته شدن جمعه، دلار در برابر فرانک سوییس ۰٫۲۵ درصد و در برابر ین ۰٫۱۴ درصد بالا رفته و یورو ۰٫۱۶ درصد و پوند ۰٫۰۵ درصد پایین آمده‌اند.

با وزن‌های سبد شاخص، این چهار تغییر روی هم حدود ۰٫۱۳ درصد رشد می‌سازند و شاخص واقعی ۰٫۱۵ درصد بالا رفته است. یعنی حرکت امروز با ترکیب ارزهای سبد کاملا سازگار است.

دلار قوی و طلای ریزشی، ولی نه به یک اندازه

طلا امروز ۲٫۸۵ درصد پایین آمده در حالی که شاخص دلار فقط ۰٫۱۵ درصد بالا رفته. تغییری به این کوچکی در دلار، افتی به این بزرگی در طلا را توضیح نمی‌دهد.

یعنی نقش دلار در ریزش امروز فلزات حاشیه‌ای بوده است. شاخص دلار امروز داستان خودش را دارد و آن داستان، ادامه آرام روندی است که از هشتم سپتامبر از ۹۸٫۵۹۹ واحد شروع شده.

ناحیه تقاضا و سطح تصمیم

محدوده ۱۰۱٫۰۷۷ تا ۱۰۱٫۱۱۲ واحد ناحیه تقاضای کوتاه‌مدت است. کف کندل ساعت چهار و نیم و سقف کندل ساعت دو و نیم هر دو در همین باند هستند و قیمت سه ساعت روی آن معامله شد.

سطح تصمیم ۱۰۱٫۱۹۹ واحد است، همان سقف امروز. بسته شدن یک کندل نیم‌ساعته بالای این عدد، دامنه باریک امروز را از بالا می‌شکند.

سناریوی اصلی و هدف

سناریوی اصلی امروز صعودی است با هدف ۱۰۱٫۸۵ واحد، حدود ۰٫۶۶ درصد بالاتر از قیمت فعلی. در مسیر، سقف روز بیست‌وسوم سپتامبر روی ۱۰۱٫۲۳۱ و سقف روز بیست‌وچهارم سپتامبر روی ۱۰۱٫۳۹۸ واحد قرار دارند.

بالاتر از ۱۰۱٫۳۹۸ واحد، نزدیک‌ترین مرجع‌ها سقف بیست‌وهفتم ژوئیه روی ۱۰۱٫۶۴ و سقف بیست‌وسوم ژوئن روی ۱۰۱٫۸ واحد هستند. هدف کمی بالاتر از عدد دوم قرار می‌گیرد، یعنی رسیدن به آن یک سقف تازه چهارماهه می‌سازد.

سناریوی نزولی

اگر قیمت زیر ناحیه تقاضا بسته شود، اولین مقصد کف روز جمعه روی ۱۰۰٫۸۷۲ واحد است. این نزدیک‌ترین کف ثبت‌شده زیر قیمت فعلی است.

شاهد ساختاری این سناریو، ناتوانی شاخص در ساختن سقف تازه از بیست‌وچهارم سپتامبر است. در دو جلسه بعد از آن، بالاترین قیمت‌ها ۱۰۱٫۳۰۵ و ۱۰۱٫۱۹۹ واحد بوده‌اند و هر دو پایین‌تر از سقف بیست‌وچهارم.

مرز ابطال و نسبت ریسک به بازده

مرز ابطال ۱۰۰٫۷۴ واحد است، درست زیر کف روز جمعه روی ۱۰۰٫۸۷۲ واحد. فاصله این عدد از قیمت چهل‌ودو صدم واحد است، معادل ۰٫۴۴ درصد.

با هدف ۱۰۱٫۸۵ واحد و همین مرز ابطال، نسبت ریسک به بازده از قیمت لحظه انتشار ۱٫۵۱ به یک می‌شود. افق تحلیل سه روز است.

چه چیزی را امروز دنبال کنیم

یورو با وزن نزدیک به شصت درصد، بیشترین اثر را روی شاخص دارد. یورو امروز کف جلسه‌اش را همین چند دقیقه پیش ساخته و ادامه آن مستقیم شاخص را بالا می‌برد.

نشانه دوم، بازگشایی بازار سهام آمریکا در ساعت سیزده و نیم گرینویچ است. در روزهای ریسک‌گریز دلار معمولا تقویت می‌شود و هر سه قرارداد آتی شاخص‌ها امروز منفی‌اند.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.