تحلیل داوجنز US30
تحلیل تکنیکال داوجونز امروز: بازگشایی زیر بسته شدن جمعه
داوجونز روز جمعه روی ۵۱٬۸۲۶٫۱۹ واحد بسته شد، یعنی ۰٫۹۲ درصد بالاتر از پنجشنبه. دامنه آن جلسه ۵۱٬۳۴۴٫۱۳ تا ۵۱٬۸۸۰٫۱۹ واحد بود و شاخص در پنجاهوچهار واحدی سقف روز بسته شد.
بازار نقدی امروز ساعت سیزده و نیم گرینویچ باز میشود. قرارداد آتی داوجونز در زمان نگارش این تحلیل نسبت به لحظه بسته شدن بازار نقدی جمعه ۰٫۳۹ درصد پایینتر است، یعنی بازگشایی حدود ۵۱٬۶۲۷ واحد را نشان میدهد.
رشد جمعه در نیمه دوم جلسه ساخته شد
تا ساعت پانزده گرینویچ جمعه، شاخص هنوز روی ۵۱٬۵۳۱٫۱۴ واحد بود. در کندل نیمساعته بعدی تا ۵۱٬۶۵۳٫۱۵ واحد بالا رفت و در کندل بعد از آن تا ۵۱٬۸۲۳٫۱۹ واحد.
یعنی حدود دوسوم رشد آن روز در یک ساعت اتفاق افتاد. بعد از آن شاخص تا پایان جلسه در باند باریک ۵۱٬۷۱۵٫۱۶ تا ۵۱٬۸۸۰٫۱۹ واحد ماند.
هر سه قرارداد آتی امروز منفیاند
قرارداد آتی اساندپی ۰٫۳۸ درصد و قرارداد آتی نزدک ۰٫۹۵ درصد و قرارداد آتی داوجونز ۰٫۳۹ درصد پایینتر از لحظه بسته شدن بازار نقدی جمعهاند.
فشار روی نزدک بیش از دو برابر دو شاخص دیگر است. یعنی فروش امروز بیشتر روی سهام فناوری متمرکز شده و داوجونز که وزن فناوری کمتری دارد، کمتر آسیب دیده.
فضای کلی بازار امروز ریسکگریز است
طلا امروز ۲٫۸۵ درصد و نقره ۴٫۸۹ درصد پایین آمدهاند و بیتکوین کف چهار روزهاش را شکسته. در همین حال شاخص دلار ۰٫۱۵ درصد بالا رفته است.
ترکیب فلزات ریزشی و دلار قویتر و آتی منفی، تصویر یک روز خروج از داراییهای پرریسک را میسازد. نفت تنها بازار بزرگی است که امروز خلاف این جریان حرکت کرده.
ناحیه عرضه و سطح تصمیم
محدوده ۵۱٬۸۲۰ تا ۵۱٬۸۸۰٫۱۹ واحد ناحیه عرضه کوتاهمدت است. بسته شدن جمعه و سقف آن جلسه هر دو در همین باند هستند و برگشت به آن، اولین جایی است که فروشندهها دوباره وارد میشوند.
سطح تصمیم ۵۱٬۴۸۳٫۱۴ واحد است، کف روز بیستوسوم سپتامبر. بسته شدن یک کندل نیمساعته زیر این عدد، رشد جمعه را کامل پس میدهد.
سناریوی اصلی و هدف
سناریوی اصلی امروز نزولی است با هدف ۵۱٬۴۰۰ واحد، حدود ۰٫۸۲ درصد پایینتر از بسته شدن جمعه. این عدد درست بالای کف روز جمعه روی ۵۱٬۳۴۴٫۱۳ واحد قرار میگیرد.
ایستگاه میانی مسیر، سطح تصمیم ۵۱٬۴۸۳٫۱۴ واحد است. با بازگشایی حدود ۵۱٬۶۲۷ واحد، فاصله تا این سطح فقط صدوچهلوچهار واحد میماند.
سناریوی صعودی
اگر شاخص بالای ناحیه عرضه بسته شود، افت بازگشایی جبران میشود و اولین مقصد سقف جمعه روی ۵۱٬۸۸۰٫۱۹ واحد است. بالاتر از آن، سقف روز بیستودوم سپتامبر روی ۵۲٬۳۲۴٫۲۳ واحد قرار دارد.
شاهد ساختاری این سناریو، قدرت بسته شدن جمعه است. شاخصی که جلسه را در پنجاهوچهار واحدی سقف روز تمام میکند، معمولا خریدار تا ثانیه آخر داشته و آن خریدار روز بعد هم برمیگردد.
مرز ابطال و نسبت ریسک به بازده
مرز ابطال ۵۲٬۰۳۵ واحد است، بالای سقف روز جمعه روی ۵۱٬۸۸۰٫۱۹ واحد. فاصله این عدد از بسته شدن جمعه دویستونه واحد است، معادل ۰٫۴ درصد.
با هدف ۵۱٬۴۰۰ واحد و همین مرز ابطال، نسبت ریسک به بازده از قیمت لحظه انتشار ۲٫۰۴ به یک میشود. افق تحلیل سه روز است.
چه چیزی را امروز دنبال کنیم
نیم ساعت اول بعد از بازگشایی مهمترین بازه امروز است. اگر شاخص بعد از بازگشایی پایینتر هم برود و شکاف را پر نکند، سناریوی نزولی تایید میشود.
نشانه دوم، فاصله داوجونز و نزدک است. آتی نزدک امروز بیش از دو برابر آتی داوجونز منفی است و اگر این فاصله در بازار نقدی هم بماند، داوجونز کمآسیبترین شاخص روز خواهد بود.
این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.
تمرکز کاری او روی پرایس اکشن و مفاهیم اسمارت مانی در بازار فارکس و ارز دیجیتال است و در اسمارت اف ایکس سرپرستی بررسی بروکرها و صرافیها، تحلیل روزانه نمادها و تولید محتوای آموزشی را بر عهده دارد. همه مطالبی که با نام او منتشر میشود پیش از انتشار بازبینی و تایید میشود.
آخرین بروزرسانی: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ درباره نویسنده