تحلیل نزدک US100
تحلیل تکنیکال نزدک امروز: منفیترین قرارداد آتی صبح
نزدک روز جمعه روی ۳۰٬۶۰۸٫۱۲ واحد بسته شد، یعنی ۰٫۴۲ درصد بالاتر از پنجشنبه. دامنه آن جلسه ۳۰٬۴۱۳٫۵۹ تا ۳۰٬۶۶۷٫۵۶ واحد بود.
بازار نقدی امروز ساعت سیزده و نیم گرینویچ باز میشود. قرارداد آتی نزدک در زمان نگارش این تحلیل ۰٫۹۵ درصد پایینتر از لحظه بسته شدن بازار نقدی جمعه است، یعنی بازگشایی حدود ۳۰٬۳۱۶ واحد را نشان میدهد.
فشار امروز روی فناوری متمرکز است
قرارداد آتی نزدک ۰٫۹۵ درصد پایینتر است در حالی که آتی اساندپی ۰٫۳۸ درصد و آتی داوجونز ۰٫۳۹ درصد پایینترند. یعنی فشار روی نزدک بیش از دو برابر دو شاخص دیگر است.
وقتی یک شاخص اینقدر از بقیه جدا میشود، معمولا دلیل آن در ترکیب خودش است. نزدک بیشترین وزن سهام فناوری را دارد و همان گروه امروز زیر فشار فروش است.
بازگشایی زیر کف جمعه خواهد بود
کف روز جمعه ۳۰٬۴۱۳٫۵۹ واحد بود. بازگشایی که قرارداد آتی نشان میدهد حدود ۳۰٬۳۱۶ واحد است، یعنی حدود صد واحد پایینتر از آن کف.
این یعنی شاخص با شکاف زیر کل دامنه جمعه باز میشود. اگر این شکاف در ساعت اول پر نشود، دامنه جمعه تبدیل به محدوده عرضه بالای بازار میشود.
فضای کلی بازار امروز ریسکگریز است
طلا امروز ۲٫۸۵ درصد و نقره ۴٫۸۹ درصد پایین آمدهاند و بیتکوین کف چهار روزهاش را شکسته. شاخص دلار هم ۰٫۱۵ درصد بالا رفته است.
در هفتههای اخیر نزدک و بیتکوین بیشتر اوقات همجهت حرکت کردهاند. امروز هر دو در همان جهت منفی هستند و این هماهنگی به تصویر نزولی وزن بیشتری میدهد.
ناحیه عرضه و سطح تصمیم
محدوده ۳۰٬۶۰۸ تا ۳۰٬۶۶۷٫۵۶ واحد ناحیه عرضه کوتاهمدت است. بسته شدن جمعه و سقف آن جلسه هر دو در همین باند قرار دارند و رسیدن دوباره به آن، پر شدن کامل شکاف را میخواهد.
سطح تصمیم ۳۰٬۴۱۳٫۵۹ واحد است، کف روز جمعه. با بازگشایی حدود ۳۰٬۳۱۶ واحد شاخص زیر این عدد باز میشود و ماندن زیر آن در ساعت اول، تایید سناریوی نزولی است.
سناریوی اصلی و هدف
سناریوی اصلی امروز نزولی است با هدف ۳۰٬۲۱۰ واحد، حدود ۱٫۳ درصد پایینتر از بسته شدن جمعه. این عدد درست بالای کف روز بیستوچهارم سپتامبر روی ۳۰٬۲۰۴٫۱۶ واحد قرار میگیرد.
با بازگشایی حدود ۳۰٬۳۱۶ واحد، فاصله تا هدف حدود صدوشش واحد میماند. در مسیر، کف روز بیستوسوم سپتامبر روی ۳۰٬۳۵۳٫۸۸ واحد تنها مرجع میانی است و بازگشایی حتی از آن هم پایینتر خواهد بود.
سناریوی صعودی
اگر شاخص شکاف بازگشایی را پر کند و بالای ناحیه عرضه بسته شود، اولین مقصد سقف روز بیستوسوم سپتامبر روی ۳۰٬۷۰۶٫۲۳ واحد است. بالاتر از آن، سقف روز بیستودوم سپتامبر روی ۳۰٬۷۷۰٫۶۳ واحد قرار دارد.
شاهد ساختاری این سناریو، رفتار شاخص در چهار جلسه اخیر است. نزدک در روزهای بیستوسوم و بیستوچهارم سپتامبر از محدوده ۳۰٬۲۰۰ تا ۳۰٬۴۱۰ واحد برگشت و هر دو جلسه را بالای ۳۰٬۴۷۰ واحد بست.
مرز ابطال و نسبت ریسک به بازده
مرز ابطال ۳۰٬۸۰۰ واحد است، بالای سقف روز جمعه روی ۳۰٬۶۶۷٫۵۶ و سقف روز بیستوسوم سپتامبر روی ۳۰٬۷۰۶٫۲۳ واحد. فاصله این عدد از بسته شدن جمعه صدونودودو واحد است، معادل ۰٫۶۳ درصد.
با هدف ۳۰٬۲۱۰ واحد و همین مرز ابطال، نسبت ریسک به بازده از قیمت لحظه انتشار ۲٫۰۷ به یک میشود. افق تحلیل سه روز است.
چه چیزی را امروز دنبال کنیم
نیم ساعت اول بعد از بازگشایی مهمترین بازه روز است. شکافی که در ساعت اول پر نشود، معمولا تا پایان جلسه باز میماند.
نشانه دوم، رفتار بیتکوین روی ۸۳٬۷۹۸ دلار است. این دو بازار در هفتههای اخیر در ساعت بازگشایی وال استریت واکنش مشابه نشان دادهاند.
این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.
تمرکز کاری او روی پرایس اکشن و مفاهیم اسمارت مانی در بازار فارکس و ارز دیجیتال است و در اسمارت اف ایکس سرپرستی بررسی بروکرها و صرافیها، تحلیل روزانه نمادها و تولید محتوای آموزشی را بر عهده دارد. همه مطالبی که با نام او منتشر میشود پیش از انتشار بازبینی و تایید میشود.
آخرین بروزرسانی: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ درباره نویسنده