قانون ۸۰ درصد پراپ چیست؟ [+نحوه محاسبه و اشتباهات رایج]

تصور کنید تارگت سود چالش پراپ را تکمیل کرده‌اید اما هنگام تأیید حساب یا درخواست برداشت سود با مخالفت شرکت مواجه می‌شوید. دلیل این اتفاق ممکن است قانون ۸۰ درصد پراپ باشد؛ محدودیتی که در برخی شرکت‌ها اجازه نمی‌دهد بخش عمده سود شما از یک معامله یا چند معامله مرتبط به دست بیاید. ناآگاهی از این قانون می‌تواند حتی با وجود معاملات سودآور، باعث رد شدن چالش یا تأخیر در برداشت سود شود. اما این محدودیت دقیقاً چگونه محاسبه می‌شود و چه کارهایی می‌توان انجام داد تا بدون افزایش ریسک آن را رعایت کرد؟ برای آشنایی با نحوه اجرای این قانون، شرایط نقض آن و راهکارهای جلوگیری از مشکلات احتمالی همراه ما در اسمارت اف ایکس باشید.

قانون ۸۰ درصد در پراپ فرم چیست؟

قانون ۸۰ درصد پراپ یکی از محدودیت‌های معاملاتی برخی شرکت‌های تأمین سرمایه است که اجازه نمی‌دهد بیش از ۸۰ درصد تارگت سود در مرحله چالش یا سود مبنای برداشت در حساب اصلی از یک معامله یا مجموعه‌ای از معاملات مرتبط به دست آید. در بعضی شرکت‌ها، سود یک روز معاملاتی نیز مشمول این محدودیت می‌شود. بنابراین در پراپ تریدینگ تنها رسیدن به تارگت سود کافی نیست؛ نحوه کسب سود نیز باید با قوانین شرکت مطابقت داشته باشد. البته این قانون با تقسیم سود ۸۰ درصدی میان معامله‌گر و شرکت تفاوت دارد.

فلسفه وجودی قانون ثبات در پراپ

هدف این قانون، ارزیابی توانایی معامله‌گر در کسب سود مستمر و جلوگیری از وابستگی عملکرد حساب به یک معامله پرریسک است. برای مثال، باز کردن یک پوزیشن سنگین هنگام انتشار اخبار مهمی مانند NFP ممکن است بخش عمده سود چالش را در یک معامله ایجاد کند. با بررسی تقویم اقتصادی فارکس می‌توانید زمان انتشار این اخبار را شناسایی کنید و معاملات خود را با توجه به شرایط بازار و محدودیت‌های پراپ برنامه‌ریزی کنید.

۵ دلار کش‌بک از هر معاملهعضویت رایگان اسمارت پلاس، به‌همراه تحلیل و پلن روزانه.بونوس تا ۱۰۰٪تحلیل روزانه ۱۸ نمادبدون هزینهفعال‌سازی رایگان

بررسی دلایل وجود قانون ۸۰ درصد در پراپ فرم‌ها

شرکت‌های پراپ با اجرای قانون ۸۰ درصد پراپ می‌خواهند مطمئن شوند که سود معامله‌گران تنها نتیجه یک موقعیت اتفاقی یا پذیرش ریسک بیش‌ازحد نیست. مهم‌ترین دلایل اعمال این محدودیت عبارت‌اند از:

داده زندهشبیه‌ساز ترید و چالش پراپ، رایگانبا داده‌ی زنده‌ی بروکر واقعی تمرین کنید و چالش پراپ را پیش از خرید پاس کنید.بدون ریسک پولچالش پراپبک‌تسترایگان شروع کنید

• کنترل ریسک معاملات: این قانون مانع وابستگی بخش عمده سود حساب به یک معامله بزرگ می‌شود و معامله‌گران را به مدیریت بهتر حجم معاملات تشویق می‌کند.
• ارزیابی ثبات عملکرد: شرکت‌های پراپ می‌توانند بررسی کنند که آیا معامله‌گر توانایی کسب سود در معاملات مختلف را دارد یا موفقیت او به یک موقعیت خاص وابسته بوده است.
• محدودکردن معاملات پرریسک: برخی معامله‌گران برای رسیدن سریع به تارگت سود، چند پوزیشن سنگین یا هم‌زمان باز می‌کنند. این قانون با محدودکردن سهم سود چنین معاملاتی، احتمال سوءاستفاده از شرایط چالش را کاهش می‌دهد.

البته نحوه اجرای این محدودیت در شرکت‌ها یکسان نیست. برای مثال، هنگام بررسی قوانین پراپ FTMO و پراپ For Fx باید شرایط مدیریت ریسک و محدودیت‌های سود هر مجموعه را جداگانه برسی کنید.

نحوه اجرای قانون ۸۰٪ در معاملات چگونه است؟

برای محاسبه قانون ۸۰ درصد پراپ، فرض کنید یک حساب ۱۰ هزار دلاری با تارگت سود ۱۰ درصد دارید. در این شرایط باید ۱۰۰۰ دلار سود کسب کنید اما سهم یک معامله از این سود نباید بیشتر از ۸۰۰ دلار باشد. البته شرکت‌هایی مانند پراپ فنفیکس ممکن است در پلن‌های مختلف، شرایط متفاوتی برای محاسبه ثبات سود داشته باشند.جدول زیر نشان می‌دهد نحوه تقسیم سود میان معاملات چه تأثیری بر رعایت این قانون دارد.

توجه کنید که نقض این قانون همیشه به معنای رد فوری حساب نیست؛ گاهی فقط برداشت سود به تعویق می‌افتد. همچنین، شرایط شرکت‌هایی مانند پراپ Funded next ممکن است با این مثال متفاوت باشد. بنابراین، معیار محاسبه و پیامد نقض قانون را در پلن انتخابی خود بررسی کنید.

مزایای استفاده از قانون ۸۰ درصد پراپ‌ها

قانون ۸۰ درصد پراپ علاوه بر محدودکردن سهم سود یک معامله به ارزیابی عملکرد معامله‌گران و کنترل ریسک شرکت‌های تأمین سرمایه کمک می‌کند. مزایای این قانون برای هر دو طرف متفاوت است.

مزایای قانون ثبات برای معامله‌گران

رعایت قانون ثبات می‌تواند معامله‌گران را به اجرای منظم‌تر استراتژی و مدیریت بهتر سرمایه تشویق کند. البته هنگام انتخاب پلن‌هایی مانند پراپ proopco، باید شرایط اختصاصی هر چالش را نیز بررسی کنید.

• کاهش معاملات احساسی: معامله‌گر به‌جای تلاش برای کسب سود سنگین در یک موقعیت، بیشتر بر کیفیت معاملات و اجرای استراتژی خود تمرکز می‌کند.
• تقویت انضباط معاملاتی: رعایت سقف سود مجاز، معامله‌گر را به برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای حجم معاملات و مدیریت ریسک تشویق می‌کند.
• کاهش رفتارهای پرریسک: وابستگی کمتر به یک معامله بزرگ، انگیزه استفاده از حجم‌های نامتعارف به‌ویژه هنگام انتشار اخبار مهم اقتصادی را کاهش می‌دهد.

مزایای قانون ثبات برای شرکت‌های پراپ فرم

شرکت‌های تأمین سرمایه نیز از قانون ثبات برای ارزیابی کیفیت سود و شناسایی رفتارهای پرریسک استفاده می‌کنند. برای مثال، هنگام بررسی قوانین پراپ capital chain باید به معیار ثبات سود و نحوه محاسبه آن در پلن انتخابی توجه کرد.

• کنترل ریسک حساب‌ها: محدودشدن سهم یک معامله از سود هدف، وابستگی نتیجه چالش به موقعیت‌های پرریسک را کاهش می‌دهد.
• ارزیابی دقیق‌تر معامله‌گران: شرکت می‌تواند عملکرد معامله‌گر را در چندین موقعیت بررسی کند و صرفاً بر اساس یک معامله سودآور درباره توانایی او تصمیم نگیرد.

بررسی مثال‌هایی از قانون ۸۰ درصد در پراپ فرم‌ها

برای درک بهتر قانون ۸۰ درصد پراپ دو سناریوی فرضی را بررسی می‌کنیم که نشان می‌دهند این محدودیت چگونه می‌تواند بر تأیید چالش یا برداشت سود تأثیر بگذارد.

مثال اول: نقض قانون ۸۰ درصد در حساب چالش

فرض کنید برای قبولی در چالش باید ۱۰۰۰ دلار سود کسب کنید. اگر از یک معامله یا چند معامله هم‌زمان، ۸۵۰ دلار سود به دست آورید از سقف مجاز ۸۰۰ دلار عبور کرده‌اید. در چنین شرایطی، بسته به قوانین شرکت، ممکن است سود شما تأیید نشود یا حساب خود را از دست بدهید. هنگام بررسی پلن‌های پراپ تامین سرمایه نیز باید محدودیت‌های سود را مطابق شرایط همان پلن بررسی کنید.

مثال دوم: نقض قانون ۸۰ درصد در حساب واقعی

تصور کنید در حساب ریل مجموعاً ۱۵۰۰ دلار سود کرده‌اید. اگر شرکت سقف ۸۰ درصدی را بر اساس مجموع سود این دوره محاسبه کند، سهم یک معامله یا مجموعه معاملات مرتبط نباید از ۱۲۰۰ دلار بیشتر شود. عبور از این مبلغ ممکن است باعث رد درخواست برداشت یا اعمال محدودیت روی حساب شود. برای حساب‌های پراپ رابین سود نیز لازم است پیش از معامله، شرایط برداشت و قوانین ثبات سود پلن انتخابی را مطالعه کنید.

اشتباهات رایج درباره قانون ۸۰ درصد که باید بدانید!

برداشت نادرست از قانون ۸۰ درصد پراپ ممکن است باعث رد شدن چالش یا ایجاد مشکل هنگام برداشت سود شود. سه اشتباه رایج در این زمینه عبارت‌اند از:

تصور اشتباه درباره بسته‌شدن فوری حساب

نقض قانون ۸۰ درصد همیشه به معنای از دست رفتن حساب نیست. بعضی شرکت‌ها تا زمانی که سهم معامله بزرگ از مجموع سود کاهش پیدا نکند، اجازه برداشت نمی‌دهند؛ اما در برخی دیگر این تخلف می‌تواند باعث رد شدن چالش شود. بنابراین، هنگام مقایسه قوانین شرکت‌هایی مانند پراپ nextgen funding با سایر پراپ‌فرم‌ها باید شرایط نقض قوانین هر پلن را جداگانه بررسی کنید.

اشتباه گرفتن قانون ۸۰ درصد با سیستم تقسیم سود

برخی معامله‌گران قانون ثبات را با تقسیم سود (Profit Split) اشتباه می‌گیرند. اگر سهم معامله‌گر ۸۰ درصد باشد از هر ۱۰۰۰ دلار سود قابل تقسیم، ۸۰۰ دلار به او تعلق می‌گیرد. اما قانون ۸۰ درصد پراپ مشخص می‌کند چه میزان از سود می‌تواند از یک معامله یا مجموعه معاملات مشخص به دست آید. این دو قانون کاربرد کاملاً متفاوتی دارند.

اشتباه گرفتن با قانون ۸۰ درصد مارکت پروفایل

قانون ۸۰ درصد در مارکت پروفایل (Market Profile) به رفتار احتمالی قیمت در محدوده ارزش (Value Area) مربوط می‌شود و ارتباطی با محدودیت سود در پراپ ندارد. برای مثال، هنگام بررسی تحلیل فلزات گرانبها باید میان روش‌های تحلیل حرکت قیمت و قوانین مدیریت حساب پراپ تفاوت قائل شوید؛ زیرا سیگنال معاملاتی مناسب لزوماً به معنای مجاز بودن آن معامله طبق قوانین شرکت نیست.

به نقل از ایران‌بروکر:

«یکی از تصورات اشتباه در میان معامله‌گران این است که نقض قانون ۸۰ درصد پراپ همیشه باعث فیل شدن حساب می‌شود.»

دیدگاه ما در اسمارت اف ایکس در هنگام مقایسه شرکت‌های پراپ، پیشنهاد می‌کنیم علاوه بر محدودیت سود، پیامد نقض این قانون را نیز بررسی کنید. ممکن است دو شرکت قانون ۸۰ درصد مشابهی داشته باشند اما یکی امکان اصلاح وضعیت سود را فراهم کند و دیگری حساب را رد کند. شناخت این تفاوت پیش از خرید چالش، از تصمیم‌های پرهزینه جلوگیری می‌کند.

چگونه از نقض قانون ۸۰ درصد جلوگیری کنیم؟

برای جلوگیری از نقض قانون ۸۰ درصد پراپ باید علاوه بر مدیریت ریسک، محدودیت سود و شرایط محاسبه معاملات هم‌زمان را در شرکت موردنظر بشناسید. رعایت نکات زیر احتمال تخلف ناخواسته را کاهش می‌دهد:

• استفاده از استراتژی مناسب مدیریت ریسک: حجم معاملات و حد ضرر را از قبل مشخص کنید و اجازه ندهید بخش عمده تارگت سود شما به یک معامله یا چند پوزیشن مرتبط وابسته باشد.
• پرهیز از هج غیرمجاز و معاملات شانسی: به‌جای بازکردن پوزیشن‌های سنگین برای رسیدن سریع به تارگت، طبق استراتژی مشخص معامله کنید. همچنین، پیش از اجرای معاملات هج، محدودیت‌های شرکت را بررسی کنید.
• رعایت فاصله زمانی بین معاملات: در برخی پراپ‌فرم‌ها، معاملات یک نماد با فاصله کمتر از ۵ دقیقه، مرتبط محسوب می‌شوند و سود آن‌ها با هم محاسبه می‌شود. بنابراین شرایط زمانی پلن خود را بررسی کنید؛ زیرا رعایت فاصله ۵ دقیقه‌ای به‌تنهایی تضمین‌کننده رعایت قانون نیست.

اسمارت اف ایکس؛ مرجع مقایسه شرکت‌های پراپ و قوانین معاملاتی

انتخاب یک شرکت پراپ بدون شناخت قوانین آن می‌تواند هزینه زیادی برای معامله‌گر داشته باشد. گاهی تفاوت در محدودیت ضرر روزانه، شرایط برداشت سود یا اجرای قانون ۸۰ درصد پراپ باعث می‌شود یک چالش برای استراتژی شما مناسب نباشد. ما در اسمارت اف ایکس تلاش می‌کنیم با بررسی تخصصی شرکت‌های پراپ ایرانی و خارجی، اطلاعات موردنیاز شما را در یک مجموعه گردآوری کنیم تا بتوانید پیش از پرداخت هزینه چالش، شرایط شرکت‌ها را با یکدیگر مقایسه کرده و آگاهانه تصمیم بگیرید.

مزایای استفاده از خدمات اسمارت اف ایکس:

• مقایسه جامع شرکت‌های پراپ: شرایط شرکت‌های مختلف را از نظر سرمایه حساب، هزینه چالش، درصد تقسیم سود و محدودیت‌های معاملاتی بررسی می‌کنیم.
• بررسی قوانین و شرایط برداشت سود: اطلاعات مربوط به تارگت سود، حداکثر افت سرمایه، قوانین ثبات و محدودیت‌های برداشت را ارائه می‌دهیم تا از شرایط هر شرکت شناخت دقیق‌تری داشته باشید.
• دسترسی به اطلاعات شرکت‌های ایرانی و خارجی: امکان بررسی مجموعه‌های مختلف را فراهم کرده‌ایم تا بتوانید گزینه‌های موجود را متناسب با نیاز و سبک معامله‌گری خود ارزیابی کنید.
• مشاهده امتیاز و نظرات کاربران: با فراهم‌کردن امکان ثبت و مشاهده تجربه معامله‌گران به شما کمک می‌کنیم علاوه بر مشخصات شرکت‌ها، دیدگاه کاربران را نیز در انتخاب خود در نظر بگیرید.
• ابزارهای تحلیلی و آموزش معامله‌گری: با ارائه تحلیل‌های بازار، محتوای آموزشی و ابزارهای کاربردی، اطلاعات موردنیاز برای تصمیم‌گیری و مدیریت معاملات را در اختیارتان قرار می‌دهیم.

راه های ارتباطی با اسمارت اف ایکس :

• تلگرام: smartfxacademy
• ایمیل پشتیبانی: mailto:support@smartfxac.com

جمع‌بندی؛ چگونه با رعایت قانون ۸۰ درصد پراپ از رد شدن چالش جلوگیری کنیم؟

رسیدن به تارگت سود همیشه به معنای موفقیت در چالش پراپ نیست؛ نحوه کسب این سود نیز اهمیت دارد. اگر بخش عمده سود حساب شما از یک معامله به دست آمده باشد، ممکن است با محدودیت برداشت یا حتی رد شدن چالش مواجه شوید. برای جلوگیری از این مشکل، پیش از شروع معاملات، شرایط اجرای قانون ۸۰ درصد پراپ را در شرکت انتخابی خود بررسی کنید و حجم معاملات را متناسب با محدودیت‌های آن تنظیم کنید. فراموش نکنید که رعایت این قانون نباید شما را به انجام معاملات اضافی وادار کند. هدف، کسب سود با مدیریت ریسک و پایبندی به استراتژی معاملاتی است نه صرفاً عبور از یک مرحله یا رسیدن سریع به برداشت سود.