کیل زون چیست؟ | ۴ بازه ICT به وقت تهران و ستاپ سیلور بولت

در فارکس همه ساعت‌های روز ارزش یکسانی ندارند. بخش بزرگی از حرکت روزانه طلا و جفت ارزهای اصلی در چند بازه کوتاه اتفاق می‌افتد؛ بازه‌هایی که بانک‌ها و صندوق‌های بزرگ سفارش‌هایشان را اجرا می‌کنند. کیل زون نامی است که سبک ICT روی همین بازه‌ها گذاشته است. در این درس سطح پیشرفته ساعت دقیق چهار بازه اصلی را به وقت تهران در ساعت تابستانی و زمستانی می‌بینیم، رابطه آن‌ها با شکار نقدینگی، حرکت جوداس، پنجره سیلور بولت و مدل قدرت سه را توضیح می‌دهیم و یک مثال عددی روی طلا را قدم به قدم حل می‌کنیم. با اسمارت اف ایکس همراه باشید.

کیل زون چیست؟

ICT کوتاه‌شده Inner Circle Trader است؛ سبکی از تحلیل که مایکل هادلستون (Michael Huddleston) آن را آموزش داده است. در این سبک، کیل زون (Kill Zone) بازه‌ای دو تا چهار ساعته است که احتمال حرکت قوی و جهت‌دار قیمت در آن بیشتر از بقیه روز است. ICT چهار کیل زون اصلی تعریف می‌کند: آسیا، لندن اوپن، نیویورک اوپن و لندن کلوز.

منطق پشت این بازه‌ها ساده است. سفارش‌های بزرگ برای پر شدن به طرف مقابل نیاز دارند و طرف مقابل در جاهایی پیدا می‌شود که نقدینگی جمع شده؛ یعنی بالای سقف‌ها و زیر کف‌های واضح، جایی که حد ضرر و سفارش‌های ورود شکست معامله‌گران خرد قرار دارد. اوج حجم معاملات در شروع لندن و نیویورک است، پس بیشترین شکار نقدینگی هم در همین ساعت‌ها رخ می‌دهد. اگر با این مفهوم آشنا نیستید، اول درس اوردر بلاک و نقدینگی را بخوانید.

کیل زون یک فیلتر زمانی است؛ می‌گوید ستاپ‌های اسمارت مانی در کدام ساعت‌ها احتمال موفقیت بیشتری دارند و در کدام ساعت‌ها بهتر است صبر کنید.

۵ دلار کش‌بک از هر معاملهعضویت رایگان اسمارت پلاس، به‌همراه تحلیل و پلن روزانه.بونوس تا ۱۰۰٪تحلیل روزانه ۱۸ نمادبدون هزینهفعال‌سازی رایگان

ساعت دقیق کیل زون به وقت تهران

مبنای همه تعریف‌های ICT ساعت نیویورک است. ایران ساعت تابستانی ندارد و تهران همیشه سه ساعت و نیم جلوتر از گرینویچ است، ولی نیویورک در ساعت تابستانی چهار ساعت و در ساعت زمستانی پنج ساعت عقب‌تر از گرینویچ است. برای همین فاصله تهران و نیویورک در تابستان هفت و نیم ساعت و در زمستان هشت و نیم ساعت است و همه این بازه‌ها در زمستان یک ساعت دیرتر به وقت تهران می‌افتند.

داده زندههمین آموزش را روی چارت امتحان کنیدحساب آزمایشی با داده‌ی زنده‌ی بروکر واقعی، بدون ریسک پول.بدون ریسک پولچالش پراپبک‌تسترایگان شروع کنید

ساعت تابستانی آمریکا از دومین یکشنبه مارس تا نخستین یکشنبه نوامبر است و اروپا از آخرین یکشنبه مارس تا آخرین یکشنبه اکتبر. در چند هفته‌ای که این دو تقویم با هم جور نیستند، بازه لندن را از روی باز شدن واقعی لندن بسنجید. فهرست کامل ساعت باز و بسته شدن بازارها را در صفحه سشن‌های فارکس ببینید.

کیل زون آسیا و ساختن رنج آسیا

بازه آسیا بین ساعت ۲۰ تا ۲۴ نیویورک است؛ به وقت تهران از ۰۳:۳۰ تا ۰۷:۳۰ در ساعت تابستانی و از ۰۴:۳۰ تا ۰۸:۳۰ در ساعت زمستانی. در این ساعت‌ها حجم معاملات طلا، یورو و پوند کم است و قیمت معمولاً در یک محدوده باریک بالا و پایین می‌رود. ICT این محدوده را رنج آسیا (Asian Range) می‌نامد.

برای بیشتر معامله‌گرهای ICT ارزش اصلی این بازه سقف و کفی است که می‌سازد. این دو سطح دو استخر نقدینگی تازه‌اند که چند ساعت بعد، در بازه لندن، هدف شکار قرار می‌گیرند. پس کار اول هر روز این است که سقف و کف آسیا را روی نمودار علامت بزنید.

اگر دامنه رنج آسیا روی EUR/USD از حدود ۲۰ تا ۳۰ پیپ بیشتر شود، احتمال حرکت قوی در لندن کمتر می‌شود؛ بخشی از حرکت روز همان شب انجام شده است.

کیل زون لندن اوپن و حرکت جوداس

بازه لندن اوپن بین ساعت ۲ تا ۵ نیویورک است؛ به وقت تهران ۰۹:۳۰ تا ۱۲:۳۰ در ساعت تابستانی و ۱۰:۳۰ تا ۱۳:۳۰ در ساعت زمستانی. سقف یا کف روز در بسیاری از روزها در همین سه ساعت ساخته می‌شود.

رفتار شاخص این بازه حرکت جوداس (Judas Swing) است. جوداس یعنی حرکت اول کاذب: قیمت ابتدا خلاف جهت اصلی روز حرکت می‌کند، از سقف یا کف رنج آسیا کمی رد می‌شود، حد ضررها را فعال می‌کند و بعد برمی‌گردد. در یک روز نزولی، حرکت جوداس معمولاً بالای قیمت باز شدن نیمه‌شب نیویورک و سقف آسیا رخ می‌دهد. نیمه‌شب نیویورک به وقت تهران ۰۷:۳۰ در ساعت تابستانی و ۰۸:۳۰ در ساعت زمستانی است.

ورود درست بعد از شکار انجام می‌شود، و فقط وقتی قیمت در تایم فریم ۵ یا ۱۵ دقیقه‌ای کف آخر را بشکند. ICT به این شکست، تغییر ساختار بازار (Market Structure Shift) می‌گوید. بدون این تأیید، شکار سقف ممکن است شروع یک شکست واقعی باشد. منطق شکار حد ضرر را در درس استاپ هانت و تعریف شکست ساختار را در درس ساختار بازار ببینید. اگر سبک شما ورود همراه با شکست رنج است، روش متفاوتی به نام لندن بریک اوت را بخوانید.

کیل زون نیویورک اوپن و لندن کلوز

بازه نیویورک اوپن بین ساعت ۷ تا ۱۰ نیویورک است؛ به وقت تهران ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰ در ساعت تابستانی و ۱۵:۳۰ تا ۱۸:۳۰ در ساعت زمستانی. دو اتفاق مهم داخل این بازه است: انتشار داده‌های مهم آمریکا مثل اشتغال و تورم در ساعت ۸:۳۰ نیویورک، یعنی ۱۶:۰۰ تهران در تابستان و ۱۷:۰۰ در زمستان، و باز شدن بورس آمریکا در ۹:۳۰ نیویورک، یعنی ۱۷:۰۰ تهران در تابستان و ۱۸:۰۰ در زمستان.

نیویورک دو رفتار رایج دارد. یا روند لندن را ادامه می‌دهد، یا اگر لندن به هدف روزانه رسیده باشد، برگشت روز را می‌سازد. نشانه‌اش شکار سقف یا کف ساخته‌شده در لندن است.

بازه لندن کلوز بین ساعت ۱۰ تا ۱۲ نیویورک است؛ به وقت تهران ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰ در ساعت تابستانی و ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰ در ساعت زمستانی. معامله‌گران اروپایی در این ساعت‌ها سودشان را می‌بندند و قیمت اغلب بخشی از حرکت روز را پس می‌دهد. این بازه برای بستن معامله‌های روز یا ستاپ‌های برگشتی کوتاه مناسب‌تر است تا ورود در جهت روند.

قدرت سه یا مدل AMD در کیل زون‌ها

ICT ساختار یک روز معاملاتی را با قدرت سه (Power of Three) توضیح می‌دهد که به آن AMD هم می‌گویند؛ کوتاه‌شده سه مرحله Accumulation و Manipulation و Distribution. این سه مرحله تقریباً روی سه بازه زمانی می‌نشینند:

• انباشت در آسیا: قیمت در رنج باریک می‌ماند و سفارش‌ها دو طرف رنج جمع می‌شوند.
• دستکاری در لندن: حرکت جوداس یک طرف رنج را شکار می‌کند. در روز صعودی این حرکت زیر قیمت باز شدن و زیر کف آسیا انجام می‌شود.
• توزیع در نیویورک: حرکت اصلی روز در جهت مخالف دستکاری شکل می‌گیرد و قیمت به سمت نقدینگی طرف دیگر می‌رود.

نتیجه عملی این مدل یک قاعده ساده است: در روزی که انتظار صعود دارید، خرید را زیر قیمت باز شدن روز جست‌وجو کنید و در روز نزولی فروش را بالای آن. خرید در ناحیه ارزان و فروش در ناحیه گران همان منطق درس پریمیوم و دیسکانت است.

سیلور بولت؛ پنجره یک ساعته داخل کیل زون

سیلور بولت (Silver Bullet) یک ستاپ زمان‌محور ICT است که فقط در سه پنجره یک ساعته اجرا می‌شود: ساعت ۳ تا ۴ نیویورک در لندن، ۱۰ تا ۱۱ نیویورک در صبح آمریکا و ۱۴ تا ۱۵ نیویورک در بعدازظهر. به وقت تهران این پنجره‌ها در ساعت تابستانی ۱۰:۳۰ تا ۱۱:۳۰، ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۳۰ و ۲۱:۳۰ تا ۲۲:۳۰ هستند و در ساعت زمستانی ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۳۰، ۱۸:۳۰ تا ۱۹:۳۰ و ۲۲:۳۰ تا ۲۳:۳۰.

ستاپ سه قدم دارد. اول قیمت داخل پنجره یک سقف یا کف نزدیک را شکار می‌کند. بعد یک حرکت قوی در جهت مخالف رخ می‌دهد که شکاف قیمتی می‌سازد؛ شکافی بین سایه کندل اول و سایه کندل سوم یک حرکت سه‌کندلی که قیمت در آن معامله نشده است. توضیح کامل این شکاف را در مقاله گپ ارزش منصفانه بخوانید. قدم سوم ورود روی برگشت قیمت به همان شکاف است، با حد ضرر پشت سقف یا کف شکارشده و هدف در نزدیک‌ترین استخر نقدینگی.

معامله کیل زون روی طلا و EUR/USD

هر بازار بازه محبوب خودش را دارد. EUR/USD و GBP/USD بیشترین حرکت تمیز را در بازه لندن اوپن نشان می‌دهند، چون بانک‌های اروپایی در همین ساعت‌ها وارد می‌شوند.

طلا یا XAU/USD در لندن هم فعال است، ولی حرکت‌های بزرگ‌تر آن معمولاً در بازه نیویورک اوپن و حول داده‌های آمریکا رخ می‌دهد. رنج آسیا روی طلا بازتر از یورو است و حرکت جوداس آن گاهی ۱۰ تا ۱۵ دلار از سقف آسیا عبور می‌کند. پس حد ضرر طلا را با نوسان روز تنظیم کنید و حجم معامله را بر اساس فاصله حد ضرر بگیرید.

مثال عددی کیل زون لندن روی طلا

روزی در ساعت تابستانی را در نظر بگیرید که نمودار چهار ساعته طلا نزولی است و جهت مورد انتظار روز پایین است. همه ساعت‌ها به وقت تهران است؛ در ساعت زمستانی همین مراحل یک ساعت دیرتر رخ می‌دهند.

• رنج آسیا: بین ۰۳:۳۰ و ۰۷:۳۰ سقف رنج ۴۱۲۸ و کف آن ۴۱۱۲ دلار است؛ دامنه ۱۶ دلار.
• شکار سقف: ساعت ۱۰:۱۵، داخل بازه لندن، قیمت تا ۴۱۳۳٫۵۰ بالا می‌رود و ۵٫۵ دلار از سقف آسیا رد می‌شود. این حرکت جوداس است.
• تأیید: ساعت ۱۰:۴۰ قیمت در نمودار ۵ دقیقه‌ای کف آخر یعنی ۴۱۲۲ را می‌شکند. ساختار کوتاه‌مدت نزولی می‌شود.
• ورود: ساعت ۱۱:۰۵ قیمت تا ۴۱۲۰، نزدیک کف شکسته‌شده، بالا می‌آید و سفارش فروش پر می‌شود.
• حد ضرر: ۴۱۳۶، یعنی ۲٫۵ دلار بالای سقف شکار و ۱۶ دلار فاصله از ورود.
• هدف‌ها: هدف اول کف آسیا در ۴۱۱۲ و هدف دوم کف روز قبل در ۴۰۹۰ دلار.

با حجم ۰٫۱ لات، یعنی ۱۰ انس، ریسک معامله ۱۶ ضرب در ۱۰ برابر ۱۶۰ دلار است. اگر کل معامله به ۴۰۹۰ برسد، سود ۳۰ ضرب در ۱۰ یعنی ۳۰۰ دلار است و نسبت سود به ضرر حدود ۱ به ۱٫۹ می‌شود. روش رایج‌تر بستن نصف حجم در هدف اول و انتقال حد ضرر به نقطه ورود است: نصف اول ۸ دلار ضرب در ۵ انس یعنی ۴۰ دلار سود می‌دهد و نصف دوم ۳۰ ضرب در ۵ یعنی ۱۵۰ دلار؛ جمعاً ۱۹۰ دلار با ریسک صفر بعد از هدف اول.

پنج اشتباه رایج در معامله کیل زون

• هر حرکت داخل این بازه‌ها را سیگنال دانستن. زمان فقط یک فیلتر است. بدون شکار نقدینگی و شکست ساختار، ورود فقط یک حدس است.
• فراموش کردن تغییر ساعت. اگر ساعت تابستانی و زمستانی را قاطی کنید، یک ساعت زودتر یا دیرتر وارد می‌شوید و کل ستاپ خراب می‌شود.
• ورود همزمان با شکار. فروش درست روی سقف آسیا، پیش از برگشت قیمت، در روزهای روندی با شکست واقعی ضرر می‌دهد.
• نادیده گرفتن تقویم اقتصادی. خبر ۸:۳۰ نیویورک می‌تواند هر ستاپ لندن را در چند ثانیه از بین ببرد. پیش از هر معامله تقویم را چک کنید.
• بی‌توجهی به جهت تایم فریم بالاتر. حرکت جوداس فقط وقتی معنی دارد که جهت روز را از روی نمودار چهار ساعته یا روزانه مشخص کرده باشید.

نکات کلیدی این درس

• کیل زون بازه‌ای کوتاه با بیشترین احتمال حرکت جهت‌دار است و ICT چهار بازه آسیا، لندن اوپن، نیویورک اوپن و لندن کلوز را تعریف می‌کند.
• مبنای ساعت‌ها نیویورک است و به وقت تهران همه بازه‌ها در ساعت زمستانی یک ساعت دیرتر از ساعت تابستانی هستند.
• رنج آسیا دو استخر نقدینگی می‌سازد که معمولاً در بازه لندن شکار می‌شوند.
• حرکت جوداس حرکت اول کاذب روز است و ورود فقط بعد از شکست ساختار در تایم فریم پایین انجام می‌شود.
• مدل AMD روز را به انباشت در آسیا، دستکاری در لندن و توزیع در نیویورک تقسیم می‌کند.
• سیلور بولت ستاپی یک ساعته است که پنجره ۱۰ تا ۱۱ نیویورک محبوب‌ترین آن است.

اسمارت اف ایکس؛ مرجع مقایسه و انتخاب بهترین خدمات مالی

اسمارت اف ایکس همراه هوشمند شما در مسیر معامله‌گری است؛ ما ابزار، دانش و تحلیل‌های پیشرفته را در اختیار شما می‌گذاریم تا با اطمینان و هوشمندی، تصمیمات سرمایه‌گذاری بهتر و به‌روزتری بگیرید.

برخی از مزایای همکاری با اسمارت اف ایکس شامل موارد زیر است:

• بررسی بی‌طرفانه: بروکرها و بسترهای معاملاتی را بر اساس واقعیت‌ها و بدون جانبداری بررسی می‌کنیم تا انتخاب آگاهانه‌ای داشته باشید.
• رشد سواد مالی: محتوای آموزشی و تحلیلی جامع تهیه می‌کنیم تا مهارت‌های لازم برای فعالیت موفق در بازارهای مالی را کسب کنید.
• تهیه مقالات جدید: با تمرکز بر دانش روز، مقالات آموزشی و تحلیلی به‌روز منتشر می‌کنیم.
• پایبندی به اصل شفافیت: نظرات و بازخوردهای کاربران را بدون حذف یا ویرایش منتشر می‌کنیم.

💬 اگر سوالی دارید یا نیاز به راهنمایی دارید، می‌توانید از راه‌های ارتباطی زیر با ما در تماس باشید:

• تلگرام پشتیبانی: smartfxsupport
• ایمیل پشتیبانی: support@smartfxac.com

جمع‌بندی

کیل زون به معامله‌گر می‌گوید کدام ساعت‌های روز ارزش تمرکز دارند. ساعت‌ها را همیشه از نیویورک به تهران تبدیل کنید و تغییر ساعت تابستانی و زمستانی را در نظر بگیرید. اگر این بازه‌ها را با جهت تایم فریم بالاتر، شکار نقدینگی و شکست ساختار ترکیب کنید و فقط یک یا دو بازه را معامله کنید، تعداد معامله‌هایتان کمتر و کیفیتشان بیشتر می‌شود.