جفت یورو دلار در یک روز ۵۰ پیپ پایین آمده است. پیش از معامله روی این جفت باید بدانید این افت از ضعف یورو آمده یا از قوی شدن دلار، چون پاسخ آن روی انتخاب جفت ارز، جهت معامله و حتی جای حد ضرر اثر میگذارد. قدرت ارز در فارکس این موضوع را با عدد مشخص میکند: هر ارز را با هفت ارز اصلی دیگر مقایسه میکند و نشان می‌دهد کدام ارز خریدار بیشتری دارد و کدام زیر فشار فروش است. در این درس روش محاسبه، خواندن اندیکاتور، یک مثال عددی برای دلار آمریکا و چهار کاربرد آن در معامله را می‌بینید. با اسمارت اف ایکس همراه باشید.
قدرت ارز چیست؟
قدرت ارز عددی است که نشان می‌دهد یک ارز در یک بازه زمانی مشخص، در برابر سبدی از ارزهای دیگر چقدر رشد یا افت کرده است. نمودار هر جفت ارز فقط حرکت نسبی دو ارز را نشان می‌دهد. وقتی جفت یورو دلار بالا می‌رود، ممکن است یورو قوی شده باشد، ممکن است دلار ضعیف شده باشد، یا هر دو اتفاق با هم افتاده باشد. با نگاه به یک نمودار نمیشود این سه حالت را از هم جدا کرد.
برای جدا کردن این حالت‌ها، هر ارز را هم‌زمان در همه جفت‌هایش بررسی می‌کنند. اگر دلار آمریکا تقریبا در برابر همه ارزهای اصلی رشد کرده باشد، معلوم است که خود دلار خریدار دارد. اگر فقط در برابر یک ارز رشد کرده باشد، احتمالا آن ارز دیگر ضعیف شده است.
این عدد به شما می‌گوید حرکت یک جفت ارز از کدام طرف آن آمده است؛ از ارز پایه یا از ارز دوم.
ارز پایه همان ارز اول هر جفت است؛ در EUR/USD یورو ارز پایه و دلار ارز دوم یا ارز مظنه است. اگر با این مفهوم آشنا نیستید، درس جفت ارز کراس ساختار جفت‌ها را کامل توضیح داده است.
هشت ارز اصلی و ۲۸ جفت ارز
بیشتر اندیکاتورهای قدرت ارز روی هشت ارز اصلی بازار کار می‌کنند: دلار آمریکا، یورو، ین ژاپن، پوند انگلیس، فرانک سوئیس، دلار کانادا، دلار استرالیا و دلار نیوزیلند. طبق آمار رسمی گردش روزانه بازار ارز جهانی، دلار آمریکا به تنهایی در نزدیک به ۹۰ درصد معاملات یک طرف جفت است.
هر کدام از این هشت ارز با هفت ارز دیگر یک جفت می‌سازد. اگر همه ترکیب‌ها را بشمارید، هشت ضرب در هفت تقسیم بر دو، یعنی ۲۸ جفت ارز به دست می‌آید. پس برای هر ارز هفت عدد در اختیار دارید و قدرت آن ارز از ترکیب همین هفت عدد ساخته میشود.
قدرت ارز چگونه محاسبه میشود؟
ساده‌ترین روش محاسبه سه قدم دارد. قدم اول، یک بازه زمانی انتخاب می‌کنید؛ مثلا از شروع روز معاملاتی تا الان، یا ۲۰ کندل آخر روی نمودار یک ساعته. قدم دوم، درصد تغییر هر هفت جفت مربوط به آن ارز را در همین بازه حساب می‌کنید. قدم سوم، علامت هر عدد را طوری تنظیم می‌کنید که همه از دید همان ارز خوانده شوند و بعد میانگین می‌گیرید.
نکته اصلی در قدم سوم است. وقتی ارز مورد نظر ارز پایه جفت است، رشد جفت یعنی رشد همان ارز. وقتی ارز مورد نظر در جای دوم جفت نشسته، افت جفت یعنی رشد آن ارز. مثلا در GBP/USD، افت جفت یعنی دلار قوی‌تر شده است.
بعضی ابزارها به جای درصد تغییر ساده، فاصله قیمت از میانگین متحرک یا مقدار RSI هر جفت را می‌سنجند. نتیجه معمولا روی مقیاس صفر تا ۱۰ نمایش داده میشود.
مثال عددی محاسبه قدرت دلار آمریکا
فرض کنید در یک روز معاملاتی تغییر هفت جفت دلار این‌طور بوده است: EUR/USD با ۰٫۴۰ درصد افت، GBP/USD با ۰٫۳۰ درصد افت، AUD/USD با ۰٫۶۰ درصد افت و NZD/USD با ۰٫۵۰ درصد افت. در سه جفت دیگر دلار ارز پایه است: USD/JPY با ۰٫۲۰ درصد رشد، USD/CHF با ۰٫۳۵ درصد رشد و USD/CAD با ۰٫۴۵ درصد رشد.
در چهار جفت اول دلار در جای دوم است، پس افت جفت به معنای رشد دلار است. پس هر هفت عدد از دید دلار مثبت‌اند. جمع آنها ۲٫۸۰ درصد و میانگینشان ۰٫۴۰ درصد است. یعنی دلار آمریکا در این روز به طور میانگین ۰٫۴۰ درصد در برابر هفت ارز اصلی دیگر قوی‌تر شده است.
این عدد را باید کنار عدد بقیه ارزها گذاشت. اگر میانگین یورو منفی ۰٫۱۰ درصد و میانگین دلار استرالیا منفی ۰٫۵۵ درصد باشد، دلار قوی‌ترین و دلار استرالیا ضعیف‌ترین ارز روز است. بزرگ‌ترین حرکت هم معمولا در جفتی دیده میشود که این دو ارز را کنار هم دارد؛ اینجا AUD/USD با ۰٫۶۰ درصد افت بیشترین تغییر را داشته است.
این عدد نسبی است؛ ارزش آن وقتی معلوم میشود که رتبه همه ارزها را کنار هم ببینید.
اندیکاتور قدرت ارز را چطور بخوانیم؟
این اندیکاتور که در منابع انگلیسی Currency Strength Meter نامیده میشود، همین محاسبه را خودکار انجام می‌دهد و نتیجه را به شکل میله یا خط برای هشت ارز نشان می‌دهد.
در نمونه زیر، دلار آمریکا با عدد ۷٫۸ قوی‌ترین و دلار استرالیا با عدد ۲٫۳ ضعیف‌ترین ارز است. ارزهای وسط نمودار، یعنی یورو و پوند و ین با عددهای ۴ تا ۵، حرکت روشنی ندارند. جفتی که از دو ارز وسط ساخته شود، مثل EUR/GBP، احتمالا در محدوده‌ای باریک نوسان میکند.
برای خواندن درست این اندیکاتور سه نکته را در نظر بگیرید. نخست، فاصله دو ارز از هم مهم‌تر از عدد خود آن‌هاست. دوم، جهت حرکت میله‌ها در چند ساعت گذشته را هم ببینید؛ ارزی که از ۳ به ۶ رسیده، با ارزی که مدت‌ها روی ۶ مانده فرق دارد. سوم، تنظیمات بازه زمانی اندیکاتور را با تایم فریم معاملهتان یکی کنید.
انتخاب جفت ارز با قدرت ارز: قوی‌ترین در برابر ضعیف‌ترین
رایج‌ترین کاربرد این ابزار، پیدا کردن جفتی است که یک ارز قوی را کنار یک ارز ضعیف قرار می‌دهد. در چنین جفتی خریداران یک طرف و فروشندگان طرف دیگر هم‌جهت‌اند، پس روند معمولا تمیزتر و پایدارتر است. در مثال این درس، دلار قوی و دلار استرالیا ضعیف است و جفت AUD/USD روی نمودار یک ساعته سقف‌های پایین‌تر می‌سازد.
روند کار چهار مرحله دارد. ابتدا قوی‌ترین و ضعیف‌ترین ارز را روی اندیکاتور پیدا کنید. بعد جفتی را انتخاب کنید که این دو ارز را کنار هم دارد. سپس روی نمودار قیمت بررسی کنید که سقف‌ها و کف‌ها هم با همین جهت می‌خوانند. در پایان، ورود را به یک پولبک یعنی برگشت کوتاه قیمت به سمت ناحیه قبلی بسپارید و حد ضرر را پشت آخرین سقف یا کف بگذارید.
قوی‌ترین و ضعیف‌ترین ارز همیشه دلار و یک ارز دیگر نیستند. اگر فرانک قوی و دلار نیوزیلند ضعیف باشد، جفت کراس NZD/CHF گزینه مناسب است؛ فقط اسپرد آن معمولا بیشتر است.
ترکیب قدرت ارزها با روند و تایم فریم
این ابزار به تنهایی سیگنال ورود نیست. این عدد از گذشته قیمت ساخته میشود و فقط نشان می‌دهد پول تا این لحظه به کدام سمت رفته است. برای همین بهتر است آن را با روند و ساختار قیمت روی چند تایم فریم ترکیب کنید.
یک روش ساده این است که رتبه ارزها را روی تایم فریم روزانه برای انتخاب جهت کلی ببینید و روی تایم فریم چهار ساعته یا یک ساعته دنبال نقطه ورود بگردید. اگر دلار روی روزانه قوی است و روی یک ساعته هم قوی‌تر میشود، معامله هم‌جهت با دلار پشتوانه بیشتری دارد. اگر این دو تایم فریم با هم نمی‌خوانند، صبر کنید تا یکی شوند. روش کامل این کار را در درس تحلیل چند تایم فریمی ببینید.
زمان روز هم اثر دارد. در ساعت‌های آرام بازار، مثلا بعد از بسته شدن سشن نیویورک، رتبه‌ها کمتر تغییر می‌کنند و ارزش خبری کمتری دارند. بیشترین جابه‌جایی رتبه‌ها در شروع سشن لندن و هم‌پوشانی آن با نیویورک دیده میشود. ساعت دقیق این سشن‌ها به وقت ایران در صفحه سشن‌های فارکس آمده است.
واگرایی قدرت ارز و قیمت
گاهی قیمت یک جفت سقف بالاتری می‌سازد ولی قدرت ارز پایه همراه آن بالا نمی‌رود. مثلا GBP/USD سقف تازه‌ای ثبت میکند، در حالی که خط قدرت پوند پایین‌تر از سقف قبلی خودش است. این یعنی رشد اخیر بیشتر از ضعف دلار آمده و خود پوند خریدار تازه‌ای پیدا نکرده است.
به این حالت واگرایی می‌گویند و منطقش شبیه واگرایی در اندیکاتورهای نوسان‌نماست. اگر دلار در ادامه دوباره قوی شود، پوند پشتوانه‌ای برای حفظ قیمت ندارد و احتمال برگشت بیشتر است. واگرایی فقط یک هشدار است؛ ورود را به شکست ساختار روی خود نمودار قیمت بسپارید.
مقایسه قدرت ارز با شاخص دلار و همبستگی
دو ابزار دیگر هم درباره رابطه ارزها اطلاعات می‌دهند و گاهی با این ابزار اشتباه گرفته می‌شوند. شاخص دلار ارزش دلار را در برابر شش ارز میسنجد و بیش از نیمی از وزن آن مال یوروست. همبستگی نشان می‌دهد دو جفت ارز معمولا چقدر هم‌جهت حرکت می‌کنند. جدول زیر فرق این ابزارها را نشان می‌دهد.
| ابزار | معیار سنجش | تعداد ارز | کاربرد اصلی |
|---|---|---|---|
| قدرت ارز | رشد یا افت هر ارز در برابر بقیه | ۸ ارز و ۲۸ جفت | انتخاب جفت قوی در برابر ضعیف |
| شاخص دلار (DXY) | ارزش دلار در برابر یک سبد وزنی | دلار و ۶ ارز | جهت کلی دلار |
| همبستگی | هم‌جهتی حرکت دو جفت ارز | هر دو جفت دلخواه | کنترل ریسک پوزیشن‌های هم‌جهت |
| نمودار یک جفت | قیمت نسبی دو ارز | ۲ ارز | پیدا کردن نقطه ورود و خروج |
این ابزارها مکمل هم‌اند. قدرت ارز جفت را انتخاب میکند، نمودار قیمت نقطه ورود را می‌دهد و همبستگی جفت‌ارزها مانع میشود که با چند پوزیشن هم‌جهت، ناخواسته ریسک یک ارز را چند برابر کنید. مثلا خرید هم‌زمان USD/JPY و USD/CHF و USD/CAD یعنی سه پوزیشن که همه به قوی ماندن دلار وابسته‌اند.
محدودیت‌ها و اشتباه‌های رایج در استفاده از قدرت ارز
اولین محدودیت، تاخیر است. این عدد از قیمت‌های گذشته ساخته میشود و وقتی یک ارز در صدر جدول قرار می‌گیرد، بخش بزرگی از حرکت انجام شده است. ورود دیرهنگام در انتهای یک حرکت تند، رایج‌ترین اشتباه کاربران این ابزار است.
دومین محدودیت، تفاوت فرمول‌هاست. دو اندیکاتور با تنظیمات متفاوت ممکن است رتبه‌های متفاوتی نشان دهند. پیش از استفاده بدانید ابزار شما با چه روشی و روی چه بازه‌ای حساب میکند و همیشه از یک ابزار ثابت استفاده کنید. با عوض کردن هر روزه اندیکاتور، عملکرد روش خود را نمی‌توانید بسنجید.
سومین محدودیت، اخبار است. انتشار یک داده مهم مثل نرخ بهره یا گزارش اشتغال آمریکا می‌تواند در چند دقیقه رتبه‌ها را به هم بریزد. پیش از معامله تقویم اقتصادی را ببینید و نزدیک خبرهای مهم به رتبهبندی ارزها تکیه نکنید.
چهارمین اشتباه، نادیده گرفتن مدیریت ریسک است. حتی بهترین ترکیب قوی و ضعیف هم ممکن است شکست بخورد. حجم هر معامله را طوری تعیین کنید که ضرر هر پوزیشن از ۱ تا ۲ درصد سرمایه بیشتر نشود. اصول این کار در درس مدیریت ریسک و حد ضرر آمده است.
این ابزار برای انتخاب جفت است و نقطه ورود و حد ضرر را باید از نمودار قیمت گرفت.
نکات کلیدی این درس
- قدرت ارز نشان می‌دهد یک ارز در برابر هفت ارز اصلی دیگر چقدر رشد یا افت کرده است.
- هشت ارز اصلی ۲۸ جفت می‌سازند و قدرت هر ارز میانگین تغییر آن در هفت جفت خودش است.
- وقتی ارز در جای دوم جفت است، افت جفت به معنای رشد همان ارز است و علامت عدد باید برعکس شود.
- جفتی که قوی‌ترین و ضعیف‌ترین ارز را کنار هم دارد، معمولا روند تمیزتری دارد.
- واگرایی میان رتبه ارز و قیمت، هشداری برای ضعیف شدن روند است.
- قدرت ارز تاخیر دارد و باید آن را با روند، تایم فریم بالاتر، تقویم اقتصادی و مدیریت ریسک ترکیب کرد.
اسمارت اف ایکس؛ مرجع مقایسه و انتخاب بهترین خدمات مالی
اسمارت اف ایکس همراه هوشمند شما در مسیر معامله‌گری است؛ ما ابزار، دانش و تحلیل‌های پیشرفته را در اختیار شما می‌گذاریم تا با اطمینان و هوشمندی، تصمیمات سرمایه‌گذاری بهتر و به‌روزتری بگیرید.
برخی از مزایای همکاری با اسمارت اف ایکس شامل موارد زیر است:
- بررسی بی‌طرفانه: بروکرها و بسترهای معاملاتی را بر اساس واقعیت‌ها و بدون جانبداری بررسی می‌کنیم تا انتخاب آگاهانه‌ای داشته باشید.
- رشد سواد مالی: محتوای آموزشی و تحلیلی جامع تهیه می‌کنیم تا مهارت‌های لازم برای فعالیت موفق در بازارهای مالی را کسب کنید.
- تهیه مقالات جدید: با تمرکز بر دانش روز، مقالات آموزشی و تحلیلی به‌روز منتشر می‌کنیم.
- پایبندی به اصل شفافیت: نظرات و بازخوردهای کاربران را بدون حذف یا ویرایش منتشر می‌کنیم.
💬 اگر سوالی دارید یا نیاز به راهنمایی دارید، می‌توانید از راه‌های ارتباطی زیر با ما در تماس باشید:
- تلگرام پشتیبانی: smartfxsupport
- ایمیل پشتیبانی: support@smartfxac.com
جمع‌بندی
نمودار هر جفت ارز فقط حرکت نسبی دو ارز را نشان می‌دهد و قدرت ارز این حرکت را به دو طرفش تقسیم میکند. با مقایسه هر ارز در برابر هفت ارز اصلی دیگر، معلوم میشود پول به کدام ارز رفته و از کدام ارز خارج شده است. بهترین استفاده از این ابزار انتخاب جفتی است که یک ارز قوی و یک ارز ضعیف را کنار هم دارد، به شرطی که روند روی نمودار قیمت هم همین را تایید کند. تاخیر، تفاوت فرمول‌ها و اثر اخبار سه محدودیت اصلی آن‌اند، پس این ابزار را همیشه کنار تحلیل قیمت و مدیریت ریسک به کار ببرید.
سوالات متداول درباره قدرت ارز
۵ سوالبهترین تایم فریم برای اندیکاتور قدرت ارز کدام است؟
برای انتخاب جهت کلی، تایم فریم روزانه یا چهار ساعته مناسبتر است. برای پیدا کردن نقطه ورود، بازه اندیکاتور را با تایم فریم معاملهتان یکی کنید.
آیا این ابزار برای طلا هم کاربرد دارد؟
به طور غیرمستقیم بله. چون طلا با دلار قیمتگذاری میشود، دلار ضعیف معمولا به رشد XAU/USD کمک میکند و دلار قوی فشار فروش روی آن میگذارد.
فرق قدرت ارز با شاخص دلار چیست؟
شاخص دلار فقط دلار را در برابر شش ارز با وزن ثابت میسنجد. ابزار قدرت ارزها هر هشت ارز اصلی را رتبهبندی میکند و برای انتخاب جفت کاربرد بیشتری دارد.
آیا میشود فقط با قدرت ارزها معامله کرد؟
توصیه نمیشود. این ابزار تاخیر دارد و نقطه ورود و حد ضرر نمیدهد؛ آن را کنار روند، ساختار قیمت و تقویم اقتصادی استفاده کنید.
چرا رتبه ارزها در دو اندیکاتور فرق میکند؟
هر اندیکاتور فرمول و بازه زمانی خودش را دارد. یکی درصد تغییر ساده را میسنجد و دیگری فاصله از میانگین متحرک را، پس رتبه‌ها کمی متفاوت درمی‌آیند.
