تحلیل طلا / دلار XAU/USD

تصویر امروز بازار

اونس طلا جمعه ساعت ۰۵:۰۰ صبح به وقت تهران تا ۴٬۱۴۷٫۱۶ دلار پایین رفت و ساعت ۱۷:۳۰ همان روز به ۴٬۱۹۹٫۰۸ دلار رسید. جلسه جمعه روی ۴٬۱۶۵٫۴۲ دلار بسته شد.

معاملات امروز از ۴٬۱۶۷٫۵۵ دلار شروع شد. کف جلسه ۴٬۱۶۵٫۷۶ دلار در ساعت ۰۴:۳۰ بامداد بود و سقف آن تا این لحظه ۴٬۱۸۹٫۴۰۵ دلار است. قیمت فعلی ۴٬۱۸۴٫۱۴ دلار است و نسبت به بسته شدن جمعه رشد ۰٫۴۵ درصدی ثبت شده.

ساختار قیمت روی نمودار نیم‌ساعته

کف‌های روزانه طلا چهار جلسه پیاپی بالاتر آمده‌اند: ۴٬۰۷۳٫۵۴۵ دلار در چهارشنبه، ۴٬۰۹۹٫۸۹ دلار در پنجشنبه، ۴٬۱۴۷٫۱۶ دلار در جمعه و ۴٬۱۶۵٫۷۶ دلار امروز. کف بالاتر در هر جلسه یعنی خریدار هر بار زودتر وارد بازار شده است.

محدوده ۴٬۱۶۵٫۷۶ تا ۴٬۱۷۱٫۱۸ دلار روی نمودار به عنوان ناحیه تقاضا علامت خورده. این باند کف‌های امروز است که قیمت چند بار از آن بالا رفته.

سطح تصمیم ۴٬۱۹۹٫۰۸ دلار است، یعنی سقف جمعه. قیمت امروز صبح به نزدیکی این عدد رسیده و بسته شدن کندل نیم‌ساعته بالای آن، محدوده ۴٬۲۰۰ دلاری را که دو بار قیمت را برگردانده پشت سر می‌گذارد.

سناریوی اصلی

سناریوی اصلی صعودی است و بر چهار کف روزانه بالاتر و ماندن قیمت بالای ناحیه تقاضا تکیه دارد. هدف ۴٬۲۲۷٫۵۳ دلار است، یعنی سقف ۲ اکتبر. سقف دوشنبه ۱۲ اکتبر در ۴٬۲۱۷٫۳۹۵ دلار پیش از آن در مسیر قرار دارد.

مرز ابطال ۴٬۱۶۳ دلار است، زیر ناحیه تقاضا. بسته شدن کندل نیم‌ساعته زیر این عدد یعنی کف امروز از دست رفته و قیمت به دامنه جمعه برگشته است. با این چیدمان نسبت ریسک به بازده از قیمت لحظه انتشار ۲٫۱ و فاصله مرز ابطال از قیمت ۰٫۵۱ درصد است.

سناریوی مقابل

طلا سه‌شنبه گذشته تا ۴٬۲۰۰٫۶۲۵ دلار و جمعه تا ۴٬۱۹۹٫۰۸ دلار بالا رفت و هر دو بار نزدیک رقم ۴٬۲۰۰ دلار عقب نشست. این محدوده اولین مانع مسیر هدف است. اگر قیمت زیر ۴٬۱۶۳ دلار برود، کف جمعه در ۴٬۱۴۷٫۱۶ دلار دوباره در دسترس قرار می‌گیرد.

دو نشانه‌ای که مسیر طلا را روشن می‌کند

نشانه اول بسته شدن قیمت بالای ۴٬۱۹۹٫۰۸ دلار است. نشانه دوم شاخص دلار است: شاخص دلار (DXY) جمعه ساعت ۱۴:۰۰ به وقت تهران تا ۱۰۱٫۵۷۶ واحد پایین رفت و امروز بعد از بازگشایی بالاتر، دوباره به زیر ۱۰۱٫۹ واحد برگشته است. ادامه ضعف دلار معمولا به سود طلاست.

تقویم اقتصادی امروز دوشنبه یک رویداد پراهمیت دارد: شاخص تورم کانادا ساعت ۱۶:۰۰ به وقت تهران منتشر می‌شود. از آمریکا امروز داده مهمی منتشر نمی‌شود.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.