تحلیل طلا / دلار XAU/USD

تصویر امروز بازار

اونس طلا دوشنبه ساعت ۱۱:۰۰ به وقت تهران تا ۴٬۱۹۰٫۴۲ دلار بالا رفت و ساعت ۲۰:۳۰ همان روز تا ۴٬۱۳۶٫۶ دلار عقب نشست. جلسه دوشنبه روی ۴٬۱۴۰٫۸۱ دلار بسته شد.

معاملات امروز از ۴٬۱۴۲٫۲۲۵ دلار شروع شد. قیمت ساعت ۰۴:۳۰ بامداد تا ۴٬۱۱۵٫۵۷۵ دلار پایین رفت و برگشت آن ساعت ۰۷:۳۰ صبح در ۴٬۱۴۷٫۴۱۵ دلار متوقف شد. قیمت فعلی ۴٬۱۳۱٫۳۱ دلار است و نسبت به بسته شدن دوشنبه افت ۰٫۲۳ درصدی ثبت شده.

ساختار قیمت روی نمودار نیم‌ساعته

سقف‌های روزانه طلا سه جلسه پیاپی پایین‌تر آمده‌اند: ۴٬۱۹۹٫۰۸ دلار در جمعه، ۴٬۱۹۰٫۴۲ دلار در دوشنبه و ۴٬۱۴۷٫۴۱۵ دلار امروز. فروشنده در هر جلسه زودتر از جلسه قبل وارد بازار شده است.

محدوده ۴٬۱۴۱٫۳۷ تا ۴٬۱۴۷٫۴۱۵ دلار روی نمودار به عنوان ناحیه عرضه علامت خورده. این باند سقف‌های صبح امروز است و برگشت قیمت از کف بامداد همین‌جا متوقف شد.

سطح تصمیم ۴٬۱۱۵٫۵۷۵ دلار است، یعنی کف امروز. بسته شدن کندل نیم‌ساعته زیر این عدد مسیر کف‌های هفته گذشته را باز می‌کند.

سناریوی اصلی

سناریوی اصلی نزولی است و بر سه سقف روزانه پایین‌تر و از دست رفتن کف دوشنبه تکیه دارد. هدف ۴٬۰۷۳٫۵۴۵ دلار است، یعنی کف چهارشنبه ۱۴ اکتبر. کف پنجشنبه ۱۵ اکتبر در ۴٬۰۹۹٫۸۹ دلار پیش از آن در مسیر قرار دارد.

مرز ابطال ۴٬۱۵۲ دلار است، بالای ناحیه عرضه و سقف امروز. بسته شدن کندل نیم‌ساعته بالای این عدد یعنی خریدار سقف صبح را پس گرفته است. با این چیدمان نسبت ریسک به بازده از قیمت لحظه انتشار ۲٫۸ و فاصله مرز ابطال از قیمت ۰٫۵ درصد است.

سناریوی مقابل

شاخص دلار امروز ضعیف است و ضعف دلار معمولا به سود طلاست. اگر این رابطه دوباره برقرار شود و قیمت بالای ۴٬۱۵۲ دلار برود، کف دوشنبه در ۴٬۱۳۶٫۶ دلار دوباره به حمایت تبدیل می‌شود و سقف دوشنبه در ۴٬۱۹۰٫۴۲ دلار در دسترس قرار می‌گیرد.

دو نشانه‌ای که مسیر طلا را روشن می‌کند

نشانه اول بسته شدن قیمت زیر ۴٬۱۱۵٫۵۷۵ دلار است. نشانه دوم شاخص دلار است: شاخص دلار (DXY) امروز ساعت ۰۹:۰۰ به وقت تهران تا ۱۰۱٫۷۶۳ واحد پایین رفت و از سقف دوشنبه در ۱۰۲٫۰۸ واحد فاصله گرفته است. افت طلا همزمان با ضعف دلار نشان می‌دهد فشار فروش از خود بازار طلا می‌آید.

دو رویداد تقویم اقتصادی امروز سه‌شنبه پیش از این منتشر شده‌اند: تورم فصلی نیوزیلند بامداد و آمار اشتغال انگلستان ساعت ۰۹:۳۰ به وقت تهران. از آمریکا امروز داده مهمی منتشر نمی‌شود. فردا چهارشنبه ساعت ۰۹:۳۰ تورم انگلستان و پنجشنبه ساعت ۱۶:۰۰ مدعیان بیکاری آمریکا منتشر می‌شود.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.