تحلیل طلا / دلار XAU/USD

تصویر امروز بازار

اونس طلا چهارشنبه کف ۴٬۱۰۵٫۰۲۵ دلار را در ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران ثبت کرد و جلسه را روی ۴٬۱۴۱٫۰۱۵ دلار بست. سقف جلسه چهارشنبه ۴٬۱۴۲٫۲۲۵ دلار بود.

معاملات امروز از ۴٬۱۳۹٫۳۸ دلار شروع شد و سقف جلسه ۴٬۱۴۰٫۰۷ دلار در همان دقیقه‌های اول بود. قیمت ساعت ۰۹:۰۰ صبح به وقت تهران تا ۴٬۰۶۶٫۸ دلار پایین رفت که پایین‌ترین رقم طلا از هفتم اکتبر است. قیمت فعلی ۴٬۰۸۷٫۶۸۵ دلار است و نسبت به بسته شدن چهارشنبه افت ۱٫۲۹ درصدی ثبت شده.

ساختار قیمت روی نمودار نیم‌ساعته

سقف‌های روزانه طلا پنج جلسه پیاپی پایین‌تر آمده‌اند: ۴٬۱۹۹٫۰۸ دلار در جمعه، ۴٬۱۹۰٫۴۲ دلار در دوشنبه، ۴٬۱۵۵٫۵۷ دلار در سه‌شنبه، ۴٬۱۴۲٫۲۲۵ دلار در چهارشنبه و ۴٬۱۴۰٫۰۷ دلار امروز. امروز کف چهارشنبه و کف ۱۴ اکتبر در ۴٬۰۷۳٫۵۴۵ دلار هر دو از دست رفت.

محدوده ۴٬۰۹۴٫۰۷ تا ۴٬۱۰۲٫۸۶۵ دلار روی نمودار به عنوان ناحیه عرضه علامت خورده. برگشت قیمت بعد از کف صبح، ساعت ۰۹:۳۰ در همین باند متوقف شد و دو ساعت بعد هم تلاش دوم خریدار به آن نرسید.

سطح تصمیم ۴٬۰۶۶٫۸ دلار است، یعنی کف امروز. کف هفتم اکتبر در ۴٬۰۶۶٫۵۳۵ دلار تنها چند سنت پایین‌تر از آن قرار دارد، پس بسته شدن کندل نیم‌ساعته زیر این دو عدد حمایت مهم دو هفته اخیر را از کار می‌اندازد.

سناریوی اصلی

سناریوی اصلی نزولی است و بر پنج سقف روزانه پایین‌تر و شکستن کف‌های هفته گذشته تکیه دارد. هدف ۴٬۰۴۰ دلار است، سطحی که طلا از اوایل اکتبر پایین‌تر از آن معامله نشده است.

مرز ابطال ۴٬۱۰۶ دلار است، بالای ناحیه عرضه. بسته شدن کندل نیم‌ساعته بالای این عدد یعنی خریدار برگشت صبح را تا سقف آن ادامه داده است. با این چیدمان نسبت ریسک به بازده از قیمت لحظه انتشار ۲٫۶ و فاصله مرز ابطال از قیمت ۰٫۴۵ درصد است.

سناریوی مقابل

کف امروز تقریبا روی کف هفتم اکتبر نشست و قیمت از آن برگشت؛ این الگوی کف دوقلو معمولا جای ورود خریدار است. اگر قیمت بالای ۴٬۱۰۶ دلار برود، کف چهارشنبه در ۴٬۱۰۵٫۰۲۵ دلار به مقاومت تبدیل می‌شود و بعد از آن سقف امروز در ۴٬۱۴۰٫۰۷ دلار در دسترس قرار می‌گیرد.

دو نشانه‌ای که مسیر طلا را روشن می‌کند

نشانه اول بسته شدن قیمت زیر ۴٬۰۶۶٫۸ دلار است. نشانه دوم شاخص دلار است: شاخص دلار (DXY) امروز ساعت ۱۰:۳۰ به وقت تهران تا ۱۰۱٫۴۴۶ واحد پایین رفت که پایین‌ترین رقم آن از ۳۰ سپتامبر است. افت طلا همزمان با ضعف دلار نشان می‌دهد فشار فروش از خود بازار طلا می‌آید.

امروز ساعت ۱۶:۰۰ به وقت تهران آمار هفتگی مدعیان بیکاری آمریکا منتشر می‌شود؛ پیش‌بینی ۲۰۰ هزار نفر و رقم هفته قبل ۱۹۹ هزار نفر است. جمعه شاخص‌های مدیران خرید (PMI) مقدماتی آلمان، فرانسه و انگلستان منتشر می‌شود و چهارشنبه هفته بعد نشست فدرال رزرو (FOMC) برگزار می‌شود.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.