تحلیل طلا / دلار XAU/USD

تصویر امروز بازار

اونس طلا سه‌شنبه ساعت ۱۸:۰۰ به وقت تهران تا ۴٬۱۵۵٫۵۷ دلار بالا رفت و کف آن روز ۴٬۱۱۱٫۶۸ دلار بود. جلسه سه‌شنبه روی ۴٬۱۲۵٫۴۶۵ دلار بسته شد.

معاملات امروز از ۴٬۱۲۷٫۷۶ دلار شروع شد و سقف جلسه ۴٬۱۳۱٫۸۸ دلار در ساعت ۰۱:۳۰ بامداد بود. قیمت ساعت ۰۴:۳۰ بامداد تا ۴٬۱۰۶٫۳۴۵ دلار پایین رفت. قیمت فعلی ۴٬۱۱۴٫۵۹۵ دلار است و نسبت به بسته شدن سه‌شنبه افت ۰٫۲۶ درصدی ثبت شده.

ساختار قیمت روی نمودار نیم‌ساعته

سقف‌های روزانه طلا چهار جلسه پیاپی پایین‌تر آمده‌اند: ۴٬۱۹۹٫۰۸ دلار در جمعه، ۴٬۱۹۰٫۴۲ دلار در دوشنبه، ۴٬۱۵۵٫۵۷ دلار در سه‌شنبه و ۴٬۱۳۱٫۸۸ دلار امروز. کف امروز هم زیر کف سه‌شنبه ثبت شد.

محدوده ۴٬۱۲۴٫۳۲۵ تا ۴٬۱۳۱٫۸۸ دلار روی نمودار به عنوان ناحیه عرضه علامت خورده. این باند سقف‌های امروز است و دو تلاش قیمت برای بالا رفتن در بامداد و صبح امروز در همین محدوده متوقف شد.

سطح تصمیم ۴٬۱۰۶٫۳۴۵ دلار است، یعنی کف امروز. بسته شدن کندل نیم‌ساعته زیر این عدد مسیر کف‌های هفته گذشته را باز می‌کند.

سناریوی اصلی

سناریوی اصلی نزولی است و بر چهار سقف روزانه پایین‌تر و از دست رفتن کف سه‌شنبه تکیه دارد. هدف ۴٬۰۷۳٫۵۴۵ دلار است، یعنی کف چهارشنبه ۱۴ اکتبر. کف پنجشنبه ۱۵ اکتبر در ۴٬۰۹۹٫۸۹ دلار پیش از آن در مسیر قرار دارد.

مرز ابطال ۴٬۱۳۸ دلار است، بالای ناحیه عرضه و نزدیک سقف‌های عصر سه‌شنبه. بسته شدن کندل نیم‌ساعته بالای این عدد یعنی خریدار سقف امروز را پس گرفته است. با این چیدمان نسبت ریسک به بازده از قیمت لحظه انتشار ۱٫۸ و فاصله مرز ابطال از قیمت ۰٫۵۷ درصد است.

سناریوی مقابل

ضعف شاخص دلار معمولا به سود طلاست و این رابطه در چند جلسه اخیر کار نکرده است. اگر رابطه دوباره برقرار شود و قیمت بالای ۴٬۱۳۸ دلار برود، سقف سه‌شنبه در ۴٬۱۵۵٫۵۷ دلار در دسترس قرار می‌گیرد.

دو نشانه‌ای که مسیر طلا را روشن می‌کند

نشانه اول بسته شدن قیمت زیر ۴٬۱۰۶٫۳۴۵ دلار است. نشانه دوم شاخص دلار است: شاخص دلار (DXY) سه‌شنبه ساعت ۱۸:۰۰ به وقت تهران تا ۱۰۱٫۵۰۶ واحد پایین رفت و سقف‌های روزانه آن از جمعه چهار جلسه پیاپی پایین‌تر آمده است. افت طلا همزمان با ضعف دلار نشان می‌دهد فشار فروش از خود بازار طلا می‌آید.

آمار تورم انگلستان امروز ساعت ۰۹:۳۰ به وقت تهران منتشر شد و نرخ سالانه ۳٫۵ درصد ثبت شد، بالاتر از پیش‌بینی ۳٫۴ درصد و رقم قبلی ۳٫۱ درصد. ساعت ۱۶:۳۰ امروز هم سخنرانی بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلستان، برنامه‌ریزی شده است. پنجشنبه ساعت ۱۶:۰۰ مدعیان بیکاری آمریکا و جمعه شاخص‌های مدیران خرید (PMI) اروپا و انگلستان منتشر می‌شود.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.