تحلیل شاخص داوجونز US30

تصویر بازار

بازار نقدی آمریکا هنوز باز نشده و ارقام این بخش مربوط به جلسه چهارشنبه است. داوجونز سه‌شنبه روی ۵۲٬۵۰۱ واحد بسته شد. جلسه چهارشنبه از ۵۲٬۶۵۸ شروع شد و کف روز ۵۲٬۳۹۷ در ساعت ۱۷:۳۰ به وقت تهران بود.

شاخص در ساعت پایانی چهارشنبه به ۵۲٬۸۶۵ رسید که بالاترین رقم از هشتم سپتامبر است و روی ۵۲٬۸۶۱ بسته شد؛ نسبت به سه‌شنبه رشد ۰٫۶۹ درصدی.

آتی داوجونز (YM) امروز حدود ۰٫۷ درصد پایین‌تر از ساعت پایانی چهارشنبه معامله می‌شود. با همین نسبت، بازگشایی امروز حدود ۵۲٬۴۹۱ انتظار می‌رود و سطوح این تحلیل از همین رقم چیده شده‌اند.

ساختار قیمت روی نمودار نیم‌ساعته

داوجونز از ۱۴ اکتبر کف‌های روزانه بالاتر ساخته، ولی بازگشایی مورد انتظار امروز تقریبا کل رشد چهارشنبه را پس می‌دهد و قیمت را به نزدیک کف چهارشنبه می‌برد.

محدوده ۵۲٬۵۹۶ تا ۵۲٬۶۵۸ روی نمودار به عنوان ناحیه عرضه علامت خورده. لبه بالای آن بازگشایی چهارشنبه و لبه پایینش کف ساعت پایانی همان روز است.

سطح تصمیم ۵۲٬۳۹۷ است، یعنی کف چهارشنبه. بسته شدن کندل نیم‌ساعته زیر آن بعد از بازگشایی، سری کف‌های بالاتر را می‌شکند.

سناریوی اصلی

سناریوی اصلی نزولی است و بر افت آتی‌ها در معاملات شبانه تکیه دارد. هدف ۵۲٬۰۰۰ است، یعنی عدد رند نزدیک بازگشایی سه‌شنبه در ۵۱٬۹۶۴.

مرز ابطال ۵۲٬۷۲۰ است، بالای ناحیه عرضه. بسته شدن کندل نیم‌ساعته بالای آن یعنی خریدار افت شبانه را جبران کرده است. از قیمت مرجع ۵۲٬۴۹۱ که قیمت تقریبی بازگشایی بر اساس آتی‌ها است، نسبت ریسک به بازده ۲٫۱ و فاصله مرز ابطال ۰٫۴۴ درصد است.

سناریوی مقابل

ساختار روزانه داوجونز هنوز صعودی است و افت آتی داوجونز از نزدک و اس‌اند‌پی کمتر است. اگر قیمت بالای ۵۲٬۷۲۰ برود، سقف چهارشنبه در ۵۲٬۸۶۵ دوباره در دسترس قرار می‌گیرد.

دو نشانه‌ای که مسیر داوجونز را روشن می‌کند

نشانه اول بسته شدن نیم‌ساعته زیر ۵۲٬۳۹۷ بعد از بازگشایی است. نشانه دوم آتی‌هاست: در معاملات شبانه آتی نزدک (NQ) حدود ۱٫۸ درصد، آتی اس‌اند‌پی (ES) حدود ۱٫۱ درصد و آتی داوجونز (YM) حدود ۰٫۷ درصد پایین‌تر از ساعت پایانی چهارشنبه معامله می‌شود.

بازار سهام آمریکا امروز ساعت ۱۷:۰۰ به وقت تهران باز می‌شود. امروز ساعت ۱۶:۰۰ به وقت تهران آمار هفتگی مدعیان بیکاری آمریکا منتشر می‌شود؛ پیش‌بینی ۲۰۰ هزار نفر و رقم هفته قبل ۱۹۹ هزار نفر است.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.