تحلیل شاخص داوجونز US30

تصویر بازار

بازار نقدی آمریکا هنوز باز نشده و ارقام جلسه در این بخش مربوط به پنجشنبه است. داوجونز چهارشنبه روی ۵۲٬۸۶۱ واحد بسته شد. جلسه پنجشنبه از ۵۲٬۷۹۳ شروع شد و کف روز ۵۲٬۵۱۳ در ساعت ۱۸:۰۰ به وقت تهران بود.

شاخص ساعت ۱۹:۳۰ تا ۵۲٬۹۳۳ بالا رفت و روی ۵۲٬۸۷۳ بسته شد؛ نسبت به چهارشنبه رشد ۰٫۰۲ درصدی. در همین روز نزدک نزدیک سه درصد و اس‌اند‌پی بیش از یک درصد افت کردند.

آتی داوجونز (YM) امروز حدود ۰٫۴ درصد پایین‌تر از ساعت پایانی پنجشنبه معامله می‌شود. با همین نسبت، بازگشایی امروز حدود ۵۲٬۶۸۳ انتظار می‌رود و سطوح این تحلیل از همین رقم چیده شده‌اند.

ساختار قیمت روی نمودار نیم‌ساعته

داوجونز از سه‌شنبه سه جلسه پیاپی کف بالاتر ساخته است: ۵۱٬۹۱۶ در سه‌شنبه، ۵۲٬۳۹۷ در چهارشنبه و ۵۲٬۵۱۳ در پنجشنبه. سقف پنجشنبه در ۵۲٬۹۳۳ هم تنها کمی بالاتر از سقف چهارشنبه در ۵۲٬۸۶۵ است.

محدوده ۵۲٬۸۲۵ تا ۵۲٬۹۳۳ روی نمودار به عنوان ناحیه عرضه علامت خورده. این باند سقف پنجشنبه است که شاخص بعد از آن تا پایان جلسه زیرش ماند.

سطح تصمیم ۵۲٬۵۱۳ است، یعنی کف پنجشنبه. بسته شدن کندل نیم‌ساعته زیر آن یعنی سری کف‌های بالاتر سه روز اخیر شکسته است.

سناریوی اصلی

سناریوی اصلی نزولی است و بر آتی منفی امروز، کندی شاخص زیر سقف چهارشنبه و افت سنگین نزدک تکیه دارد. هدف ۵۱٬۹۵۰ است، کمی بالاتر از کف سه‌شنبه.

مرز ابطال ۵۳٬۰۵۰ است، بالای ناحیه عرضه و سقف پنجشنبه. بسته شدن کندل نیم‌ساعته بالای آن یعنی شاخص سقف تازه ساخته است. از قیمت مرجع ۵۲٬۶۸۳ که قیمت تقریبی بازگشایی بر اساس آتی‌ها است، نسبت ریسک به بازده ۲ و فاصله مرز ابطال ۰٫۷ درصد است.

سناریوی مقابل

داوجونز در روزهای افت سهام فناوری مقاوم‌تر از دو شاخص دیگر مانده است، چون وزن شرکت‌های صنعتی و مالی در آن بیشتر است. اگر قیمت بالای ۵۳٬۰۵۰ برود، روند کف‌های بالاتر ادامه پیدا کرده است.

دو نشانه‌ای که مسیر داوجونز را روشن می‌کند

نشانه اول بسته شدن قیمت زیر ۵۲٬۵۱۳ است. نشانه دوم آتی‌هاست: در معاملات شبانه آتی داوجونز (YM) حدود ۰٫۴ درصد پایین‌تر از ساعت پایانی پنجشنبه معامله می‌شود و آتی اس‌اند‌پی (ES) و آتی نزدک (NQ) تقریبا بدون تغییرند.

بازار سهام آمریکا امروز ساعت ۱۷:۰۰ به وقت تهران باز می‌شود. امروز ساعت ۱۷:۳۰ به وقت تهران رقم نهایی اعتماد مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان منتشر می‌شود و چهارشنبه هفته بعد نشست فدرال رزرو (FOMC) برگزار می‌شود.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.