تحلیل شاخص اس‌اند‌پی ۵۰۰ US500

تصویر بازار

بازار نقدی آمریکا هنوز باز نشده و ارقام این بخش مربوط به جلسه چهارشنبه است. اس‌اند‌پی سه‌شنبه روی ۷٬۷۱۲٫۵۷ واحد بسته شد. جلسه چهارشنبه از ۷٬۷۳۶٫۴۳ شروع شد و کف روز ۷٬۷۰۹٫۳۴ در ساعت ۱۷:۳۰ به وقت تهران بود.

شاخص ساعت ۲۱:۳۰ به ۷٬۷۷۰٫۴ رسید که بالاترین رقم از ۱۴ اکتبر است و روی ۷٬۷۵۷٫۱۷ بسته شد؛ نسبت به سه‌شنبه رشد ۰٫۵۸ درصدی.

آتی اس‌اند‌پی (ES) امروز حدود ۱٫۱ درصد پایین‌تر از ساعت پایانی چهارشنبه معامله می‌شود. با همین نسبت، بازگشایی امروز حدود ۷٬۶۷۱٫۶۳ انتظار می‌رود که زیر کف چهارشنبه و نزدیک کف سه‌شنبه است. سطوح این تحلیل از همین رقم چیده شده‌اند.

ساختار قیمت روی نمودار نیم‌ساعته

اس‌اند‌پی از ۱۶ اکتبر بین حدود ۷٬۶۳۱٫۷۷ و ۷٬۷۷۰٫۴۱ نوسان کرده است. چهارشنبه به لبه بالای این محدوده رسید و بازگشایی مورد انتظار امروز قیمت را به نیمه پایین آن برمی‌گرداند.

محدوده ۷٬۷۰۴٫۱۸ تا ۷٬۷۰۹٫۳۴ روی نمودار به عنوان ناحیه عرضه علامت خورده. لبه بالای آن کف چهارشنبه و لبه پایینش کف ساعت پایانی سه‌شنبه است.

سطح تصمیم ۷٬۶۳۱٫۷۷ است، یعنی کف ۱۶ اکتبر و لبه پایین محدوده یک هفته‌ای. بسته شدن کندل نیم‌ساعته زیر آن یعنی محدوده به سمت پایین شکسته است.

سناریوی اصلی

سناریوی اصلی نزولی است و بر برگشت از لبه بالای محدوده یک هفته‌ای و افت آتی‌ها تکیه دارد. هدف ۷٬۵۸۵ است، زیر کف ۱۶ اکتبر.

مرز ابطال ۷٬۷۱۵ است، بالای ناحیه عرضه. بسته شدن کندل نیم‌ساعته بالای آن یعنی بازگشایی منفی جبران شده است. از قیمت مرجع ۷٬۶۷۱٫۶۳ که قیمت تقریبی بازگشایی بر اساس آتی‌ها است، نسبت ریسک به بازده ۲ و فاصله مرز ابطال ۰٫۵۷ درصد است.

سناریوی مقابل

شاخص در دو جلسه اخیر هر بار در ساعت اول کف ساخته و تا پایان روز بالا رفته است. اگر این الگو امروز هم تکرار شود و قیمت بالای ۷٬۷۱۵ برود، بسته شدن چهارشنبه در ۷٬۷۵۷٫۱۷ دوباره در دسترس قرار می‌گیرد.

دو نشانه‌ای که مسیر اس‌اند‌پی را روشن می‌کند

نشانه اول بسته شدن نیم‌ساعته زیر ۷٬۶۳۱٫۷۷ بعد از بازگشایی است. نشانه دوم آتی‌هاست: در معاملات شبانه آتی نزدک (NQ) حدود ۱٫۸ درصد، آتی اس‌اند‌پی (ES) حدود ۱٫۱ درصد و آتی داوجونز (YM) حدود ۰٫۷ درصد پایین‌تر از ساعت پایانی چهارشنبه معامله می‌شود.

بازار سهام آمریکا امروز ساعت ۱۷:۰۰ به وقت تهران باز می‌شود. امروز ساعت ۱۶:۰۰ به وقت تهران آمار هفتگی مدعیان بیکاری آمریکا منتشر می‌شود؛ پیش‌بینی ۲۰۰ هزار نفر و رقم هفته قبل ۱۹۹ هزار نفر است.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.