تحلیل شاخص اس اند پی ۵۰۰ US500

تصویر بازار

بازار نقدی آمریکا هنوز باز نشده و ارقام جلسه در این بخش مربوط به پنجشنبه است. اس‌اند‌پی چهارشنبه روی ۷٬۷۵۷٫۱۷ واحد بسته شد. جلسه پنجشنبه با شکاف منفی از ۷٬۶۹۴٫۶۲ شروع شد و سقف روز ۷٬۷۰۲٫۹۴ در ساعت اول بود.

شاخص ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران تا ۷٬۶۳۷٫۳۶ پایین رفت و روی ۷٬۶۶۳٫۴۳ بسته شد؛ نسبت به چهارشنبه افت ۱٫۲۱ درصدی.

آتی اس‌اند‌پی (ES) امروز حدود ۰٫۱ درصد پایین‌تر از ساعت پایانی پنجشنبه معامله می‌شود. با همین نسبت، بازگشایی امروز حدود ۷٬۶۵۵٫۸ انتظار می‌رود و سطوح این تحلیل از همین رقم چیده شده‌اند.

ساختار قیمت روی نمودار نیم‌ساعته

شاخص پنجشنبه بعد از سقف ساعت اول، دو سقف پایین‌تر ساخت و تا ساعت پایانی کف‌های پایین‌تر ثبت کرد. کف پنجشنبه تنها چند واحد بالاتر از کف ۱۶ اکتبر در ۷٬۶۳۱٫۷۷ است.

محدوده ۷٬۶۷۳ تا ۷٬۶۸۳٫۱۲ روی نمودار به عنوان ناحیه عرضه علامت خورده. این باند سقف ساعت ۱۹:۳۰ پنجشنبه است که فروش دوم از آن شروع شد.

سطح تصمیم ۷٬۶۳۷٫۳۵ است، یعنی کف پنجشنبه. بسته شدن کندل نیم‌ساعته زیر آن و زیر کف ۱۶ اکتبر یعنی حمایت دو هفته اخیر از دست رفته است.

سناریوی اصلی

سناریوی اصلی نزولی است و بر شکاف منفی پنجشنبه، سقف‌های پایین‌تر و بسته شدن نزدیک کف جلسه تکیه دارد. هدف ۷٬۵۷۵ است، کمی بالاتر از کف ۱۵ سپتامبر در ۷٬۵۷۲٫۶۹.

مرز ابطال ۷٬۷۰۵ است، بالای سقف پنجشنبه. بسته شدن کندل نیم‌ساعته بالای آن یعنی شکاف پنجشنبه در حال پر شدن است. از قیمت مرجع ۷٬۶۵۵٫۸ که قیمت تقریبی بازگشایی بر اساس آتی‌ها است، نسبت ریسک به بازده ۱٫۶ و فاصله مرز ابطال ۰٫۶۴ درصد است.

سناریوی مقابل

محدوده ۷٬۶۳۱٫۷۷ تا ۷٬۶۳۷٫۳۶ دو بار در دو هفته اخیر خریدار جذب کرده است. اگر قیمت بالای ۷٬۷۰۵ برود، بسته شدن چهارشنبه در ۷٬۷۵۷٫۱۷ در دسترس قرار می‌گیرد.

دو نشانه‌ای که مسیر اس‌اند‌پی را روشن می‌کند

نشانه اول بسته شدن قیمت زیر ۷٬۶۳۷٫۳۵ است. نشانه دوم نزدک است که پنجشنبه نزدیک سه درصد افت کرد و جهت سهام فناوری را نشان می‌دهد.

بازار سهام آمریکا امروز ساعت ۱۷:۰۰ به وقت تهران باز می‌شود. امروز ساعت ۱۷:۳۰ به وقت تهران رقم نهایی اعتماد مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان منتشر می‌شود و چهارشنبه هفته بعد نشست فدرال رزرو (FOMC) برگزار می‌شود.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.