تحلیل سهام اپل AAPL

تصویر بازار

بازار نقدی آمریکا هنوز باز نشده و ارقام جلسه در این بخش مربوط به پنجشنبه است. اپل چهارشنبه روی ۳۴۳٫۹۹ دلار بسته شد. جلسه پنجشنبه از ۳۴۴٫۹۴ دلار شروع شد و کف روز ۳۴۲٫۲۸ دلار در ساعت ۱۸:۰۰ به وقت تهران بود.

سهم از آن کف تا ساعت پایانی پیوسته بالا رفت، در نیم ساعت آخر به ۳۴۸٫۳۶ دلار رسید و روی ۳۴۸٫۲۲ دلار بسته شد؛ نسبت به چهارشنبه رشد ۱٫۲۳ درصدی.

سهم امروز در معاملات پیش از بازار حدود ۳۴۵٫۸ دلار معامله می‌شود، یعنی ۰٫۷ درصد پایین‌تر از بسته شدن پنجشنبه و نزدیک ناحیه تقاضا. سطوح این تحلیل از همین رقم چیده شده‌اند.

ساختار قیمت روی نمودار نیم‌ساعته

اپل از ۱۳ اکتبر چند بار به نزدیک ۳۴۸ دلار رسیده و هر بار برگشته بود: ۳۴۸٫۱۵ دلار در ۱۳ اکتبر، ۳۴۷٫۸۵ دلار در ۱۵ اکتبر و ۳۴۷٫۸۲ دلار در ۱۶ اکتبر. پنجشنبه سهم بالای این سقف‌ها بسته شد.

محدوده ۳۴۴٫۳۲ تا ۳۴۵٫۱۴ دلار روی نمودار به عنوان ناحیه تقاضا علامت خورده. این باند کف‌های میانه جلسه پنجشنبه است که رشد پایانی از آن شروع شد.

سطح تصمیم ۳۴۸٫۳۶ دلار است، یعنی سقف پنجشنبه و بالاترین رقم سه ماه اخیر. بسته شدن کندل نیم‌ساعته بالای آن یعنی شکست تایید شده است.

سناریوی اصلی

سناریوی اصلی صعودی است و بر بسته شدن بالای سقف‌های دو هفته اخیر و قدرت نسبی اپل در روز افت نزدک تکیه دارد. هدف ۳۴۹٫۵ دلار است، کمی بالاتر از سقف پنجشنبه که بالاترین رقم سه ماه اخیر است.

مرز ابطال ۳۴۳٫۶ دلار است، زیر ناحیه تقاضا. بسته شدن کندل نیم‌ساعته زیر آن یعنی شکست ناموفق بوده و سهم به دامنه دو هفته اخیر برگشته است. از قیمت مرجع ۳۴۵٫۸ که قیمت معاملات پیش از بازار است، نسبت ریسک به بازده ۱٫۷ و فاصله مرز ابطال ۰٫۶۴ درصد است.

سناریوی مقابل

رشد پنجشنبه در روزی رخ داد که بیشتر سهام فناوری افت کردند و اگر فروش امروز ادامه پیدا کند، اپل هم از آن دور نمی‌ماند. اگر قیمت زیر ۳۴۳٫۶ برود، کف پنجشنبه در ۳۴۲٫۲۸ دلار در دسترس قرار می‌گیرد.

دو نشانه‌ای که مسیر اپل را روشن می‌کند

نشانه اول بسته شدن قیمت بالای ۳۴۸٫۳۶ دلار است. نشانه دوم نزدک است: در معاملات شبانه آتی داوجونز (YM) حدود ۰٫۴ درصد پایین‌تر از ساعت پایانی پنجشنبه معامله می‌شود و آتی اس‌اند‌پی (ES) و آتی نزدک (NQ) تقریبا بدون تغییرند.

بازار سهام آمریکا امروز ساعت ۱۷:۰۰ به وقت تهران باز می‌شود. امروز ساعت ۱۷:۳۰ به وقت تهران رقم نهایی اعتماد مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان منتشر می‌شود و چهارشنبه هفته بعد نشست فدرال رزرو (FOMC) برگزار می‌شود.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.