تحلیل اپل AAPL

تصویر آخرین جلسه

بازار نقدی آمریکا هنوز باز نشده و ارقام جلسه در این بخش مربوط به جمعه است. اپل پنجشنبه روی ۳۴۸٫۲۲ دلار بسته شد. جمعه از ۳۴۹٫۱۲ دلار شروع کرد، ساعت ۱۷:۰۰ به وقت تهران تا ۳۵۱٫۷۳ دلار بالا رفت که بالاترین رقم سه ماه اخیر است و ساعت ۲۰:۳۰ تا ۳۴۵٫۷۵ دلار عقب نشست. سهم روی ۳۴۷٫۷۳ دلار بسته شد.

قیمت مرجع این تحلیل ۳۴۶٫۱ دلار است که آخرین قیمت معاملات شبانه سهم است. در معاملات آتی از شب یکشنبه، آتی داوجونز (YM) حدود ۰٫۳ درصد، آتی اس‌اند‌پی (ES) حدود ۰٫۲ درصد و آتی نزدک (NQ) حدود ۰٫۱ درصد بالاتر از ساعت پایانی جمعه معامله می‌شوند. بازار نقدی سهام آمریکا امروز ساعت ۱۷:۰۰ به وقت تهران باز می‌شود.

ساختار قیمت روی نمودار نیم‌ساعته

کف‌های روزانه اپل از ۲۰ اکتبر بالاتر آمده‌اند: ۳۳۸٫۷، ۳۳۸٫۸۳، ۳۴۲٫۲۸ و ۳۴۵٫۷۵ دلار. عقب‌نشینی جمعه بالای کف پنجشنبه متوقف شد.

محدوده ۳۴۵٫۷۶ تا ۳۴۶٫۴۳ دلار روی نمودار به عنوان ناحیه تقاضا علامت خورده؛ کف‌های بعدازظهر جمعه.

سطح تصمیم ۳۴۹٫۱۲ دلار است، یعنی نخستین قیمت جمعه. بسته شدن کندل نیم‌ساعته بالای آن یعنی خریدار کنترل را پس گرفته است.

سناریوی اصلی

سناریوی اصلی صعودی است و بر کف‌های بالاتر روزانه و دفاع از ناحیه تقاضا تکیه دارد. هدف ۳۵۰٫۵ دلار است، کمی پایین‌تر از سقف سه ماهه جمعه.

مرز ابطال ۳۴۴٫۶ دلار است، زیر ناحیه تقاضا. بسته شدن کندل نیم‌ساعته زیر آن یعنی ساختار کف‌های بالاتر شکسته است. با این چیدمان نسبت ریسک به بازده از قیمت لحظه انتشار ۲٫۹ و فاصله مرز ابطال از قیمت ۰٫۴۳ درصد است.

سناریوی مقابل

اپل جمعه از سقف سه ماهه نزدیک شش دلار عقب نشست و نزدیک کف روز بسته شد. اگر قیمت زیر ۳۴۴٫۶ دلار بسته شود، کف پنجشنبه در ۳۴۲٫۲۸ دلار مقصد بعدی است.

رویدادهای پیش رو

امروز داده مهمی در تقویم اقتصادی نیست و رویدادهای اصلی هفته از چهارشنبه شروع می‌شود. چهارشنبه ساعت ۱۷:۱۵ به وقت تهران نرخ بهره کانادا و ساعت ۲۱:۳۰ تصمیم فدرال رزرو (FOMC) اعلام می‌شود که پیش‌بینی آن ثابت ماندن نرخ در ۴ درصد است. پنجشنبه ساعت ۱۶:۰۰ تولید ناخالص و تورم هسته مصرفی آمریکا (Core PCE) و ساعت ۱۶:۴۵ نرخ بهره بانک مرکزی اروپا (ECB) منتشر می‌شود و جمعه نوبت بانک مرکزی ژاپن (BOJ) است.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.