تحلیل داوجونز US30

تصویر آخرین جلسه

بازار نقدی آمریکا هنوز باز نشده و ارقام جلسه در این بخش مربوط به جمعه است. داوجونز جمعه از ۵۲٬۷۰۲ واحد شروع کرد و در نخستین ساعت تا ۵۲٬۰۶۰ واحد در ساعت ۱۷:۳۰ به وقت تهران پایین رفت. شاخص بعد از آن تا ۵۲٬۴۴۵ واحد برگشت و روی ۵۲٬۲۲۰ واحد بسته شد که نسبت به پنجشنبه افت ۱٫۲۴ درصدی است.

در معاملات آتی از شب یکشنبه، آتی داوجونز (YM) حدود ۰٫۳ درصد، آتی اس‌اند‌پی (ES) حدود ۰٫۲ درصد و آتی نزدک (NQ) حدود ۰٫۱ درصد بالاتر از ساعت پایانی جمعه معامله می‌شوند. با این نسبت، بازگشایی امروز حدود ۵۲٬۳۹۲ واحد انتظار می‌رود. بازار نقدی سهام آمریکا امروز ساعت ۱۷:۰۰ به وقت تهران باز می‌شود.

ساختار قیمت روی نمودار نیم‌ساعته

کف جمعه در نخستین ساعت جلسه شکل گرفت و تا پایان روز شکسته نشد. کف ساعت ۲۰:۳۰ در ۵۲٬۲۱۶ واحد هم بالاتر از کف صبح ماند.

محدوده ۵۲٬۰۶۰ تا ۵۲٬۲۱۶ واحد روی نمودار به عنوان ناحیه تقاضا علامت خورده؛ کف جمعه و کف ساعت پایانی.

سطح تصمیم ۵۲٬۴۴۵ واحد است، یعنی سقف برگشت جمعه. بسته شدن کندل نیم‌ساعته بالای آن یعنی جبران افت جمعه شروع شده است.

سناریوی اصلی

سناریوی اصلی صعودی است و بر مثبت بودن آتی‌ها و کف دست‌نخورده جمعه تکیه دارد. هدف ۵۳٬۰۱۰ واحد است، بالای سقف پنجشنبه در ۵۲٬۹۳۳ واحد.

مرز ابطال ۵۱٬۹۹۰ واحد است، زیر کف جمعه. بسته شدن کندل نیم‌ساعته زیر آن یعنی افت جمعه ادامه پیدا کرده است. از قیمت لحظه انتشار، نسبت ریسک به بازده ۱٫۵ در می‌آید و فاصله مرز ابطال ۰٫۷۷ درصد است.

سناریوی مقابل

سقف جمعه در نخستین دقیقه جلسه ثبت شد و شاخص تا پایان روز به آن نزدیک نشد. اگر قیمت زیر ۵۱٬۹۹۰ واحد بسته شود، کف ۲۰ اکتبر نزدیک ۵۱٬۹۱۶ واحد در مسیر قرار می‌گیرد.

رویدادهای پیش رو

امروز داده مهمی در تقویم اقتصادی نیست و رویدادهای اصلی هفته از چهارشنبه شروع می‌شود. چهارشنبه ساعت ۱۷:۱۵ به وقت تهران نرخ بهره کانادا و ساعت ۲۱:۳۰ تصمیم فدرال رزرو (FOMC) اعلام می‌شود که پیش‌بینی آن ثابت ماندن نرخ در ۴ درصد است. پنجشنبه ساعت ۱۶:۰۰ تولید ناخالص و تورم هسته مصرفی آمریکا (Core PCE) و ساعت ۱۶:۴۵ نرخ بهره بانک مرکزی اروپا (ECB) منتشر می‌شود و جمعه نوبت بانک مرکزی ژاپن (BOJ) است.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.