تحلیل اس‌اند‌پی ۵۰۰ US500

تصویر آخرین جلسه

بازار نقدی آمریکا هنوز باز نشده و ارقام جلسه در این بخش مربوط به جمعه است. اس‌اند‌پی جمعه از ۷٬۶۳۷٫۱۸ واحد شروع کرد، ساعت ۱۷:۳۰ به وقت تهران تا ۷٬۶۱۲٫۰۷ واحد پایین رفت و ساعت ۱۹:۰۰ به ۷٬۶۶۰٫۱۵ واحد رسید. شاخص روی ۷٬۶۲۳٫۶۸ واحد بسته شد که نسبت به پنجشنبه افت ۰٫۵۲ درصدی است.

در معاملات آتی از شب یکشنبه، آتی داوجونز (YM) حدود ۰٫۳ درصد، آتی اس‌اند‌پی (ES) حدود ۰٫۲ درصد و آتی نزدک (NQ) حدود ۰٫۱ درصد بالاتر از ساعت پایانی جمعه معامله می‌شوند. با این نسبت، بازگشایی امروز حدود ۷٬۶۳۹ واحد انتظار می‌رود. بازار نقدی سهام آمریکا امروز ساعت ۱۷:۰۰ به وقت تهران باز می‌شود.

ساختار قیمت روی نمودار نیم‌ساعته

کف جمعه از کف پنجشنبه در ۷٬۶۳۷٫۳۶ واحد پایین‌تر رفت، اما شاخص در ساعت‌های بعد کف تازه‌ای نساخت و کف ساعت ۲۰:۳۰ در ۷٬۶۲۵٫۲۷ واحد بالاتر ماند.

محدوده ۷٬۶۱۲٫۰۶ تا ۷٬۶۲۵٫۲۷ واحد روی نمودار به عنوان ناحیه تقاضا علامت خورده.

سطح تصمیم ۷٬۶۶۰٫۱۶ واحد است، یعنی سقف جمعه. بسته شدن کندل نیم‌ساعته بالای آن یعنی خریدار دامنه جمعه را پشت سر گذاشته است.

سناریوی اصلی

سناریوی اصلی صعودی است و بر مثبت بودن آتی‌ها و دفاع از کف جمعه تکیه دارد. هدف ۷٬۷۱۵ واحد است، بالاتر از نخستین قیمت پنجشنبه در ۷٬۶۹۴٫۶۲ واحد.

مرز ابطال ۷٬۵۹۵ واحد است، زیر ناحیه تقاضا. بسته شدن کندل نیم‌ساعته زیر آن یعنی کف جمعه از دست رفته است. با این چیدمان نسبت ریسک به بازده از قیمت لحظه انتشار ۱٫۷ و فاصله مرز ابطال از قیمت ۰٫۵۸ درصد است.

سناریوی مقابل

سقف چهارشنبه در ۷٬۷۷۰٫۴۱ واحد و سقف پنجشنبه پایین‌تر از آن ماند و جمعه هم سقف پایین‌تری ثبت شد. اگر قیمت زیر ۷٬۵۹۵ واحد بسته شود، این روند کوتاه‌مدت نزولی ادامه پیدا می‌کند.

رویدادهای پیش رو

امروز داده مهمی در تقویم اقتصادی نیست و رویدادهای اصلی هفته از چهارشنبه شروع می‌شود. چهارشنبه ساعت ۱۷:۱۵ به وقت تهران نرخ بهره کانادا و ساعت ۲۱:۳۰ تصمیم فدرال رزرو (FOMC) اعلام می‌شود که پیش‌بینی آن ثابت ماندن نرخ در ۴ درصد است. پنجشنبه ساعت ۱۶:۰۰ تولید ناخالص و تورم هسته مصرفی آمریکا (Core PCE) و ساعت ۱۶:۴۵ نرخ بهره بانک مرکزی اروپا (ECB) منتشر می‌شود و جمعه نوبت بانک مرکزی ژاپن (BOJ) است.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.