تحلیل طلا / دلار XAU/USD

تصویر امروز بازار

فدرال رزرو چهارشنبه شب نرخ بهره را طبق انتظار بازار در ۴ درصد ثابت نگه داشت. اونس طلا چهارشنبه حوالی اعلام تصمیم تا ۴٬۰۲۴٫۶۶۵ دلار پایین رفت و بعد با یک جهش تند ساعت ۲۳:۳۰ به وقت تهران به ۴٬۰۸۲٫۸۲۵ دلار رسید. قیمت روز را روی ۴٬۰۶۷٫۲۹ دلار بست.

معاملات امروز از ۴٬۰۶۵٫۸۱۵ دلار شروع شد و سقف روز ۴٬۰۶۸٫۸۸ دلار در ساعت ۰۴:۳۰ ثبت شد. از آن ساعت فروش شروع شد و قیمت ساعت ۰۹:۰۰ به ۴٬۰۲۲٫۱۸ دلار رسید که کمی پایین‌تر از کف چهارشنبه است. قیمت فعلی ۴٬۰۲۹٫۹۵۵ دلار است و نسبت به بسته شدن چهارشنبه افت ۰٫۹۲ درصدی ثبت شده.

ساختار قیمت روی نمودار نیم‌ساعته

سقف‌های طلا پشت سر هم پایین‌تر آمده‌اند: ۴٬۰۸۲٫۸۲۵ دلار در شب چهارشنبه، ۴٬۰۶۸٫۸۸ دلار در بامداد امروز و ۴٬۰۴۶٫۴۴۵ دلار در ساعت ۰۸:۳۰. هر برگشت کوتاه‌تر از برگشت قبلی بوده است.

محدوده ۴٬۰۳۶٫۲۲ تا ۴٬۰۴۶٫۴۴۵ دلار روی نمودار به عنوان ناحیه عرضه علامت خورده؛ همان باندی که قیمت امروز صبح چند ساعت در آن درجا زد و از آن پایین ریخت.

سطح تصمیم ۴٬۰۲۲٫۱۸ دلار است، یعنی کف امروز. بسته شدن کندل نیم‌ساعته زیر آن یعنی فروشنده کف دو روز اخیر را از دست خریدار گرفته است.

سناریوی اصلی

سناریوی اصلی نزولی است و بر سقف‌های پایین‌تر و پس دادن کامل رشد بعد از نرخ بهره تکیه دارد. هدف ۳٬۹۷۵ دلار است، کنار کف دوقلوی جمعه و دوشنبه در ۳٬۹۷۵٫۶۵ و ۳٬۹۷۸٫۱۸ دلار که پایین‌ترین ارقام طلا از نیمه دوم ژوئیه است.

مرز ابطال ۴٬۱۲۰ دلار است، بالاتر از سقف شب چهارشنبه. بسته شدن کندل نیم‌ساعته بالای آن یعنی خریدار کنترل بازار را دوباره به دست گرفته است. میانگین دامنه نوسان روزانه این نماد (ATR چهارده‌روزه) حدود ۷۶٫۱۸ است. مرز ابطال حدود ۱٫۲ برابر و هدف حدود ۰٫۷ برابر این عدد با قیمت لحظه انتشار فاصله دارد، تا نوسان عادی یک روز سناریو را زود باطل نکند.

سناریوی مقابل

کف‌های روزانه طلا از جمعه تقریبا ثابت مانده و خریدار هر بار در محدوده ۳٬۹۷۵ تا ۴٬۰۲۵ دلار وارد شده است. اگر قیمت بالای ۴٬۱۲۰ دلار بسته شود، سقف هفته گذشته در محدوده ۴٬۱۴۰ دلار در مسیر خریدار قرار می‌گیرد.

نشانه‌هایی که مسیر طلا را روشن می‌کند

نشانه اول بسته شدن قیمت زیر ۴٬۰۲۲٫۱۸ دلار است. نشانه دوم شاخص دلار است: شاخص دلار (DXY) چهارشنبه تا ۱۰۲٫۴۹۱ واحد بالا رفت و حوالی اعلام نرخ بهره تا ۱۰۲٫۰۴۶ واحد عقب نشست؛ امروز کف ۱۰۲٫۰۶ واحد حفظ شده و شاخص حدود ۱۰۲٫۲ واحد معامله می‌شود.

امروز ساعت ۱۶:۰۰ به وقت تهران رشد اقتصادی فصل سوم آمریکا (GDP) و تورم هسته مصرفی (Core PCE) منتشر می‌شود و ساعت ۱۶:۴۵ بانک مرکزی اروپا (ECB) نرخ بهره را اعلام می‌کند. فردا جمعه هم بانک مرکزی ژاپن (BOJ) تصمیم نرخ بهره خود را اعلام می‌کند.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.