تحلیل طلا / دلار XAU/USD

تصویر امروز بازار

بانک مرکزی اروپا (ECB) پنجشنبه نرخ بهره را طبق انتظار در ۲٫۶۵ درصد ثابت نگه داشت و تورم هسته مصرفی آمریکا (Core PCE) هم مطابق پیش‌بینی ۰٫۳ درصد اعلام شد. اونس طلا پنجشنبه از ۴٬۰۶۵٫۸۱۵ دلار شروع کرد، تا ۴٬۰۰۵٫۳۶۵ دلار پایین رفت و روز را روی ۴٬۰۲۰٫۵۶۵ دلار بست.

معاملات امروز از ۴٬۰۲۴٫۰۳۵ دلار شروع شد و سقف روز ۴٬۰۲۶٫۵۵ دلار در ساعت ۰۲:۰۰ به وقت تهران ثبت شد. بعد از آن فروش ادامه پیدا کرد و قیمت ساعت ۱۰:۳۰ به ۳٬۹۷۹٫۴۳ دلار رسید. قیمت فعلی ۳٬۹۸۰٫۳۷۵ دلار است و نسبت به بسته شدن پنجشنبه افت ۱ درصدی ثبت شده.

ساختار قیمت روی نمودار نیم‌ساعته

سقف‌های طلا از بامداد پنجشنبه پله‌پله پایین آمده‌اند: ۴٬۰۶۸٫۸۸ دلار در ساعت ۰۴:۳۰ پنجشنبه، ۴٬۰۳۹٫۴۱۵ دلار در ساعت ۱۴:۳۰، ۴٬۰۳۲٫۶۱ دلار در ساعت ۲۳:۳۰ و ۴٬۰۲۶٫۵۵ دلار امروز. در این مسیر حتی ضعف شاخص دلار هم خریدار را برنگرداند.

محدوده ۴٬۰۲۴ تا ۴٬۰۳۲٫۶۱ دلار روی نمودار به عنوان ناحیه عرضه علامت خورده؛ دو سقف آخر که قیمت از آن‌ها پایین ریخت.

سطح تصمیم ۳٬۹۸۰٫۲۵۵ دلار است، یعنی کف امروز. بسته شدن کندل نیم‌ساعته زیر آن یعنی فروشنده به کف دوقلوی ۳٬۹۷۵٫۶۵ و ۳٬۹۷۸٫۱۸ دلار در جمعه و دوشنبه گذشته فشار می‌آورد.

سناریوی اصلی

سناریوی اصلی نزولی است و بر سقف‌های پایین‌تر و ضعف طلا در روزی که دلار هم عقب نشست تکیه دارد. هدف ۳٬۹۲۵ دلار است، زیر کف دوقلوی هفته گذشته؛ شکست آن کف یعنی پایین‌ترین قیمت طلا از نیمه دوم ژوئیه از دست می‌رود.

مرز ابطال ۴٬۰۷۰ دلار است، بالای سقف پنجشنبه. بسته شدن کندل نیم‌ساعته بالای آن یعنی خریدار کنترل بازار را دوباره به دست گرفته است. میانگین دامنه نوسان روزانه این نماد (ATR چهارده‌روزه) حدود ۷۵٫۴۱ است. مرز ابطال حدود ۱٫۲ برابر و هدف حدود ۰٫۷ برابر این عدد با قیمت لحظه انتشار فاصله دارد، تا نوسان عادی یک روز سناریو را زود باطل نکند.

سناریوی مقابل

کف دوقلوی ۳٬۹۷۵٫۶۵ و ۳٬۹۷۸٫۱۸ دلار دو بار خریدار را به بازار آورده است و قیمت امروز فقط چند دلار بالای آن معامله می‌شود. اگر این کف سومین بار نگه دارد و قیمت بالای ۴٬۰۷۰ دلار بسته شود، سقف هفته گذشته در محدوده ۴٬۱۴۰ دلار در مسیر خریدار قرار می‌گیرد.

نشانه‌هایی که مسیر طلا را روشن می‌کند

نشانه اول بسته شدن قیمت زیر ۳٬۹۷۵٫۶۵ دلار است. نشانه دوم شاخص دلار است: شاخص دلار (DXY) پنجشنبه تا ۱۰۲٫۴۴۸ واحد بالا رفت و بعد از انتشار داده‌های آمریکا و تصمیم بانک مرکزی اروپا تا ۱۰۱٫۸۴۲ واحد عقب نشست؛ امروز کف ۱۰۱٫۵۸۸ واحد هم ثبت شد و شاخص حدود ۱۰۱٫۸۵ واحد معامله می‌شود.

امروز ساعت ۱۶:۰۰ به وقت تهران شاخص هزینه اشتغال آمریکا (ECI) و رشد اقتصادی ماهانه کانادا منتشر می‌شود و بازار نقدی سهام آمریکا ساعت ۱۷:۰۰ باز می‌شود. امروز آخرین روز معاملاتی هفته است و بسته شدن کندل هفتگی هم امشب ثبت می‌شود.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.