تحلیل تسلا TSLA

تصویر بازار

بازار نقدی آمریکا هنوز باز نشده و ارقام جلسه در این بخش مربوط به چهارشنبه است. سهم تسلا چهارشنبه از ۴۱۰٫۱۵ دلار شروع کرد، ساعت ۱۷:۰۰ به وقت تهران تا ۴۱۰٫۸۵ دلار بالا رفت که بالاترین قیمت سه ماه اخیر است، و ساعت ۱۷:۳۰ به ۳۹۷٫۱۸ دلار رسید. سهم روز را روی ۴۰۴٫۲۲ دلار بست که نسبت به سه‌شنبه افت ۰٫۸ درصدی است.

در معاملات شبانه، سهم حدود ۴۰۱ دلار معامله می‌شود که قیمت مرجع این تحلیل است. در معاملات آتی از ساعت پایانی چهارشنبه، آتی داوجونز (YM) حدود ۰٫۳ درصد بالاتر، آتی اس‌اند‌پی (ES) حدود ۰٫۳ درصد پایین‌تر و آتی نزدک (NQ) حدود ۱٫۲ درصد پایین‌تر معامله می‌شود.

ساختار قیمت روی نمودار نیم‌ساعته

تسلا از کف جمعه در ۳۶۵٫۲۷ دلار تا سقف چهارشنبه بیش از ۱۲ درصد رشد کرد. چهارشنبه قیمت در نیم ساعت اول سقف زد و در نیم ساعت بعد بیش از ۱۳ دلار پایین آمد؛ این برگشت تند اولین نشانه خستگی خریدار بعد از این رشد است.

محدوده ۴۰۴٫۲۲ تا ۴۰۶ دلار روی نمودار به عنوان ناحیه عرضه علامت خورده.

سطح تصمیم ۳۹۷٫۱۸ دلار است، یعنی کف چهارشنبه. بسته شدن کندل نیم‌ساعته زیر آن یعنی برگشت از سقف ادامه پیدا کرده است.

سناریوی اصلی

سناریوی اصلی نزولی است و بر برگشت تند از سقف سه ماهه و افت آتی نزدک تکیه دارد. هدف ۳۹۱ دلار است، زیر کف سه‌شنبه در ۳۹۵٫۲۵ دلار.

مرز ابطال ۴۱۸٫۵ دلار است، بالای سقف چهارشنبه. بسته شدن کندل نیم‌ساعته بالای آن یعنی سقف سه ماهه شکسته است. میانگین نوسان روزانه (ATR) این نماد حدود ۱۳٫۷۱ است. مرز ابطال حدود ۱٫۳ برابر و هدف حدود ۰٫۷ برابر این دامنه با قیمت لحظه انتشار فاصله دارد؛ در روزی که داده‌های مهم آمریکا و نرخ بهره اروپا منتشر می‌شود، این فاصله اهمیت بیشتری دارد.

سناریوی مقابل

روند چندهفته‌ای تسلا صعودی است و کف‌های روزانه از جمعه بالاتر آمده‌اند. اگر قیمت بالای ۴۱۸٫۵ دلار بسته شود، رشد بعد از سقف سه ماهه ادامه پیدا می‌کند.

نشانه‌های تایید

نشانه اول بسته شدن زیر ۳۹۷٫۱۸ دلار است. بازار نقدی سهام آمریکا امروز ساعت ۱۷:۰۰ به وقت تهران باز می‌شود.

امروز ساعت ۱۶:۰۰ به وقت تهران رشد اقتصادی فصل سوم آمریکا (GDP) و تورم هسته مصرفی (Core PCE) منتشر می‌شود و ساعت ۱۶:۴۵ بانک مرکزی اروپا (ECB) نرخ بهره را اعلام می‌کند.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.