تحلیل تسلا TSLA

تصویر بازار

بازار نقدی آمریکا هنوز باز نشده و ارقام جلسه در این بخش مربوط به پنجشنبه است. سهم تسلا پنجشنبه از ۴۰۵٫۶۲ دلار شروع کرد، تا ۴۰۶٫۹۸ دلار بالا رفت و کف روز را در ۴۰۰٫۵ دلار ثبت کرد. سهم روز را روی ۴۰۳٫۳ دلار بست.

سهم در معاملات شبانه حدود ۳۹۵٫۳ دلار معامله می‌شود که حدود ۲ درصد پایین‌تر از بسته شدن پنجشنبه است. این رقم قیمت مرجع تحلیل است. در معاملات آتی از ساعت پایانی پنجشنبه، آتی داوجونز (YM) تقریبا بدون تغییر، آتی اس‌اند‌پی (ES) حدود ۰٫۹ درصد پایین‌تر و آتی نزدک (NQ) حدود ۱٫۹ درصد پایین‌تر معامله می‌شود.

ساختار قیمت روی نمودار نیم‌ساعته

تسلا از کف ۲۳ اکتبر در ۳۶۵٫۲۷ دلار در سه روز معاملاتی بیش از ۱۲ درصد رشد کرد و چهارشنبه به ۴۱۰٫۸۵ دلار رسید که بالاترین رقم سه ماه اخیر است. از آن روز سقف‌ها پایین‌تر آمده‌اند و قیمت شبانه زیر کف پنجشنبه است.

محدوده ۴۰۰٫۵ تا ۴۰۳٫۳ دلار روی نمودار به عنوان ناحیه عرضه علامت خورده؛ کف و بسته شدن پنجشنبه.

سطح تصمیم ۳۹۵٫۲۵ دلار است، یعنی کف سه‌شنبه. بسته شدن کندل نیم‌ساعته زیر آن بعد از بازگشایی یعنی عقب‌نشینی از سقف سه ماهه ادامه دارد.

سناریوی اصلی

سناریوی اصلی نزولی است و بر برگشت از سقف سه ماهه و افت آتی نزدک تکیه دارد. هدف ۳۸۳٫۷ دلار است، کنار کف دوشنبه.

مرز ابطال ۴۱۱ دلار است، بالای سقف سه ماهه چهارشنبه. بسته شدن کندل نیم‌ساعته بالای آن یعنی خریدار سقف تازه ساخته است. میانگین دامنه نوسان روزانه این نماد (ATR چهارده‌روزه) حدود ۱۳٫۷۱ است. مرز ابطال حدود ۱٫۱ برابر و هدف حدود ۰٫۸ برابر این عدد با قیمت لحظه انتشار فاصله دارد، تا نوسان عادی یک روز سناریو را زود باطل نکند.

سناریوی مقابل

شاخص قدرت نسبی روزانه تسلا حدود ۶۴ است و روند سه ماهه سهم هنوز صعودی است. اگر سهم بعد از بازگشایی بالای ۴۰۳٫۳ دلار بسته شود، سقف سه ماهه دوباره در مسیر خریدار قرار می‌گیرد.

نشانه‌های تایید

نشانه اول بسته شدن زیر ۳۹۵٫۲۵ دلار است. نشانه دوم رفتار نزدک بعد از بازگشایی است. بازار نقدی سهام آمریکا امروز ساعت ۱۷:۰۰ به وقت تهران باز می‌شود.

امروز ساعت ۱۶:۰۰ به وقت تهران شاخص هزینه اشتغال آمریکا (ECI) و رشد اقتصادی ماهانه کانادا منتشر می‌شود و بازار نقدی سهام آمریکا ساعت ۱۷:۰۰ باز می‌شود.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.