تحلیل مایکروسافت MSFT

تصویر بازار

بازار نقدی آمریکا هنوز باز نشده و ارقام جلسه در این بخش مربوط به چهارشنبه است. سهم مایکروسافت چهارشنبه از ۵۳۱٫۸۲ دلار شروع کرد، تا ۵۳۵ دلار بالا رفت، ساعت ۲۱:۳۰ به وقت تهران به ۵۲۶٫۱۳ دلار رسید و روز را روی ۵۳۱٫۰۱ دلار بست.

مایکروسافت بعد از بسته شدن بازار گزارش فصل اول سال مالی خود را منتشر کرد: درآمد ۹۲٫۲۸ میلیارد دلار در برابر انتظار ۹۰٫۶۹ میلیارد دلار، سود هر سهم ۴٫۸۹ دلار در برابر انتظار ۴٫۷۳ دلار و رشد ۴۸ درصدی درآمد سرویس ابری آژور. سهم در معاملات شبانه حدود ۵۵۳٫۱ دلار معامله می‌شود که قیمت مرجع این تحلیل است.

ساختار قیمت روی نمودار نیم‌ساعته

قیمت مرجع امروز با یک شکاف بزرگ بالای سقف‌های این هفته قرار دارد. سقف‌های روزانه دوشنبه تا چهارشنبه در محدوده ۵۳۳٫۲۵ تا ۵۳۵ دلار مانده بودند و قیمت در معاملات شبانه از سقف سه ماهه در ۵۵۱٫۱۵ دلار هم عبور کرده است.

محدوده ۵۴۱ تا ۵۴۶٫۳ دلار روی نمودار به عنوان ناحیه تقاضا علامت خورده؛ محدوده‌ای که سهم بلافاصله بعد از انتشار گزارش در آن معامله شد.

سطح تصمیم ۵۵۱٫۱۵ دلار است، یعنی سقف سه ماه اخیر. ماندن قیمت بالای آن بعد از بازگشایی یعنی خرید بعد از گزارش در بازار نقدی هم ادامه دارد.

سناریوی اصلی

سناریوی اصلی صعودی است و بر گزارش فصلی بهتر از انتظار و عبور از سقف سه ماهه تکیه دارد. هدف ۵۶۲ دلار است.

مرز ابطال ۵۳۹ دلار است، زیر ناحیه تقاضا و نزدیک لبه بالای سقف‌های این هفته. بسته شدن کندل نیم‌ساعته زیر آن یعنی بیشتر رشد بعد از گزارش پس داده شده است. فاصله‌ها بر پایه میانگین دامنه نوسان روزانه (ATR) چیده شده که حالا حدود ۱۰٫۹۵ است: مرز ابطال حدود ۱٫۳ برابر و هدف حدود ۰٫۸ برابر این دامنه از قیمت فعلی دور است.

سناریوی مقابل

سهم‌هایی که با شکاف بعد از گزارش باز می‌شوند گاهی در ساعت اول بخشی از شکاف را پر می‌کنند، به خصوص وقتی کل بازار فناوری زیر فشار است. اگر قیمت بعد از بازگشایی زیر ۵۵۱٫۱۵ دلار برگردد، ناحیه ۵۴۱ تا ۵۴۶٫۳ دلار آزمایش می‌شود.

نشانه‌های تایید

نشانه اول رفتار قیمت در نیم ساعت اول بازار نقدی و ماندن آن بالای ۵۵۱٫۱۵ دلار است. بازار نقدی سهام آمریکا امروز ساعت ۱۷:۰۰ به وقت تهران باز می‌شود.

امروز ساعت ۱۶:۰۰ به وقت تهران رشد اقتصادی فصل سوم آمریکا (GDP) و تورم هسته مصرفی (Core PCE) منتشر می‌شود و ساعت ۱۶:۴۵ بانک مرکزی اروپا (ECB) نرخ بهره را اعلام می‌کند.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.