تحلیل مایکروسافت MSFT

تصویر بازار

بازار نقدی آمریکا هنوز باز نشده و ارقام جلسه در این بخش مربوط به پنجشنبه است. سهم مایکروسافت پنجشنبه بعد از گزارش فصلی با شکاف مثبت روی ۵۴۰٫۲۲ دلار باز شد و تا ۵۴۱٫۲۹ دلار بالا رفت. از همان ساعت اول فروش شروع شد و سهم تا ۵۱۹٫۵۶ دلار پایین آمد. روز را روی ۵۳۰٫۱۴ دلار بست که حتی کمی پایین‌تر از بسته شدن چهارشنبه است.

سهم در معاملات شبانه حدود ۵۲۵٫۱ دلار معامله می‌شود. این رقم قیمت مرجع تحلیل است. در معاملات آتی از ساعت پایانی پنجشنبه، آتی داوجونز (YM) تقریبا بدون تغییر، آتی اس‌اند‌پی (ES) حدود ۰٫۹ درصد پایین‌تر و آتی نزدک (NQ) حدود ۱٫۹ درصد پایین‌تر معامله می‌شود.

ساختار قیمت روی نمودار نیم‌ساعته

سهم در یک روز از سقف ۵۴۱٫۲۹ دلار بیش از ۲۰ دلار پایین آمد و کل شکاف بعد از گزارش را پر کرد. این الگو یعنی دارندگان سهم از جهش بعد از گزارش برای فروش استفاده کردند.

محدوده ۵۳۰٫۱۴ تا ۵۳۲٫۶ دلار روی نمودار به عنوان ناحیه عرضه علامت خورده؛ بسته شدن پنجشنبه و بسته شدن دوشنبه.

سطح تصمیم ۵۱۹٫۵۶ دلار است، یعنی کف پنجشنبه. بسته شدن کندل نیم‌ساعته زیر آن یعنی برگشت بعد از گزارش ادامه دارد.

سناریوی اصلی

سناریوی اصلی نزولی است و بر پس دادن کامل جهش بعد از گزارش و افت آتی نزدک تکیه دارد. هدف ۵۱۵٫۷ دلار است، کنار کف جمعه گذشته.

مرز ابطال ۵۳۸ دلار است، بالای سقف‌های سه‌شنبه و چهارشنبه در ۵۳۴٫۷ و ۵۳۵ دلار. بسته شدن کندل نیم‌ساعته بالای آن یعنی خریدار دوباره کنترل را گرفته است. میانگین نوسان روزانه (ATR) این نماد حدود ۱۰٫۸ است. مرز ابطال حدود ۱٫۲ برابر و هدف حدود ۰٫۹ برابر این دامنه با قیمت لحظه انتشار فاصله دارد؛ در روز پایانی هفته که جابه‌جایی پیش از تعطیلی زیاد است، این فاصله اهمیت بیشتری دارد.

سناریوی مقابل

درآمد فصلی مایکروسافت بالاتر از انتظار بود و سهم پنجشنبه از کف روز حدود ۱۰ دلار برگشت. اگر سهم بعد از بازگشایی بالای ۵۳۲٫۶ دلار بسته شود، محدوده ۵۴۰ دلار دوباره آزمایش می‌شود.

نشانه‌های تایید

نشانه اول بسته شدن زیر ۵۱۹٫۵۶ دلار است. نشانه دوم رفتار نزدک بعد از بازگشایی است. بازار نقدی سهام آمریکا امروز ساعت ۱۷:۰۰ به وقت تهران باز می‌شود.

امروز ساعت ۱۶:۰۰ به وقت تهران شاخص هزینه اشتغال آمریکا (ECI) و رشد اقتصادی ماهانه کانادا منتشر می‌شود و بازار نقدی سهام آمریکا ساعت ۱۷:۰۰ باز می‌شود.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.