تحلیل اپل AAPL

تصویر بازار

بازار نقدی آمریکا هنوز باز نشده و ارقام جلسه در این بخش مربوط به پنجشنبه است. سهم اپل پنجشنبه از ۳۴۸ دلار شروع کرد، تا ۳۵۱٫۴۳ دلار بالا رفت و کف روز را در ۳۴۷٫۳ دلار ثبت کرد. سهم روز را روی ۳۴۸٫۹۱ دلار بست که نسبت به چهارشنبه رشد ۱٫۴۸ درصدی است.

سهم در معاملات شبانه حدود ۳۵۰٫۶ دلار معامله می‌شود که بالاتر از بسته شدن پنجشنبه است. این رقم قیمت مرجع تحلیل است. در معاملات آتی از ساعت پایانی پنجشنبه، آتی داوجونز (YM) تقریبا بدون تغییر، آتی اس‌اند‌پی (ES) حدود ۰٫۹ درصد پایین‌تر و آتی نزدک (NQ) حدود ۱٫۹ درصد پایین‌تر معامله می‌شود.

ساختار قیمت روی نمودار نیم‌ساعته

کف‌های روزانه اپل این هفته بالاتر آمده‌اند: ۳۴۱٫۰۳ دلار در دوشنبه، ۳۴۲٫۳۹ دلار در سه‌شنبه، ۳۴۳٫۵۲ دلار در چهارشنبه و ۳۴۷٫۳ دلار در پنجشنبه. سقف پنجشنبه هم فقط ۳۰ سنت زیر سقف سه ماهه ۳۵۱٫۷۳ دلار ماند.

محدوده ۳۴۷٫۳ تا ۳۴۸ دلار روی نمودار به عنوان ناحیه تقاضا علامت خورده؛ کف و رقم بازگشایی پنجشنبه.

سطح تصمیم ۳۵۱٫۷۳ دلار است، یعنی سقف سه ماهه ۲۳ اکتبر. بسته شدن کندل نیم‌ساعته بالای آن یعنی سهم وارد محدوده تازه‌ای شده است.

سناریوی اصلی

سناریوی اصلی صعودی است و بر کف‌های روزانه بالاتر و قدرت سهم در روز افت آتی نزدک تکیه دارد. هدف ۳۵۵ دلار است، بالاتر از سقف سه ماهه.

مرز ابطال ۳۴۳٫۵ دلار است، زیر کف چهارشنبه. بسته شدن کندل نیم‌ساعته زیر آن یعنی ساختار کف‌های بالاتر این هفته شکسته است. فاصله‌ها بر پایه میانگین دامنه نوسان روزانه (ATR) چیده شده که حالا حدود ۶٫۱۷ است: مرز ابطال حدود ۱٫۲ برابر و هدف حدود ۰٫۷ برابر این دامنه از قیمت فعلی دور است.

سناریوی مقابل

سقف سه ماهه ۳۵۱٫۷۳ دلار دو بار فروشنده را به بازار آورده است و افت گسترده سهام فناوری می‌تواند اپل را هم پایین بکشد. اگر سهم زیر ۳۴۷٫۳ دلار بسته شود، محدوده ۳۴۴ دلار آزمایش می‌شود.

نشانه‌های تایید

نشانه اول بسته شدن بالای ۳۵۱٫۷۳ دلار است. نشانه دوم رفتار نزدک بعد از بازگشایی است. بازار نقدی سهام آمریکا امروز ساعت ۱۷:۰۰ به وقت تهران باز می‌شود.

امروز ساعت ۱۶:۰۰ به وقت تهران شاخص هزینه اشتغال آمریکا (ECI) و رشد اقتصادی ماهانه کانادا منتشر می‌شود و بازار نقدی سهام آمریکا ساعت ۱۷:۰۰ باز می‌شود.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.