تحلیل اپل AAPL

تصویر بازار

بازار نقدی آمریکا هنوز باز نشده و ارقام جلسه در این بخش مربوط به جمعه است. سهم اپل جمعه روی ۳۴۶٫۷۱ دلار باز شد، تا ۳۴۹٫۱۹ دلار بالا رفت و بعد تا ۳۳۴٫۳۵ دلار ریخت. سهم روز را روی ۳۴۴٫۶۳ دلار بست که نسبت به پنجشنبه افت ۱٫۲۳ درصدی است.

جمعه بازار سهام آمریکا با فروش سنگین بسته شد: نزدک ۱۰۰ حدود ۳٫۴۶ درصد، اس‌اند‌پی ۵۰۰ حدود ۱٫۸۲ درصد و داوجونز حدود ۱٫۰۹ درصد افت کرد. قراردادهای آتی این شاخص‌ها امروز بالاتر از بسته شدن جمعه معامله می‌شوند: آتی اس‌اند‌پی (ES) حدود ۰٫۴۸ درصد، آتی نزدک (NQ) حدود ۰٫۸۶ درصد و آتی داوجونز (YM) حدود ۰٫۳۷ درصد مثبت است.

ساختار قیمت روی نمودار نیم‌ساعته

اپل در دو هفته اخیر بین ۳۴۱٫۰۳ و ۳۵۱٫۷۳ دلار نوسان می‌کرد. جمعه قیمت تا ۳۳۴٫۳۵ دلار به زیر این محدوده رفت و دوباره به داخل آن برگشت. این الگو نشان می‌دهد نقدینگی زیر کف‌ها جمع شد و خریدار در آن محدوده فعال بود.

محدوده ۳۳۴٫۳۵ تا ۳۳۸ دلار روی نمودار به عنوان ناحیه تقاضا علامت خورده؛ کف جمعه.

سطح تصمیم ۳۴۶٫۷۲ دلار است، یعنی قیمت بازگشایی جمعه. بسته شدن کندل نیم‌ساعته بالای آن بعد از بازگشایی یعنی خریدار کل افت جمعه را جبران کرده است.

سناریوی اصلی

سناریوی اصلی صعودی است و بر برگشت سریع از زیر کف دو هفته اخیر تکیه دارد. هدف ۳۴۹٫۵ دلار است، بالای سقف جمعه.

مرز ابطال ۳۳۴٫۲ دلار است، زیر کف جمعه. بسته شدن کندل نیم‌ساعته زیر آن یعنی برگشت جمعه شکست خورده است. فاصله‌ها بر پایه میانگین دامنه نوسان روزانه (ATR) چیده شده که حالا حدود ۶٫۸۸ است: مرز ابطال حدود ۱٫۵ برابر و هدف حدود ۰٫۷ برابر این دامنه از قیمت فعلی دور است.

سناریوی مقابل

افت جمعه در روزی بود که کل بازار فروش سنگین داشت. اگر فشار فروش امروز ادامه پیدا کند و سهم زیر ۳۳۸ دلار بسته شود، کف جمعه در مسیر فروشنده قرار می‌گیرد.

نشانه‌های تایید

نشانه اول رفتار سهم در نیم ساعت اول و بسته شدن بالای ۳۴۶٫۷۲ دلار است. با پایان ساعت تابستانی آمریکا، بازار نقدی سهام این کشور از امروز ساعت ۱۸:۰۰ به وقت تهران باز می‌شود.

امروز ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تهران شاخص مدیران خرید بخش تولید آمریکا (ISM) منتشر می‌شود که پیش‌بینی آن ۵۴٫۵ و برابر رقم ماه قبل است. این هفته پرخبر است: انتخابات کنگره آمریکا سه‌شنبه برگزار می‌شود، تورم مقدماتی منطقه یورو چهارشنبه و تصمیم نرخ بهره بانک انگلستان پنجشنبه اعلام می‌شود و جمعه گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (NFP) منتشر می‌شود.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.