تحلیل آمازون AMZN

تصویر بازار

بازار نقدی آمریکا هنوز باز نشده و ارقام جلسه در این بخش مربوط به پنجشنبه است. سهم آمازون پنجشنبه پیش از گزارش فصلی از ۲۴۶٫۹۵ دلار شروع کرد، تا ۲۴۹٫۱۴ دلار بالا رفت و کف روز را در ۲۴۱٫۲۴ دلار ثبت کرد. سهم روز را روی ۲۴۳٫۷۹ دلار بست که نسبت به چهارشنبه افت ۴٫۲۵ درصدی است.

آمازون پنجشنبه بعد از بسته شدن بازار گزارش فصلی داد و سهم آن در معاملات شبانه حدود ۷ درصد پایین‌تر است؛ قیمت شبانه حدود ۲۲۶٫۲ دلار است و قیمت مرجع این تحلیل همین رقم است. در معاملات آتی از ساعت پایانی پنجشنبه، آتی داوجونز (YM) تقریبا بدون تغییر، آتی اس‌اند‌پی (ES) حدود ۰٫۹ درصد پایین‌تر و آتی نزدک (NQ) حدود ۱٫۹ درصد پایین‌تر معامله می‌شود.

ساختار قیمت روی نمودار نیم‌ساعته

آمازون از ۲۱ اکتبر که روی ۲۶۲٫۳۷ دلار بسته شد، بیش از ۱۳ درصد افت کرده است. قیمت شبانه زیر کف سه ماهه ۲۳۱٫۰۶ دلار نشسته و این کف حالا بالای قیمت قرار گرفته است.

محدوده ۲۳۰ تا ۲۳۱٫۰۶ دلار روی نمودار به عنوان ناحیه عرضه علامت خورده؛ زیر کف سه ماهه که شکاف بازگشایی امروز از آن عبور می‌کند.

سطح تصمیم ۲۲۵ دلار است، یعنی رقم رند زیر قیمت شبانه. بسته شدن کندل نیم‌ساعته زیر آن بعد از بازگشایی یعنی فروش بعد از گزارش در بازار نقدی هم ادامه دارد.

سناریوی اصلی

سناریوی اصلی نزولی است و بر شکست کف سه ماهه با شکاف منفی بعد از گزارش تکیه دارد. هدف ۲۲۲ دلار است.

مرز ابطال ۲۳۳٫۵ دلار است، بالای کف سه ماهه. بسته شدن کندل نیم‌ساعته بالای آن یعنی بخش مهمی از شکاف پر شده و فروش بعد از گزارش جذب شده است. میانگین دامنه نوسان روزانه این نماد (ATR چهارده‌روزه) حدود ۶٫۱۹ است. مرز ابطال حدود ۱٫۲ برابر و هدف حدود ۰٫۷ برابر این عدد با قیمت لحظه انتشار فاصله دارد، تا نوسان عادی یک روز سناریو را زود باطل نکند.

سناریوی مقابل

سهم‌هایی که بعد از گزارش با شکاف بزرگ باز می‌شوند، در ساعت اول معاملات نوسان زیادی دارند و گاهی بخشی از شکاف را پر می‌کنند. اگر سهم بالای ۲۳۱٫۰۶ دلار بسته شود، محدوده ۲۳۵ دلار در مسیر خریدار قرار می‌گیرد.

نشانه‌های تایید

نشانه اول رفتار سهم در نیم ساعت اول بعد از بازگشایی و بسته شدن زیر ۲۲۵ دلار است. بازار نقدی سهام آمریکا امروز ساعت ۱۷:۰۰ به وقت تهران باز می‌شود.

امروز ساعت ۱۶:۰۰ به وقت تهران شاخص هزینه اشتغال آمریکا (ECI) و رشد اقتصادی ماهانه کانادا منتشر می‌شود و بازار نقدی سهام آمریکا ساعت ۱۷:۰۰ باز می‌شود.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.