تحلیل آمازون AMZN

تصویر بازار

بازار نقدی آمریکا هنوز باز نشده و ارقام جلسه در این بخش مربوط به جمعه است. سهم آمازون جمعه بعد از گزارش فصلی روی ۲۳۲٫۵۴ دلار باز شد که حدود ۴٫۶ درصد پایین‌تر از بسته شدن پنجشنبه بود. سهم تا ۲۲۹٫۳۶ دلار پایین رفت و بعد تا ۲۴۱٫۵۵ دلار بالا آمد. بسته شدن روز ۲۴۰٫۳۵ دلار بود که نسبت به پنجشنبه افت ۱٫۴۱ درصدی است.

جمعه بازار سهام آمریکا با فروش سنگین بسته شد: نزدک ۱۰۰ حدود ۳٫۴۶ درصد، اس‌اند‌پی ۵۰۰ حدود ۱٫۸۲ درصد و داوجونز حدود ۱٫۰۹ درصد افت کرد. قراردادهای آتی این شاخص‌ها امروز بالاتر از بسته شدن جمعه معامله می‌شوند: آتی اس‌اند‌پی (ES) حدود ۰٫۴۸ درصد، آتی نزدک (NQ) حدود ۰٫۸۶ درصد و آتی داوجونز (YM) حدود ۰٫۳۷ درصد مثبت است.

ساختار قیمت روی نمودار نیم‌ساعته

آمازون پنجشنبه پیش از گزارش هم از ۲۵۴٫۶ دلار به ۲۴۳٫۷۹ دلار افت کرده بود. جمعه سهم در ساعت اول کف ۲۲۹٫۳۶ دلار را ساخت و بعد بیشتر شکاف بازگشایی را پر کرد.

محدوده ۲۲۹٫۳۶ تا ۲۳۳ دلار روی نمودار به عنوان ناحیه تقاضا علامت خورده؛ کف جمعه که خریدار از آن وارد شد.

سطح تصمیم ۲۴۱٫۵۵ دلار است، یعنی سقف جمعه. بسته شدن کندل نیم‌ساعته بالای آن بعد از بازگشایی یعنی خریدار به سمت پر کردن کامل شکاف حرکت کرده است.

سناریوی اصلی

سناریوی اصلی صعودی است و بر برگشت قوی از کف بعد از گزارش تکیه دارد. هدف ۲۴۸ دلار است، بالای قیمت بازگشایی پنجشنبه در ۲۴۶٫۹۵ دلار. سهم در معاملات شبانه حدود ۲۴۲ دلار معامله می‌شود.

مرز ابطال ۲۲۹ دلار است، زیر کف جمعه. بسته شدن کندل نیم‌ساعته زیر آن یعنی برگشت جمعه شکست خورده است. میانگین دامنه نوسان روزانه این نماد (ATR چهارده‌روزه) حدود ۷٫۲۶ است. مرز ابطال حدود ۱٫۶ برابر و هدف حدود ۱ برابر این عدد با قیمت لحظه انتشار فاصله دارد، تا نوسان عادی یک روز سناریو را زود باطل نکند.

سناریوی مقابل

سهم هنوز زیر بسته شدن پنجشنبه است و سهم‌های بزرگ بعد از شکاف منفی گزارش فصلی گاهی چند روز تحت فشار می‌مانند. اگر سهم بعد از بازگشایی زیر ۲۳۳ دلار بسته شود، کف جمعه دوباره در مسیر فروشنده قرار می‌گیرد.

نشانه‌های تایید

نشانه اول رفتار سهم در نیم ساعت اول بعد از بازگشایی است. نشانه دوم نزدک ۱۰۰ است که جمعه بیشترین افت را میان شاخص‌ها داشت. با پایان ساعت تابستانی آمریکا، بازار نقدی سهام این کشور از امروز ساعت ۱۸:۰۰ به وقت تهران باز می‌شود.

امروز ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تهران شاخص مدیران خرید بخش تولید آمریکا (ISM) منتشر می‌شود که پیش‌بینی آن ۵۴٫۵ و برابر رقم ماه قبل است. این هفته پرخبر است: انتخابات کنگره آمریکا سه‌شنبه برگزار می‌شود، تورم مقدماتی منطقه یورو چهارشنبه و تصمیم نرخ بهره بانک انگلستان پنجشنبه اعلام می‌شود و جمعه گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (NFP) منتشر می‌شود.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.