تحلیل تسلا TSLA

تصویر بازار

بازار نقدی آمریکا هنوز باز نشده و ارقام جلسه در این بخش مربوط به جمعه است. سهم تسلا جمعه روی ۳۹۳٫۲۲ دلار باز شد، تا ۳۸۷٫۵۲ دلار پایین رفت و بعد تا ۴۰۴٫۲۲ دلار بالا آمد. سهم روز را روی ۳۹۹٫۸۱ دلار بست که نسبت به پنجشنبه افت ۰٫۸۷ درصدی است.

جمعه بازار سهام آمریکا با فروش سنگین بسته شد: نزدک ۱۰۰ حدود ۳٫۴۶ درصد، اس‌اند‌پی ۵۰۰ حدود ۱٫۸۲ درصد و داوجونز حدود ۱٫۰۹ درصد افت کرد. قراردادهای آتی این شاخص‌ها امروز بالاتر از بسته شدن جمعه معامله می‌شوند: آتی اس‌اند‌پی (ES) حدود ۰٫۴۸ درصد، آتی نزدک (NQ) حدود ۰٫۸۶ درصد و آتی داوجونز (YM) حدود ۰٫۳۷ درصد مثبت است.

ساختار قیمت روی نمودار نیم‌ساعته

تسلا از کف ۲۳ اکتبر در ۳۶۵٫۲۷ دلار بیش از ۱۲ درصد رشد کرد و چهارشنبه به ۴۱۰٫۸۵ دلار رسید که بالاترین رقم سه ماه اخیر است. افت جمعه در روزی که نزدک بیش از سه درصد ریخت، فقط کمتر از یک درصد بود.

محدوده ۳۸۷٫۵۲ تا ۳۹۳٫۸۸ دلار روی نمودار به عنوان ناحیه تقاضا علامت خورده؛ کف جمعه و کف بعدی همان روز.

سطح تصمیم ۴۰۴٫۲۲ دلار است، یعنی سقف جمعه. بسته شدن کندل نیم‌ساعته بالای آن بعد از بازگشایی یعنی خریدار مسیر سقف سه ماهه را باز کرده است.

سناریوی اصلی

سناریوی اصلی صعودی است و بر قدرت نسبی سهم در روز افت بازار و روند سه ماهه تکیه دارد. هدف ۴۰۹ دلار است، زیر سقف سه ماهه چهارشنبه.

مرز ابطال ۳۸۴٫۸ دلار است، زیر کف جمعه. بسته شدن کندل نیم‌ساعته زیر آن یعنی برگشت جمعه شکست خورده است. میانگین دامنه نوسان روزانه این نماد (ATR چهارده‌روزه) حدود ۱۳٫۴۴ است. مرز ابطال حدود ۱٫۱ برابر و هدف حدود ۰٫۷ برابر این عدد با قیمت لحظه انتشار فاصله دارد، تا نوسان عادی یک روز سناریو را زود باطل نکند.

سناریوی مقابل

سقف‌های تسلا از چهارشنبه پایین‌تر آمده‌اند: ۴۱۰٫۸۵ دلار چهارشنبه، ۴۰۶٫۹۸ دلار پنجشنبه و ۴۰۴٫۲۲ دلار جمعه. اگر سهم بعد از بازگشایی زیر ۳۹۳٫۸۸ دلار بسته شود، کف جمعه در مسیر فروشنده قرار می‌گیرد.

نشانه‌های تایید

نشانه اول بسته شدن بالای ۴۰۴٫۲۲ دلار است. نشانه دوم رفتار نزدک بعد از بازگشایی است. با پایان ساعت تابستانی آمریکا، بازار نقدی سهام این کشور از امروز ساعت ۱۸:۰۰ به وقت تهران باز می‌شود.

امروز ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تهران شاخص مدیران خرید بخش تولید آمریکا (ISM) منتشر می‌شود که پیش‌بینی آن ۵۴٫۵ و برابر رقم ماه قبل است. این هفته پرخبر است: انتخابات کنگره آمریکا سه‌شنبه برگزار می‌شود، تورم مقدماتی منطقه یورو چهارشنبه و تصمیم نرخ بهره بانک انگلستان پنجشنبه اعلام می‌شود و جمعه گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (NFP) منتشر می‌شود.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.