تحلیل مایکروسافت MSFT

تصویر بازار

بازار نقدی آمریکا هنوز باز نشده و ارقام جلسه در این بخش مربوط به جمعه است. سهم مایکروسافت جمعه روی ۵۲۵٫۲۷ دلار باز شد که نزدیک سقف روز در ۵۲۶ دلار بود. سهم تا ۵۱۴٫۳۵ دلار پایین رفت و روز را روی ۵۲۱٫۹۱ دلار بست که نسبت به پنجشنبه افت ۱٫۵۵ درصدی است.

جمعه بازار سهام آمریکا با فروش سنگین بسته شد: نزدک ۱۰۰ حدود ۳٫۴۶ درصد، اس‌اند‌پی ۵۰۰ حدود ۱٫۸۲ درصد و داوجونز حدود ۱٫۰۹ درصد افت کرد. قراردادهای آتی این شاخص‌ها امروز بالاتر از بسته شدن جمعه معامله می‌شوند: آتی اس‌اند‌پی (ES) حدود ۰٫۴۸ درصد، آتی نزدک (NQ) حدود ۰٫۸۶ درصد و آتی داوجونز (YM) حدود ۰٫۳۷ درصد مثبت است.

ساختار قیمت روی نمودار نیم‌ساعته

مایکروسافت پنجشنبه بعد از گزارش فصلی روی ۵۴۰٫۲۲ دلار باز شد و تا ۵۴۱٫۲۹ دلار بالا رفت، اما همان روز تا ۵۱۹٫۵۶ دلار عقب نشست. جمعه هم کف ۵۱۴٫۳۵ دلار را ثبت کرد که کمی زیر کف ۲۳ اکتبر در ۵۱۵٫۷ دلار است.

محدوده ۵۱۴٫۳۵ تا ۵۱۸٫۳۷ دلار روی نمودار به عنوان ناحیه تقاضا علامت خورده؛ دو کف جمعه.

سطح تصمیم ۵۲۶ دلار است، یعنی سقف جمعه. بسته شدن کندل نیم‌ساعته بالای آن بعد از بازگشایی یعنی خریدار به سمت هدف حرکت کرده است.

سناریوی اصلی

سناریوی اصلی صعودی است و بر حمایت محدوده کف‌های ۲۳ اکتبر و جمعه تکیه دارد. هدف ۵۳۰٫۲ دلار است، یعنی بسته شدن پنجشنبه.

مرز ابطال ۵۰۸٫۳ دلار است، زیر کف جمعه. بسته شدن کندل نیم‌ساعته زیر آن یعنی حمایت دوقلو شکسته است. میانگین نوسان روزانه (ATR) این نماد حدود ۱۱٫۸۸ است. مرز ابطال حدود ۱٫۲ برابر و هدف حدود ۰٫۷ برابر این دامنه با قیمت لحظه انتشار فاصله دارد؛ در هفته‌ای که چند داده مهم اقتصادی پشت سر هم منتشر می‌شود، این فاصله اهمیت بیشتری دارد.

سناریوی مقابل

شکست کامل رشد بعد از گزارش یک نشانه منفی برای سهم است. اگر سهم بعد از بازگشایی زیر ۵۱۴٫۳۵ دلار بسته شود، محدوده ۵۰۵ دلار در مسیر فروشنده قرار می‌گیرد.

نشانه‌های تایید

نشانه اول بسته شدن بالای ۵۲۶ دلار است. نشانه دوم رفتار نزدک بعد از بازگشایی است. با پایان ساعت تابستانی آمریکا، بازار نقدی سهام این کشور از امروز ساعت ۱۸:۰۰ به وقت تهران باز می‌شود.

امروز ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تهران شاخص مدیران خرید بخش تولید آمریکا (ISM) منتشر می‌شود که پیش‌بینی آن ۵۴٫۵ و برابر رقم ماه قبل است. این هفته پرخبر است: انتخابات کنگره آمریکا سه‌شنبه برگزار می‌شود، تورم مقدماتی منطقه یورو چهارشنبه و تصمیم نرخ بهره بانک انگلستان پنجشنبه اعلام می‌شود و جمعه گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (NFP) منتشر می‌شود.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.