تحلیل طلا / دلار XAU/USD

تصویر امروز بازار

اونس طلا جمعه تا ۳٬۸۷۰٫۳۲ دلار پایین رفت که پایین‌ترین رقم ۹۰ روز اخیر است. دوشنبه دو بار کف ۳٬۸۹۱٫۲۶ دلار را آزمایش کرد و بعد تا ۳٬۹۷۰٫۳۱ دلار بالا رفت و روز را روی ۳٬۹۴۶٫۷۴ دلار بست.

معاملات امروز از ۳٬۹۴۷٫۰۴۵ دلار شروع شد. سقف روز ۳٬۹۶۴٫۶۲ دلار در ساعت ۰۴:۰۰ و کف روز ۳٬۹۱۳٫۵۵۵ دلار در ساعت ۱۰:۰۰ به وقت تهران ثبت شد. قیمت فعلی ۳٬۹۱۴٫۷۳۵ دلار است و نسبت به بسته شدن دوشنبه افت ۰٫۸۱ درصدی ثبت شده.

ساختار قیمت روی نمودار نیم‌ساعته

برگشت دوشنبه زیر محدوده ۳٬۹۷۰ دلار متوقف شد و امروز سقف پایین‌تری در ۳٬۹۶۴٫۶۲ دلار ساخته شد. از آن لحظه قیمت پله‌پله پایین آمده و بیش از نیمی از رشد دوشنبه را پس داده است.

خریدار فقط یک روز دوام آورد.

محدوده ۳٬۹۵۵ تا ۳٬۹۶۴٫۶۲ دلار روی نمودار به عنوان ناحیه عرضه علامت خورده؛ همان سقف امروز که فروشنده از آن وارد شد.

سطح تصمیم ۳٬۸۹۱٫۲۶ دلار است، یعنی کف دوقلوی دوشنبه. بسته شدن کندل نیم‌ساعته زیر آن یعنی برگشت دوشنبه کامل شکست خورده و کف جمعه دوباره در مسیر است.

سناریوی اصلی

فروشنده برگشته است. سناریوی اصلی نزولی است و بر سقف پایین‌تر امروز و ضعف خریدار بعد از برگشت دوشنبه تکیه دارد. هدف ۳٬۸۵۸ دلار است، زیر کف ۹۰ روزه جمعه در ۳٬۸۷۰٫۳۲ دلار، جایی که حد ضرر خریداران جمع شده است.

مرز ابطال ۴٬۰۱۵ دلار است، کنار کف پنجشنبه و بالای رقم رند ۴ هزار دلار. بسته شدن کندل نیم‌ساعته بالای آن یعنی بیشتر ریزش جمعه جبران شده است. میانگین دامنه نوسان روزانه این نماد (ATR چهارده‌روزه) حدود ۸۲٫۱۲ است. مرز ابطال حدود ۱٫۲ برابر و هدف حدود ۰٫۷ برابر این عدد با قیمت لحظه انتشار فاصله دارد، تا نوسان عادی یک روز سناریو را زود باطل نکند.

سناریوی مقابل

شاخص قدرت نسبی روزانه (RSI) طلا حدود ۳۶ است و هنوز به ناحیه اشباع فروش نزدیک است. اگر قیمت بالای ۳٬۹۶۴٫۶۲ دلار بسته شود، سقف دوشنبه در ۳٬۹۷۰٫۳۱ دلار و بعد محدوده ۴ هزار دلار در مسیر خریدار قرار می‌گیرد.

نشانه‌هایی که مسیر طلا را روشن می‌کند

نشانه اول بسته شدن قیمت زیر ۳٬۸۹۱٫۲۶ دلار است. نشانه دوم شاخص دلار است: شاخص دلار (DXY) دوشنبه تا ۱۰۱٫۴۲۶ واحد پایین رفت که کمترین رقم دو هفته اخیر است و امروز بین ۱۰۱٫۷۰۷ و ۱۰۱٫۸۷۴ واحد نوسان می‌کند. ضعف دلار در دو روز اخیر طلا را چندان بالا نبرده است.

امروز ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تهران گزارش فرصت‌های شغلی آمریکا (JOLTS) منتشر می‌شود که پیش‌بینی آن ۷٫۱۵ میلیون است. امروز انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا برگزار می‌شود و نتایج آن از بامداد چهارشنبه به وقت تهران مشخص می‌شود. چهارشنبه تورم مقدماتی منطقه یورو، پنجشنبه تصمیم نرخ بهره بانک انگلستان و جمعه گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (NFP) منتشر می‌شود.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.