تحلیل طلا / دلار XAU/USD

تصویر امروز بازار

اونس طلا جمعه از ۴٬۰۲۴٫۰۳۵ دلار شروع کرد و با فروش سنگین تا ۳٬۸۷۰٫۳۲ دلار پایین رفت که پایین‌ترین رقم ۹۰ روز اخیر است. قیمت روز را روی ۳٬۸۷۵٫۶۴۵ دلار بست؛ یعنی حدود ۳٫۶ درصد پایین‌تر از پنجشنبه.

معاملات امروز از ۳٬۸۹۶٫۰۵۵ دلار شروع شد. کف روز ۳٬۸۹۱٫۵۱۵ دلار در ساعت ۰۲:۳۰ و سقف روز ۳٬۹۱۹٫۵۱ دلار در ساعت ۰۹:۰۰ به وقت تهران ثبت شد. قیمت فعلی ۳٬۹۰۷٫۲۶ دلار است و نسبت به بسته شدن جمعه رشد ۰٫۸۲ درصدی ثبت شده.

ساختار قیمت روی نمودار نیم‌ساعته

سقف‌های طلا از پنجشنبه پله‌پله پایین آمده‌اند: ۴٬۰۶۸٫۸۸ دلار پنجشنبه، ۴٬۰۲۶٫۵۵ دلار در بازگشایی جمعه و ۳٬۹۹۹٫۳۸۵ دلار در میانه همان روز. ریزش جمعه بدون هیچ برگشت جدی تا کف ۹۰ روزه ادامه پیدا کرد.

برگشت امروز تا این لحظه فقط حدود ۴۹ دلار بوده و به محدوده ۳٬۹۱۳ تا ۳٬۹۱۹٫۵۱ دلار رسیده که روی نمودار ناحیه عرضه علامت خورده است. قیمت دو بار به این محدوده رسید و هر دو بار عقب نشست.

سطح تصمیم ۳٬۸۹۱٫۵۱۵ دلار است، یعنی کف امروز. بسته شدن کندل نیم‌ساعته زیر آن یعنی برگشت صبح تمام شده و فروشنده کف جمعه را هدف گرفته است.

سناریوی اصلی

سناریوی اصلی نزولی است و بر سقف‌های پایین‌تر و ضعف خریدار در برگشت امروز تکیه دارد. هدف ۳٬۸۴۵ دلار است، زیر کف ۹۰ روزه جمعه در ۳٬۸۷۰٫۳۲ دلار.

مرز ابطال ۴٬۰۰۰ دلار است، کنار رقم رند ۴ هزار دلار و بالای آخرین سقف جمعه. بسته شدن کندل نیم‌ساعته بالای آن یعنی بخش بزرگی از ریزش جمعه جبران شده و ساختار نزولی شکسته است. میانگین دامنه نوسان روزانه این نماد (ATR چهارده‌روزه) حدود ۸۱٫۳۷ است. مرز ابطال حدود ۱٫۱ برابر و هدف حدود ۰٫۸ برابر این عدد با قیمت لحظه انتشار فاصله دارد، تا نوسان عادی یک روز سناریو را زود باطل نکند.

سناریوی مقابل

شاخص قدرت نسبی روزانه (RSI) طلا حدود ۲۷ است و زیر ۳۰ قرار دارد؛ یعنی بازار در ناحیه اشباع فروش است و برگشت‌های تند در این وضعیت کم نیست. اگر قیمت بالای ۳٬۹۱۹٫۵۱ دلار بسته شود، محدوده ۳٬۹۶۵ تا ۴ هزار دلار، یعنی آخرین سقف‌های پیش از ریزش جمعه، در مسیر خریدار قرار می‌گیرد.

نشانه‌هایی که مسیر طلا را روشن می‌کند

نشانه اول بسته شدن قیمت زیر ۳٬۸۹۱٫۵۱۵ دلار است. نشانه دوم شاخص دلار است: شاخص دلار (DXY) پنجشنبه تا ۱۰۲٫۴۴۸ واحد بالا رفت، جمعه بین ۱۰۱٫۵۴۴ و ۱۰۲٫۰۸۹ واحد نوسان کرد و امروز از ۱۰۱٫۹۹۴ واحد عقب نشسته و حدود ۱۰۱٫۸۲ واحد معامله می‌شود. ضعف دلار در دو روز اخیر هم طلا را بالا نبرده و این خودش نشانه فشار فروش است.

امروز ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تهران شاخص مدیران خرید بخش تولید آمریکا (ISM) منتشر می‌شود که پیش‌بینی آن ۵۴٫۵ و برابر رقم ماه قبل است. این هفته پرخبر است: انتخابات کنگره آمریکا سه‌شنبه برگزار می‌شود، تورم مقدماتی منطقه یورو چهارشنبه و تصمیم نرخ بهره بانک انگلستان پنجشنبه اعلام می‌شود و جمعه گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (NFP) منتشر می‌شود.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.