تحلیل تسلا TSLA

تصویر امروز بازار

تسلا چهارشنبه روی ۳۸۵٫۱۹ دلار بسته شده بود. پنجشنبه از ۳۷۴٫۱۲ دلار شروع کرد، تا ۳۳۸٫۱۵ دلار پایین رفت و روی ۳۴۳٫۶۹ دلار بسته شد که افت ۱۰٫۷۷ درصدی است. فروش از سهام مرتبط با هوش مصنوعی شروع شد؛ معامله‌گران نگران‌اند که بعد از انتخابات میان‌دوره‌ای، ساخت مراکز داده کندتر شود. سهام سازندگان تراشه بدترین روز خود از دوران کرونا را ثبت کردند و هر ۱۱ بخش شاخص اس‌اند‌پی منفی بسته شدند.

در معاملات شبانه (Overnight) قیمت ۳۴۶٫۴۱ دلار است، یعنی حدود ۰٫۷۹ درصد بالاتر از بسته شدن پنجشنبه. سطوح این تحلیل از همین قیمت چیده شده است. بازار نقدی سهام آمریکا امروز ساعت ۱۸:۰۰ به وقت تهران باز می‌شود.

ساختار قیمت روی نمودار نیم‌ساعته

تسلا از سقف ۴۱۴٫۲۳ دلاری دوشنبه در چهار جلسه بیش از ۷۰ دلار افت کرده است. چهارشنبه با شکاف منفی باز شد و پنجشنبه هم با شکاف منفی دیگری شروع کرد. تنها برگشت پنجشنبه عصر تا ۳۴۶٫۱ دلار رسید.

محدوده ۳۴۸ تا ۳۵۲ دلار روی نمودار به عنوان ناحیه عرضه علامت خورده؛ کمی بالاتر از قیمت معاملات شبانه. سطح تصمیم ۳۳۸٫۱۵ دلار است، یعنی کف پنجشنبه.

سناریوی اصلی

سناریوی اصلی نزولی است و بر دو شکاف منفی پیاپی و بسته شدن نزدیک کف روز تکیه دارد. هدف ۳۳۰ دلار است، زیر کف پنجشنبه.

مرز ابطال ۳۶۲ دلار است، بالای ناحیه عرضه. بسته شدن کندل نیم‌ساعته بالای آن یعنی سهم بخش مهمی از ریزش پنجشنبه را جبران کرده است. میانگین نوسان روزانه (ATR) این نماد حدود ۱۴٫۰۹ است. مرز ابطال حدود ۱٫۱ برابر و هدف حدود ۱٫۲ برابر این دامنه با قیمت لحظه انتشار فاصله دارد؛ در هفته‌ای که چند داده مهم اقتصادی پشت سر هم منتشر می‌شود، این فاصله اهمیت بیشتری دارد.

سناریوی مقابل

شاخص قدرت نسبی روزانه (RSI) تسلا حدود ۵۲ است. حجم معاملات پنجشنبه حدود دو برابر میانگین سی‌روزه بود و ریزش‌هایی با این حجم گاهی با یک برگشت تند در جلسه بعد همراه می‌شوند. اگر سهم بالای ۳۵۲ دلار بسته شود، سناریوی نزولی ضعیف می‌شود.

نشانه‌های تایید

نشانه اول رفتار سهم در یک ساعت اول بازار نقدی است. نشانه دوم نزدک ۱۰۰ است: قراردادهای آتی آمریکا امروز صبح نسبت به بسته شدن پنجشنبه این‌طور معامله می‌شوند: آتی نزدک (NQ) حدود ۰٫۷ درصد مثبت، آتی اس‌اند‌پی (ES) حدود ۰٫۱۳ درصد منفی و آتی داوجونز (YM) حدود ۱ درصد منفی.

امروز ساعت ۱۷:۰۰ به وقت تهران گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (NFP) با پیش‌بینی ۶۵ هزار شغل در برابر ۲۹ هزار شغل ماه قبل منتشر می‌شود. پیش‌بینی نرخ بیکاری ۴٫۲ درصد و پیش‌بینی رشد ماهانه دستمزد ساعتی ۰٫۳ درصد است.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.