تحلیل تسلا TSLA

تصویر امروز بازار

تسلا پنجشنبه تا ۳۳۸٫۱۵ دلار ریخت و روی ۳۴۳٫۶۹ دلار بسته شد. جمعه از ۳۴۸٫۹۲ دلار شروع کرد، تا ۳۶۳٫۸۴ دلار بالا رفت و روی ۳۵۸٫۲۲ دلار بسته شد که رشد ۴٫۲۳ درصدی است. قیمت معاملات شبانه امروز ۳۵۹٫۷ دلار است و مبنای این تحلیل قرار گرفته.

قراردادهای آتی آمریکا امروز صبح نسبت به بسته شدن جمعه مثبت معامله می‌شوند: آتی داوجونز (YM) حدود ۰٫۶ درصد، آتی اس‌اند‌پی (ES) حدود ۰٫۳ درصد و آتی نزدک (NQ) حدود ۰٫۲ درصد بالاتر است. بازار نقدی سهام آمریکا امروز ساعت ۱۸:۰۰ به وقت تهران باز می‌شود.

ساختار قیمت روی نمودار نیم‌ساعته

رشد جمعه در دو مرحله رخ داد و بعد از سقف ظهر، اصلاح در ۳۵۶٫۲۷ دلار متوقف شد. سهم در ساعت پایانی دوباره تا سقف روز بالا رفت و قیمت شبانه هم بالای بسته شدن جمعه است.

محدوده ۳۵۶٫۲۷ تا ۳۵۸٫۲۶ دلار روی نمودار به عنوان ناحیه تقاضا علامت خورده؛ از کف اصلاح جمعه تا بسته شدن. سطح تصمیم ۳۶۳٫۸۴ دلار است، یعنی سقف جمعه.

سناریوی اصلی

سناریوی اصلی صعودی است و بر برگشت قوی جمعه از پایین‌ترین رقم از اواسط اوت و مثبت ماندن معاملات شبانه تکیه دارد. هدف ۳۷۲٫۶ دلار است، کمی زیر سقف پنجشنبه در ۳۷۴٫۳ دلار.

مرز ابطال ۳۴۰٫۹ دلار است، زیر کف جمعه. بسته شدن کندل نیم‌ساعته زیر آن یعنی کل برگشت جمعه از دست رفته است. میانگین دامنه نوسان روزانه این نماد (ATR چهارده‌روزه) حدود ۱۶٫۷۱ است. مرز ابطال حدود ۱٫۱ برابر و هدف حدود ۰٫۸ برابر این عدد با قیمت لحظه انتشار فاصله دارد، تا نوسان عادی یک روز سناریو را زود باطل نکند.

سناریوی مقابل

شاخص قدرت نسبی روزانه (RSI) تسلا حدود ۴۲ است. تسلا در سه جلسه از محدوده ۴۰۰ دلار تا زیر ۳۴۰ دلار ریخته بود و برگشت جمعه کمتر از نیمی از این افت را جبران کرد. اگر سهم زیر ۳۵۶٫۲۷ دلار بسته شود، سناریوی صعودی ضعیف می‌شود.

نشانه‌های تایید

نشانه اول رفتار سهم در یک ساعت اول بازار نقدی است. نشانه دوم همراهی نزدک ۱۰۰ است.

فردا سه‌شنبه ساعت ۱۷:۰۰ به وقت تهران تورم مصرف‌کننده آمریکا (CPI) منتشر می‌شود. پیش‌بینی تورم سالانه ۳٫۹ درصد در برابر ۳٫۷ درصد ماه قبل و پیش‌بینی تورم هسته سالانه ۲٫۸ درصد در برابر ۲٫۶ درصد است.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.