تحلیل اپل AAPL

تصویر امروز بازار

اپل چهارشنبه حدود ۵ درصد رشد کرده بود و روی ۳۴۹٫۵۱ دلار بسته شد. پنجشنبه تا ۳۵۵٫۳۸ دلار بالا رفت که بالاترین رقم ۹۰ روز اخیر است، بعد تا ۳۴۲٫۰۶ دلار پایین آمد و روی ۳۴۴٫۱۷ دلار بسته شد که افت ۱٫۵۳ درصدی است. افت اپل از افت حدود ۴٫۴ درصدی اس‌اند‌پی ۵۰۰ کمتر بود.

در معاملات شبانه (Overnight) قیمت ۳۴۱٫۸۴ دلار است، یعنی حدود ۰٫۶۸ درصد پایین‌تر از بسته شدن پنجشنبه. سطوح این تحلیل از همین قیمت چیده شده است. بازار نقدی سهام آمریکا امروز ساعت ۱۸:۰۰ به وقت تهران باز می‌شود.

ساختار قیمت روی نمودار نیم‌ساعته

اپل پنجشنبه سقف تازه ۹۰ روزه ساخت ولی نتوانست بالای آن بماند و تا پایان روز بیش از ۱۳ دلار از سقف فاصله گرفت. این الگو یعنی خریدار در سقف تازه خسته شده است.

قیمت معاملات شبانه حالا حتی زیر کف پنجشنبه قرار دارد.

محدوده ۳۴۴٫۱۷ تا ۳۴۶ دلار روی نمودار به عنوان ناحیه عرضه علامت خورده؛ بسته شدن پنجشنبه تا برگشت عصر همان روز. سطح تصمیم ۳۴۲٫۰۶ دلار است، یعنی کف پنجشنبه.

سناریوی اصلی

سناریوی اصلی نزولی است و بر برگشت از سقف ۹۰ روزه و افت شبانه زیر کف پنجشنبه تکیه دارد. هدف ۳۳۵ دلار است، کمی پایین‌تر از کف دوشنبه در ۳۳۵٫۸۲ دلار.

مرز ابطال ۳۵۴ دلار است، کنار رقم بازگشایی پنجشنبه. بسته شدن کندل نیم‌ساعته بالای آن یعنی خریدار دوباره سراغ سقف ۹۰ روزه رفته است. میانگین دامنه نوسان روزانه این نماد (ATR چهارده‌روزه) حدود ۸٫۵۳ است. مرز ابطال حدود ۱٫۴ برابر و هدف حدود ۰٫۸ برابر این عدد با قیمت لحظه انتشار فاصله دارد، تا نوسان عادی یک روز سناریو را زود باطل نکند.

سناریوی مقابل

شاخص قدرت نسبی روزانه (RSI) اپل حدود ۵۸ است. سهم اپل کمتر از بقیه شرکت‌های بزرگ فناوری به هزینه مراکز داده وابسته است و پنجشنبه هم مقاومت بیشتری نشان داد. اگر سهم بالای ۳۴۶ دلار بسته شود، سناریوی نزولی کنار می‌رود.

نشانه‌های تایید

نشانه اول رفتار سهم در یک ساعت اول بازار نقدی است. نشانه دوم نزدک ۱۰۰ است: قراردادهای آتی آمریکا امروز صبح نسبت به بسته شدن پنجشنبه این‌طور معامله می‌شوند: آتی نزدک (NQ) حدود ۰٫۷ درصد مثبت، آتی اس‌اند‌پی (ES) حدود ۰٫۱۳ درصد منفی و آتی داوجونز (YM) حدود ۱ درصد منفی.

امروز ساعت ۱۷:۰۰ به وقت تهران گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (NFP) با پیش‌بینی ۶۵ هزار شغل در برابر ۲۹ هزار شغل ماه قبل منتشر می‌شود. پیش‌بینی نرخ بیکاری ۴٫۲ درصد و پیش‌بینی رشد ماهانه دستمزد ساعتی ۰٫۳ درصد است.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.