تحلیل اپل AAPL

تصویر امروز بازار

اپل پنجشنبه از سقف ۳۵۵٫۳۸ دلار تا ۳۴۲٫۰۶ دلار افت کرد و روی ۳۴۴٫۱۷ دلار بسته شد. جمعه از ۳۳۸٫۷۳ دلار شروع کرد، کف روز ۳۳۸٫۳ دلار و سقف روز ۳۴۵٫۷۹ دلار بود و روی ۳۴۲٫۳۷ دلار بسته شد که افت ۰٫۵۲ درصدی است. قیمت معاملات شبانه امروز ۳۴۴٫۲ دلار است و مبنای این تحلیل قرار گرفته.

قراردادهای آتی آمریکا امروز صبح نسبت به بسته شدن جمعه مثبت معامله می‌شوند: آتی داوجونز (YM) حدود ۰٫۶ درصد، آتی اس‌اند‌پی (ES) حدود ۰٫۳ درصد و آتی نزدک (NQ) حدود ۰٫۲ درصد بالاتر است. بازار نقدی سهام آمریکا امروز ساعت ۱۸:۰۰ به وقت تهران باز می‌شود.

ساختار قیمت روی نمودار نیم‌ساعته

کف جمعه در همان نیم ساعت اول بازار ثبت شد و بعد از آن سهم تا ۳۴۵٫۷۹ دلار برگشت. اصلاح‌های بعدی بالای ۳۴۲٫۱۴ دلار متوقف شدند.

محدوده ۳۴۱ تا ۳۴۲٫۳۵ دلار روی نمودار به عنوان ناحیه تقاضا علامت خورده؛ کف‌های پایانی جمعه. سطح تصمیم ۳۴۵٫۷۹ دلار است، یعنی سقف جمعه.

سناریوی اصلی

سناریوی اصلی صعودی است و بر دفاع خریدار از کف ساعت اول جمعه و مثبت بودن معاملات شبانه تکیه دارد. هدف ۳۵۰٫۶ دلار است، زیر سقف پنجشنبه.

مرز ابطال ۳۳۳٫۹ دلار است، زیر کف جمعه. بسته شدن کندل نیم‌ساعته زیر آن یعنی سهم به سمت کف ۳ نوامبر در ۳۲۵٫۳۳ دلار می‌رود. فاصله‌ها بر پایه میانگین دامنه نوسان روزانه (ATR) چیده شده که حالا حدود ۸٫۷۷ است: مرز ابطال حدود ۱٫۲ برابر و هدف حدود ۰٫۷ برابر این دامنه از قیمت فعلی دور است.

سناریوی مقابل

شاخص قدرت نسبی روزانه (RSI) اپل حدود ۵۲ است و در میانه قرار دارد. اپل در هفته گذشته نوسانی بیش از ۹ درصد داشت و اگر بازار پیش از تورم فردا محتاط شود، سهم می‌تواند در محدوده جمعه بماند. بسته شدن زیر ۳۴۱ دلار اولین نشانه ضعف خریدار است.

نشانه‌های تایید

نشانه اول رفتار سهم در یک ساعت اول بازار نقدی است. نشانه دوم همراهی نزدک ۱۰۰ است.

فردا سه‌شنبه ساعت ۱۷:۰۰ به وقت تهران تورم مصرف‌کننده آمریکا (CPI) منتشر می‌شود. پیش‌بینی تورم سالانه ۳٫۹ درصد در برابر ۳٫۷ درصد ماه قبل و پیش‌بینی تورم هسته سالانه ۲٫۸ درصد در برابر ۲٫۶ درصد است.

این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.